| out/21 | R$ 90,36 |
| nov/21 | R$ 84,38 |
| dez/21 | R$ 96,77 |
| jan/22 | R$ 92,68 |
| fev/22 | R$ 85,06 |
| mar/22 | R$ 86,59 |
| abr/22 | R$ 87,68 |
| mai/22 | R$ 86,00 |
| jun/22 | R$ 84,94 |
| jul/22 | R$ 86,30 |
| ago/22 | R$ 96,74 |
| set/22 | R$ 93,68 |
| out/22 | R$ 91,35 |
| nov/22 | R$ 83,69 |
| dez/22 | R$ 84,00 |
| jan/23 | R$ 72,39 |
| fev/23 | R$ 75,61 |
| mar/23 | R$ 70,13 |
| abr/23 | R$ 74,08 |
| mai/23 | R$ 83,96 |
| jun/23 | R$ 93,59 |
| jul/23 | R$ 96,30 |
| ago/23 | R$ 89,53 |
| set/23 | R$ 91,90 |
| out/23 | R$ 85,71 |
| nov/23 | R$ 87,97 |
| dez/23 | R$ 87,41 |
| jan/24 | R$ 87,01 |
| fev/24 | R$ 83,44 |
| mar/24 | R$ 82,33 |
| abr/24 | R$ 81,35 |
| mai/24 | R$ 82,70 |
| jun/24 | R$ 76,60 |
| jul/24 | R$ 82,16 |
| ago/24 | R$ 80,35 |
| set/24 | R$ 78,15 |
| out/24 | R$ 71,17 |
| nov/24 | R$ 73,00 |
| dez/24 | R$ 66,97 |
| jan/25 | R$ 62,00 |
| fev/25 | R$ 65,50 |
| mar/25 | R$ 72,84 |
| abr/25 | R$ 80,09 |
| mai/25 | R$ 80,31 |
| jun/25 | R$ 79,19 |
| jul/25 | R$ 83,42 |
| ago/25 | R$ 83,71 |
| set/25 | R$ 85,84 |
| out/25 | R$ 86,00 |
| nov/25 | R$ 86,30 |
| dez/25 | R$ 92,49 |
| jan/26 | R$ 93,80 |
| fev/26 | R$ 93,00 |
| mar/26 | R$ 90,39 |
| abr/26 | R$ 85,00 |
| mai/26 | R$ 83,00 |
| jun/26 | R$ 74,24 |
| jul/26 | R$ 71,86 |
| ago/26 | R$ 72,50 |
| set/26 | R$ 76,29 |
| out/26 | R$ 84,07 |
Indicadores de RBRL11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de RBRL11
RBRL11 pagou rendimento em 11 dos últimos 12 meses, somando R$ 8,10 por cota, um dividend yield de 9,63%.
Rendimento por cota, mês a mês (11 meses)
| nov/25 | R$ 0,750 |
| dez/25 | R$ 0,750 |
| jan/26 | R$ 0,750 |
| fev/26 | R$ 0,750 |
| mar/26 | R$ 0,750 |
| abr/26 | R$ 1,350 |
| mai/26 | R$ 0,600 |
| jun/26 | R$ 0,600 |
| jul/26 | R$ 0,600 |
| ago/26 | R$ 0,600 |
| set/26 | R$ 0,600 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 11/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 84,38 | R$ 106,33 |
| dez/21 | R$ 96,77 | R$ 107,45 |
| jan/22 | R$ 92,68 | R$ 106,58 |
| fev/22 | R$ 85,06 | R$ 106,57 |
| mar/22 | R$ 86,59 | R$ 106,71 |
| abr/22 | R$ 87,68 | R$ 106,54 |
| mai/22 | R$ 86,00 | R$ 107,27 |
| jun/22 | R$ 84,94 | R$ 107,21 |
| jul/22 | R$ 86,30 | R$ 108,15 |
| ago/22 | R$ 96,74 | R$ 107,15 |
| set/22 | R$ 93,68 | R$ 107,43 |
| out/22 | R$ 91,35 | R$ 107,26 |
| nov/22 | R$ 83,69 | R$ 107,25 |
| dez/22 | R$ 84,00 | R$ 107,26 |
| jan/23 | R$ 72,39 | R$ 106,07 |
| fev/23 | R$ 75,61 | R$ 105,41 |
| mar/23 | R$ 70,13 | R$ 106,03 |
| abr/23 | R$ 74,08 | R$ 105,47 |
| mai/23 | R$ 83,96 | R$ 105,65 |
| jun/23 | R$ 93,59 | R$ 105,67 |
| jul/23 | R$ 96,30 | R$ 105,15 |
| ago/23 | R$ 89,53 | R$ 105,32 |
| set/23 | R$ 91,90 | R$ 105,33 |
| out/23 | R$ 85,71 | R$ 105,27 |
| nov/23 | R$ 87,97 | R$ 105,39 |
| dez/23 | R$ 87,41 | R$ 101,64 |
| jan/24 | R$ 87,01 | R$ 101,69 |
| fev/24 | R$ 83,44 | R$ 101,71 |
| mar/24 | R$ 82,33 | R$ 101,83 |
| abr/24 | R$ 81,35 | R$ 101,49 |
| mai/24 | R$ 82,70 | R$ 101,72 |
| jun/24 | R$ 76,60 | R$ 101,81 |
| jul/24 | R$ 82,16 | R$ 101,73 |
| ago/24 | R$ 80,35 | R$ 102,27 |
| set/24 | R$ 78,15 | R$ 103,78 |
| out/24 | R$ 71,17 | R$ 102,85 |
| nov/24 | R$ 73,00 | R$ 102,69 |
| dez/24 | R$ 66,97 | R$ 102,57 |
| jan/25 | R$ 62,00 | R$ 105,88 |
| fev/25 | R$ 65,50 | R$ 106,26 |
| mar/25 | R$ 72,84 | R$ 105,47 |
| abr/25 | R$ 80,09 | R$ 105,15 |
| mai/25 | R$ 80,31 | R$ 105,03 |
| jun/25 | R$ 79,19 | R$ 104,92 |
| jul/25 | R$ 83,42 | R$ 104,84 |
| ago/25 | R$ 83,71 | R$ 105,09 |
| set/25 | R$ 85,84 | R$ 105,28 |
| out/25 | R$ 86,00 | R$ 105,27 |
| nov/25 | R$ 86,30 | R$ 105,24 |
| dez/25 | R$ 92,49 | R$ 106,79 |
| jan/26 | R$ 93,80 | R$ 102,26 |
| fev/26 | R$ 93,00 | R$ 101,10 |
| mar/26 | R$ 90,39 | R$ 101,31 |
| abr/26 | R$ 85,00 | R$ 101,49 |
| mai/26 | R$ 83,00 | R$ 98,07 |
| jun/26 | R$ 74,24 | R$ 95,14 |
| jul/26 | R$ 71,86 | R$ 94,39 |
| ago/26 | R$ 72,50 | R$ 93,38 |
| set/26 | R$ 76,29 | — |
| out/26 | R$ 84,07 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 3% Recebíveis (CRI, LCI)
- 97% Cotas de outros FIIs
- Nome
- PÁTRIA LOGÍSTICA II FII
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Segmento
- Fundo de fundos (declarado à CVM: Logística)
- Tipo
- Fundo de fundos
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidor profissional
- Em funcionamento desde
- 02/01/2020