| dez/23 | R$ 101,41 |
| abr/24 | R$ 101,41 |
| jan/25 | R$ 101,41 |
| fev/25 | R$ 101,41 |
| mai/25 | R$ 101,41 |
| jun/25 | R$ 101,41 |
| jul/25 | R$ 101,41 |
| ago/25 | R$ 101,41 |
| set/25 | R$ 101,41 |
| out/25 | R$ 101,41 |
| dez/25 | R$ 72,84 |
| fev/26 | R$ 73,50 |
| abr/26 | R$ 73,74 |
| mai/26 | R$ 72,67 |
| jul/26 | R$ 61,18 |
| ago/26 | R$ 62,54 |
| set/26 | R$ 64,06 |
| out/26 | R$ 64,06 |
Indicadores de VGII11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de VGII11
VGII11 pagou rendimento em 6 dos últimos 12 meses, somando R$ 5,00 por cota, um dividend yield de 7,81%.
Rendimento por cota, mês a mês (11 meses)
| nov/25 | R$ 1,680 |
| dez/25 | R$ 0,400 |
| jan/26 | R$ 0,650 |
| fev/26 | R$ 0,970 |
| mar/26 | R$ 0,500 |
| abr/26 | R$ 0,000 |
| mai/26 | R$ 0,800 |
| jun/26 | R$ 0,000 |
| jul/26 | R$ 0,000 |
| ago/26 | R$ 0,000 |
| set/26 | R$ 0,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 11/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/23 | — | R$ 100,15 |
| dez/23 | R$ 101,41 | R$ 100,46 |
| jan/24 | — | R$ 99,61 |
| fev/24 | — | R$ 99,52 |
| mar/24 | — | R$ 99,15 |
| abr/24 | R$ 101,41 | R$ 96,53 |
| mai/24 | — | R$ 97,07 |
| jun/24 | — | R$ 95,90 |
| jul/24 | — | R$ 97,06 |
| ago/24 | — | R$ 97,29 |
| set/24 | — | R$ 96,25 |
| out/24 | — | R$ 96,82 |
| nov/24 | — | R$ 94,36 |
| dez/24 | — | R$ 92,42 |
| jan/25 | R$ 101,41 | R$ 89,25 |
| fev/25 | R$ 101,41 | R$ 89,44 |
| mar/25 | — | R$ 91,77 |
| abr/25 | — | R$ 94,56 |
| mai/25 | R$ 101,41 | R$ 95,99 |
| jun/25 | R$ 101,41 | R$ 97,28 |
| jul/25 | R$ 101,41 | R$ 96,94 |
| ago/25 | R$ 101,41 | R$ 98,08 |
| set/25 | R$ 101,41 | R$ 98,95 |
| out/25 | R$ 101,41 | R$ 100,59 |
| nov/25 | — | R$ 101,77 |
| dez/25 | R$ 72,84 | R$ 72,60 |
| jan/26 | — | R$ 72,72 |
| fev/26 | R$ 73,50 | R$ 72,90 |
| mar/26 | — | R$ 72,53 |
| abr/26 | R$ 73,74 | R$ 71,66 |
| mai/26 | R$ 72,67 | R$ 65,88 |
| jun/26 | — | R$ 65,78 |
| jul/26 | R$ 61,18 | R$ 61,54 |
| ago/26 | R$ 62,54 | R$ 62,77 |
| set/26 | R$ 64,06 | — |
| out/26 | R$ 64,06 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 8% Recebíveis (CRI, LCI)
- 92% Cotas de outros FIIs
- Nome
- VALORA CRI INFRA FII II
- CNPJ
- 52.649.680/0001-72
- Segmento
- Fundo de fundos (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Fundo de fundos
- Gestão
- Passiva (carteira definida no regulamento)
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- Investidor profissional
- Em funcionamento desde
- 29/11/2023