| jan/21 | R$ 95,39 |
| fev/21 | R$ 94,06 |
| mar/21 | R$ 93,55 |
| abr/21 | R$ 92,81 |
| mai/21 | R$ 95,57 |
| jun/21 | R$ 87,10 |
| jul/21 | R$ 91,00 |
| ago/21 | R$ 92,09 |
| set/21 | R$ 85,80 |
| out/21 | R$ 83,80 |
| nov/21 | R$ 74,84 |
| dez/21 | R$ 84,01 |
| jan/22 | R$ 79,00 |
| fev/22 | R$ 79,32 |
| mar/22 | R$ 77,39 |
| abr/22 | R$ 79,36 |
| mai/22 | R$ 75,86 |
| jun/22 | R$ 74,75 |
| jul/22 | R$ 75,95 |
| ago/22 | R$ 80,35 |
| set/22 | R$ 80,66 |
| out/22 | R$ 77,32 |
| nov/22 | R$ 74,15 |
| dez/22 | R$ 72,67 |
| jan/23 | R$ 71,50 |
| fev/23 | R$ 69,84 |
| mar/23 | R$ 70,40 |
| abr/23 | R$ 75,40 |
| mai/23 | R$ 78,81 |
| jun/23 | R$ 80,85 |
| jul/23 | R$ 85,25 |
| ago/23 | R$ 83,46 |
| set/23 | R$ 82,98 |
| out/23 | R$ 81,05 |
| nov/23 | R$ 81,84 |
| dez/23 | R$ 83,00 |
| jan/24 | R$ 83,70 |
| fev/24 | R$ 84,82 |
| mar/24 | R$ 80,95 |
| abr/24 | R$ 77,80 |
| mai/24 | R$ 76,00 |
| jun/24 | R$ 73,31 |
| jul/24 | R$ 74,98 |
| ago/24 | R$ 74,20 |
| set/24 | R$ 71,66 |
| out/24 | R$ 69,95 |
| nov/24 | R$ 65,40 |
| dez/24 | R$ 64,40 |
| jan/25 | R$ 59,88 |
| fev/25 | R$ 60,20 |
| mar/25 | R$ 64,39 |
| abr/25 | R$ 68,56 |
| mai/25 | R$ 66,28 |
| jun/25 | R$ 65,40 |
| jul/25 | R$ 63,36 |
| ago/25 | R$ 62,57 |
| set/25 | R$ 64,27 |
| out/25 | R$ 59,90 |
Indicadores de RVBI11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| set/21 | R$ 85,80 | R$ 88,57 |
| out/21 | R$ 83,80 | R$ 88,37 |
| nov/21 | R$ 74,84 | R$ 84,81 |
| dez/21 | R$ 84,01 | R$ 88,60 |
| jan/22 | R$ 79,00 | R$ 87,72 |
| fev/22 | R$ 79,32 | R$ 87,04 |
| mar/22 | R$ 77,39 | R$ 87,19 |
| abr/22 | R$ 79,36 | R$ 87,50 |
| mai/22 | R$ 75,86 | R$ 87,50 |
| jun/22 | R$ 74,75 | R$ 86,14 |
| jul/22 | R$ 75,95 | R$ 85,95 |
| ago/22 | R$ 80,35 | R$ 87,58 |
| set/22 | R$ 80,66 | R$ 86,86 |
| out/22 | R$ 77,32 | R$ 86,36 |
| nov/22 | R$ 74,15 | R$ 83,87 |
| dez/22 | R$ 72,67 | R$ 84,02 |
| jan/23 | R$ 71,50 | R$ 82,48 |
| fev/23 | R$ 69,84 | R$ 81,62 |
| mar/23 | R$ 70,40 | R$ 81,13 |
| abr/23 | R$ 75,40 | R$ 82,32 |
| mai/23 | R$ 78,81 | R$ 84,44 |
| jun/23 | R$ 80,85 | R$ 86,45 |
| jul/23 | R$ 85,25 | R$ 87,16 |
| ago/23 | R$ 83,46 | R$ 87,35 |
| set/23 | R$ 82,98 | R$ 86,78 |
| out/23 | R$ 81,05 | R$ 84,89 |
| nov/23 | R$ 81,84 | R$ 84,54 |
| dez/23 | R$ 83,00 | R$ 86,10 |
| jan/24 | R$ 83,70 | R$ 86,47 |
| fev/24 | R$ 84,82 | R$ 85,71 |
| mar/24 | R$ 80,95 | R$ 85,29 |
| abr/24 | R$ 77,80 | R$ 85,03 |
| mai/24 | R$ 76,00 | R$ 83,89 |
| jun/24 | R$ 73,31 | R$ 83,07 |
| jul/24 | R$ 74,98 | R$ 82,32 |
| ago/24 | R$ 74,20 | R$ 82,05 |
| set/24 | R$ 71,66 | R$ 79,63 |
| out/24 | R$ 69,95 | R$ 76,97 |
| nov/24 | R$ 65,40 | R$ 75,14 |
| dez/24 | R$ 64,40 | R$ 73,73 |
| jan/25 | R$ 59,88 | R$ 71,67 |
| fev/25 | R$ 60,20 | R$ 73,19 |
| mar/25 | R$ 64,39 | R$ 75,20 |
| abr/25 | R$ 68,56 | R$ 75,77 |
| mai/25 | R$ 66,28 | R$ 75,73 |
| jun/25 | R$ 65,40 | R$ 75,52 |
| jul/25 | R$ 63,36 | R$ 74,36 |
| ago/25 | R$ 62,57 | R$ 74,27 |
| set/25 | R$ 64,27 | R$ 73,96 |
| out/25 | R$ 59,90 | R$ 73,58 |
| nov/25 | — | R$ 74,23 |
| dez/25 | — | R$ 75,60 |
| jan/26 | — | R$ 76,10 |
| fev/26 | — | R$ 75,83 |
| mar/26 | — | R$ 74,97 |
| abr/26 | — | R$ 74,82 |
| mai/26 | — | R$ 74,12 |
| jun/26 | — | R$ 72,51 |
| jul/26 | — | R$ 72,29 |
| ago/26 | — | R$ 70,20 |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 29% Recebíveis (CRI, LCI)
- 72% Cotas de outros FIIs
- Nome
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Segmento
- Fundo de fundos (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Fundo de fundos
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 04/02/2022