| out/21 | R$ 9,80 |
| nov/21 | R$ 9,58 |
| dez/21 | R$ 9,60 |
| jan/22 | R$ 9,67 |
| fev/22 | R$ 9,55 |
| mar/22 | R$ 9,50 |
| abr/22 | R$ 9,49 |
| mai/22 | R$ 9,39 |
| jun/22 | R$ 9,08 |
| jul/22 | R$ 8,79 |
| ago/22 | R$ 8,92 |
| set/22 | R$ 9,12 |
| out/22 | R$ 9,01 |
| nov/22 | R$ 8,33 |
| dez/22 | R$ 8,21 |
| jan/23 | R$ 7,77 |
| fev/23 | R$ 7,88 |
| mar/23 | R$ 7,59 |
| abr/23 | R$ 7,55 |
| mai/23 | R$ 8,11 |
| jun/23 | R$ 8,52 |
| jul/23 | R$ 8,54 |
| ago/23 | R$ 8,77 |
| set/23 | R$ 8,72 |
| out/23 | R$ 7,83 |
| nov/23 | R$ 7,90 |
| dez/23 | R$ 8,49 |
| jan/24 | R$ 8,52 |
| fev/24 | R$ 8,52 |
| mar/24 | R$ 8,56 |
| abr/24 | R$ 8,57 |
| mai/24 | R$ 8,39 |
| jun/24 | R$ 8,27 |
| jul/24 | R$ 8,24 |
| ago/24 | R$ 8,21 |
| set/24 | R$ 7,81 |
| out/24 | R$ 7,21 |
| nov/24 | R$ 6,89 |
| dez/24 | R$ 6,83 |
| jan/25 | R$ 6,21 |
| fev/25 | R$ 6,33 |
| mar/25 | R$ 7,20 |
| abr/25 | R$ 7,63 |
| mai/25 | R$ 7,39 |
| jun/25 | R$ 7,47 |
| jul/25 | R$ 7,28 |
| ago/25 | R$ 7,45 |
| set/25 | R$ 7,64 |
| out/25 | R$ 7,61 |
| nov/25 | R$ 7,52 |
| dez/25 | R$ 7,75 |
| jan/26 | R$ 8,17 |
| fev/26 | R$ 8,09 |
| mar/26 | R$ 7,98 |
| abr/26 | R$ 7,93 |
| mai/26 | R$ 7,64 |
| jun/26 | R$ 7,51 |
| jul/26 | R$ 7,52 |
| ago/26 | R$ 7,47 |
| set/26 | R$ 7,53 |
| out/26 | R$ 7,77 |
Indicadores de CPTS11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de CPTS11
CPTS11 pagou rendimento em 11 dos últimos 12 meses, somando R$ 1,08 por cota, um dividend yield de 13,90%.
Rendimento por cota, mês a mês (11 meses)
| nov/25 | R$ 0,090 |
| dez/25 | R$ 0,090 |
| jan/26 | R$ 0,090 |
| fev/26 | R$ 0,090 |
| mar/26 | R$ 0,090 |
| abr/26 | R$ 0,090 |
| mai/26 | R$ 0,090 |
| jun/26 | R$ 0,090 |
| jul/26 | R$ 0,090 |
| ago/26 | R$ 0,090 |
| set/26 | R$ 0,090 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 11/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 9,58 | R$ 94,74 |
| dez/21 | R$ 9,60 | R$ 94,60 |
| jan/22 | R$ 9,67 | R$ 93,93 |
| fev/22 | R$ 9,55 | R$ 92,51 |
| mar/22 | R$ 9,50 | R$ 93,39 |
| abr/22 | R$ 9,49 | R$ 92,53 |
| mai/22 | R$ 9,39 | R$ 91,64 |
| jun/22 | R$ 9,08 | R$ 90,88 |
| jul/22 | R$ 8,79 | R$ 89,92 |
| ago/22 | R$ 8,92 | R$ 91,23 |
| set/22 | R$ 9,12 | R$ 91,83 |
| out/22 | R$ 9,01 | R$ 91,61 |
| nov/22 | R$ 8,33 | R$ 89,93 |
| dez/22 | R$ 8,21 | R$ 88,76 |
| jan/23 | R$ 7,77 | R$ 87,82 |
| fev/23 | R$ 7,88 | R$ 87,72 |
| mar/23 | R$ 7,59 | R$ 88,41 |
| abr/23 | R$ 7,55 | R$ 89,38 |
| mai/23 | R$ 8,11 | R$ 91,05 |
| jun/23 | R$ 8,52 | R$ 90,93 |
| jul/23 | R$ 8,54 | R$ 90,97 |
| ago/23 | R$ 8,77 | R$ 89,93 |
| set/23 | R$ 8,72 | R$ 8,88 |
| out/23 | R$ 7,83 | R$ 8,84 |
| nov/23 | R$ 7,90 | R$ 9,04 |
| dez/23 | R$ 8,49 | R$ 9,15 |
| jan/24 | R$ 8,52 | R$ 9,11 |
| fev/24 | R$ 8,52 | R$ 9,16 |
| mar/24 | R$ 8,56 | R$ 9,12 |
| abr/24 | R$ 8,57 | R$ 8,98 |
| mai/24 | R$ 8,39 | R$ 8,90 |
| jun/24 | R$ 8,27 | R$ 8,77 |
| jul/24 | R$ 8,24 | R$ 8,89 |
| ago/24 | R$ 8,21 | R$ 8,90 |
| set/24 | R$ 7,81 | R$ 8,71 |
| out/24 | R$ 7,21 | R$ 8,63 |
| nov/24 | R$ 6,89 | R$ 8,60 |
| dez/24 | R$ 6,83 | R$ 8,55 |
| jan/25 | R$ 6,21 | R$ 8,56 |
| fev/25 | R$ 6,33 | R$ 8,59 |
| mar/25 | R$ 7,20 | R$ 8,74 |
| abr/25 | R$ 7,63 | R$ 8,79 |
| mai/25 | R$ 7,39 | R$ 8,90 |
| jun/25 | R$ 7,47 | R$ 8,91 |
| jul/25 | R$ 7,28 | R$ 8,87 |
| ago/25 | R$ 7,45 | R$ 8,85 |
| set/25 | R$ 7,64 | R$ 8,89 |
| out/25 | R$ 7,61 | R$ 8,92 |
| nov/25 | R$ 7,52 | R$ 8,96 |
| dez/25 | R$ 7,75 | R$ 9,18 |
| jan/26 | R$ 8,17 | R$ 9,24 |
| fev/26 | R$ 8,09 | R$ 9,18 |
| mar/26 | R$ 7,98 | R$ 9,01 |
| abr/26 | R$ 7,93 | R$ 8,85 |
| mai/26 | R$ 7,64 | R$ 8,79 |
| jun/26 | R$ 7,51 | R$ 8,65 |
| jul/26 | R$ 7,52 | R$ 8,56 |
| ago/26 | R$ 7,47 | R$ 8,48 |
| set/26 | R$ 7,53 | — |
| out/26 | R$ 7,77 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 23% Recebíveis (CRI, LCI)
- 77% Cotas de outros FIIs
- Nome
- CAPITANIA SEC II FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Segmento
- Fundo de fundos (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Fundo de fundos
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 07/08/2014
Desdobramentos e grupamentos
- Desdobramento com data com em 25/09/2023: cada cota virou 10. A cotação e os rendimentos antigos desta página já estão ajustados.