| dez/24 | R$ 9,90 |
| jan/25 | R$ 9,95 |
| fev/25 | R$ 9,86 |
| mar/25 | R$ 9,66 |
| abr/25 | R$ 9,45 |
| mai/25 | R$ 9,41 |
| jun/25 | R$ 9,60 |
| jul/25 | R$ 9,68 |
| ago/25 | R$ 9,55 |
| set/25 | R$ 9,25 |
| out/25 | R$ 9,00 |
| nov/25 | R$ 9,03 |
| dez/25 | R$ 9,70 |
| jan/26 | R$ 9,50 |
| fev/26 | R$ 9,65 |
| mar/26 | R$ 9,10 |
| abr/26 | R$ 8,84 |
| mai/26 | R$ 8,65 |
| jun/26 | R$ 8,50 |
| jul/26 | R$ 8,03 |
| ago/26 | R$ 7,54 |
| set/26 | R$ 7,60 |
| out/26 | R$ 7,71 |
Indicadores de TRXY11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de TRXY11
TRXY11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 1,36 por cota, um dividend yield de 17,64%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,110 |
| nov/25 | R$ 0,110 |
| dez/25 | R$ 0,130 |
| jan/26 | R$ 0,110 |
| fev/26 | R$ 0,110 |
| mar/26 | R$ 0,110 |
| abr/26 | R$ 0,110 |
| mai/26 | R$ 0,110 |
| jun/26 | R$ 0,130 |
| jul/26 | R$ 0,110 |
| ago/26 | R$ 0,110 |
| set/26 | R$ 0,110 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/24 | — | R$ 9,89 |
| dez/24 | R$ 9,90 | R$ 9,49 |
| jan/25 | R$ 9,95 | R$ 9,30 |
| fev/25 | R$ 9,86 | R$ 9,27 |
| mar/25 | R$ 9,66 | R$ 9,28 |
| abr/25 | R$ 9,45 | R$ 9,29 |
| mai/25 | R$ 9,41 | R$ 9,31 |
| jun/25 | R$ 9,60 | R$ 9,36 |
| jul/25 | R$ 9,68 | R$ 9,21 |
| ago/25 | R$ 9,55 | R$ 8,76 |
| set/25 | R$ 9,25 | R$ 9,22 |
| out/25 | R$ 9,00 | R$ 9,19 |
| nov/25 | R$ 9,03 | R$ 9,32 |
| dez/25 | R$ 9,70 | R$ 9,22 |
| jan/26 | R$ 9,50 | R$ 9,37 |
| fev/26 | R$ 9,65 | R$ 9,15 |
| mar/26 | R$ 9,10 | R$ 8,91 |
| abr/26 | R$ 8,84 | R$ 8,88 |
| mai/26 | R$ 8,65 | R$ 8,67 |
| jun/26 | R$ 8,50 | R$ 8,73 |
| jul/26 | R$ 8,03 | R$ 8,68 |
| ago/26 | R$ 7,54 | R$ 8,37 |
| set/26 | R$ 7,60 | — |
| out/26 | R$ 7,71 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 3% Imóveis
- 10% Recebíveis (CRI, LCI)
- 88% Cotas de outros FIIs
- Nome
- TRX HEDGE FII
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Segmento
- Fundo de fundos (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Fundo de fundos
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 14/11/2024