Indicadores de VTOT11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| out/21 | — | R$ 89,91 |
| nov/21 | — | R$ 87,20 |
| dez/21 | — | R$ 92,40 |
| jan/22 | — | R$ 90,96 |
| fev/22 | — | R$ 89,30 |
| mar/22 | — | R$ 90,11 |
| abr/22 | — | R$ 91,06 |
| mai/22 | — | R$ 90,23 |
| jun/22 | — | R$ 89,14 |
| jul/22 | — | R$ 88,81 |
| ago/22 | — | R$ 92,67 |
| set/22 | — | R$ 92,67 |
| out/22 | — | R$ 93,51 |
| nov/22 | — | R$ 89,84 |
| dez/22 | — | R$ 89,58 |
| jan/23 | — | R$ 87,55 |
| fev/23 | — | R$ 86,38 |
| mar/23 | — | R$ 85,25 |
| abr/23 | — | R$ 87,30 |
| mai/23 | — | R$ 92,05 |
| jun/23 | — | R$ 96,96 |
| jul/23 | — | R$ 96,63 |
| ago/23 | — | R$ 94,68 |
| set/23 | — | R$ 93,95 |
| out/23 | — | R$ 93,79 |
| nov/23 | — | R$ 95,05 |
| dez/23 | — | R$ 94,25 |
| jan/24 | — | R$ 93,86 |
| fev/24 | — | R$ 94,92 |
| mar/24 | — | R$ 95,13 |
| abr/24 | — | R$ 94,39 |
| mai/24 | — | R$ 91,27 |
| jun/24 | — | R$ 87,40 |
| jul/24 | — | R$ 89,27 |
| ago/24 | — | R$ 89,02 |
| set/24 | — | R$ 86,31 |
| out/24 | — | R$ 82,60 |
| nov/24 | — | R$ 80,58 |
| dez/24 | — | R$ 77,21 |
| jan/25 | — | R$ 75,89 |
| fev/25 | — | R$ 78,33 |
| mar/25 | — | R$ 83,60 |
| abr/25 | — | R$ 84,98 |
| mai/25 | — | R$ 86,32 |
| jun/25 | — | R$ 85,51 |
| jul/25 | — | R$ 85,45 |
| ago/25 | — | R$ 85,55 |
| set/25 | — | R$ 86,90 |
| out/25 | — | R$ 85,96 |
| nov/25 | — | R$ 86,53 |
| dez/25 | — | R$ 88,90 |
| jan/26 | — | R$ 90,17 |
| fev/26 | — | R$ 90,13 |
| mar/26 | — | R$ 89,08 |
| abr/26 | — | R$ 89,98 |
| mai/26 | — | R$ 87,64 |
| jun/26 | — | R$ 86,29 |
| jul/26 | — | R$ 84,16 |
| ago/26 | — | R$ 83,72 |
| out/26 | R$ 67,48 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 22% Recebíveis (CRI, LCI)
- 78% Cotas de outros FIIs
- Nome
- NAVI TOTAL RE FII RL
- CNPJ
- 35.652.252/0001-80
- Segmento
- Fundo de fundos (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Fundo de fundos
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 31/07/2020