| out/22 | R$ 101,23 |
| nov/22 | R$ 101,14 |
| dez/22 | R$ 96,58 |
| jan/23 | R$ 95,96 |
| fev/23 | R$ 91,48 |
| mar/23 | R$ 91,52 |
| abr/23 | R$ 90,15 |
| mai/23 | R$ 89,96 |
| jun/23 | R$ 87,26 |
| jul/23 | R$ 87,09 |
| ago/23 | R$ 85,90 |
| set/23 | R$ 85,88 |
| out/23 | R$ 86,49 |
| nov/23 | R$ 83,50 |
| dez/23 | R$ 83,31 |
| jan/24 | R$ 85,34 |
| fev/24 | R$ 85,01 |
| mar/24 | R$ 85,33 |
| abr/24 | R$ 84,73 |
| mai/24 | R$ 85,92 |
| jun/24 | R$ 88,30 |
| jul/24 | R$ 88,79 |
| ago/24 | R$ 8,74 |
| set/24 | R$ 8,64 |
| out/24 | R$ 8,24 |
| nov/24 | R$ 8,04 |
| dez/24 | R$ 8,09 |
| jan/25 | R$ 7,61 |
| fev/25 | R$ 7,00 |
| mar/25 | R$ 6,94 |
| abr/25 | R$ 6,23 |
| mai/25 | R$ 6,75 |
| jun/25 | R$ 6,61 |
| jul/25 | R$ 7,05 |
| ago/25 | R$ 5,90 |
| set/25 | R$ 5,70 |
| out/25 | R$ 2,00 |
| nov/25 | R$ 1,41 |
Indicadores de WSEC11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a outubro de 2025; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
O último informe do fundo à CVM é de outubro de 2025, com mais de 3 meses de atraso. Por isso o P/VP fica em branco: o valor patrimonial pode ter mudado.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| set/22 | — | R$ 100,23 |
| out/22 | R$ 101,23 | R$ 101,77 |
| nov/22 | R$ 101,14 | R$ 100,62 |
| dez/22 | R$ 96,58 | R$ 101,67 |
| jan/23 | R$ 95,96 | R$ 101,82 |
| fev/23 | R$ 91,48 | R$ 101,33 |
| mar/23 | R$ 91,52 | R$ 100,82 |
| abr/23 | R$ 90,15 | R$ 100,40 |
| mai/23 | R$ 89,96 | R$ 100,40 |
| jun/23 | R$ 87,26 | R$ 100,57 |
| jul/23 | R$ 87,09 | R$ 100,45 |
| ago/23 | R$ 85,90 | R$ 100,89 |
| set/23 | R$ 85,88 | R$ 101,03 |
| out/23 | R$ 86,49 | R$ 100,82 |
| nov/23 | R$ 83,50 | R$ 101,02 |
| dez/23 | R$ 83,31 | R$ 100,88 |
| jan/24 | R$ 85,34 | R$ 101,02 |
| fev/24 | R$ 85,01 | R$ 101,03 |
| mar/24 | R$ 85,33 | R$ 101,19 |
| abr/24 | R$ 84,73 | R$ 101,47 |
| mai/24 | R$ 85,92 | R$ 101,65 |
| jun/24 | R$ 88,30 | R$ 101,20 |
| jul/24 | R$ 88,79 | R$ 101,38 |
| ago/24 | R$ 8,74 | R$ 10,16 |
| set/24 | R$ 8,64 | R$ 10,20 |
| out/24 | R$ 8,24 | R$ 10,19 |
| nov/24 | R$ 8,04 | R$ 10,24 |
| dez/24 | R$ 8,09 | R$ 10,21 |
| jan/25 | R$ 7,61 | R$ 10,20 |
| fev/25 | R$ 7,00 | R$ 10,26 |
| mar/25 | R$ 6,94 | R$ 10,27 |
| abr/25 | R$ 6,23 | R$ 8,70 |
| mai/25 | R$ 6,75 | R$ 8,10 |
| jun/25 | R$ 6,61 | R$ 8,33 |
| jul/25 | R$ 7,05 | R$ 5,90 |
| ago/25 | R$ 5,90 | R$ 5,78 |
| set/25 | R$ 5,70 | R$ 5,77 |
| out/25 | R$ 2,00 | R$ 1,47 |
| nov/25 | R$ 1,41 | — |
Sobre o fundo
Carteira em setembro de 2025, pelo informe à CVM:
- 92% Cotas de outros FIIs
- Nome
- WARREN SECURITIES FII
- CNPJ
- 43.440.579/0001-16
- Segmento
- Fundo de fundos (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Fundo de fundos
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 09/10/2023