| ago/23 | R$ 100,00 |
| mar/24 | R$ 100,00 |
| set/24 | R$ 90,22 |
| out/24 | R$ 90,22 |
| fev/25 | R$ 81,80 |
| mar/25 | R$ 85,69 |
| abr/25 | R$ 86,71 |
| mai/25 | R$ 87,45 |
| jul/25 | R$ 85,96 |
| set/25 | R$ 88,16 |
| out/25 | R$ 87,55 |
| nov/25 | R$ 86,71 |
| dez/25 | R$ 88,14 |
| jan/26 | R$ 91,09 |
| fev/26 | R$ 91,37 |
| mar/26 | R$ 90,40 |
| abr/26 | R$ 90,78 |
| jun/26 | R$ 86,86 |
| jul/26 | R$ 85,49 |
| ago/26 | R$ 83,78 |
| out/26 | R$ 88,03 |
Indicadores de PMFO11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de PMFO11
PMFO11 pagou rendimento em 11 dos últimos 12 meses, somando R$ 10,24 por cota, um dividend yield de 11,63%.
Rendimento por cota, mês a mês (11 meses)
| nov/25 | R$ 0,840 |
| dez/25 | R$ 0,840 |
| jan/26 | R$ 0,840 |
| fev/26 | R$ 0,840 |
| mar/26 | R$ 0,840 |
| abr/26 | R$ 0,840 |
| mai/26 | R$ 0,840 |
| jun/26 | R$ 0,840 |
| jul/26 | R$ 0,880 |
| ago/26 | R$ 0,880 |
| set/26 | R$ 0,880 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 11/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| ago/23 | R$ 100,00 | R$ 98,86 |
| set/23 | — | R$ 99,32 |
| out/23 | — | R$ 95,75 |
| nov/23 | — | R$ 96,05 |
| dez/23 | — | R$ 98,39 |
| jan/24 | — | R$ 98,11 |
| fev/24 | — | R$ 97,34 |
| mar/24 | R$ 100,00 | R$ 97,65 |
| abr/24 | — | R$ 95,24 |
| mai/24 | — | R$ 94,67 |
| jun/24 | — | R$ 93,65 |
| jul/24 | — | R$ 93,13 |
| ago/24 | — | R$ 93,13 |
| set/24 | R$ 90,22 | R$ 90,71 |
| out/24 | R$ 90,22 | R$ 86,93 |
| nov/24 | — | R$ 84,85 |
| dez/24 | — | R$ 82,73 |
| jan/25 | — | R$ 79,34 |
| fev/25 | R$ 81,80 | R$ 82,17 |
| mar/25 | R$ 85,69 | R$ 86,04 |
| abr/25 | R$ 86,71 | R$ 87,18 |
| mai/25 | R$ 87,45 | R$ 87,72 |
| jun/25 | — | R$ 87,69 |
| jul/25 | R$ 85,96 | R$ 86,34 |
| ago/25 | — | R$ 86,64 |
| set/25 | R$ 88,16 | R$ 88,34 |
| out/25 | R$ 87,55 | R$ 87,71 |
| nov/25 | R$ 86,71 | R$ 88,14 |
| dez/25 | R$ 88,14 | R$ 90,70 |
| jan/26 | R$ 91,09 | R$ 91,95 |
| fev/26 | R$ 91,37 | R$ 91,85 |
| mar/26 | R$ 90,40 | R$ 90,56 |
| abr/26 | R$ 90,78 | R$ 90,99 |
| mai/26 | — | R$ 89,18 |
| jun/26 | R$ 86,86 | R$ 87,24 |
| jul/26 | R$ 85,49 | R$ 85,94 |
| ago/26 | R$ 83,78 | R$ 84,34 |
| out/26 | R$ 88,03 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 2% Recebíveis (CRI, LCI)
- 98% Cotas de outros FIIs
- Nome
- SPECIALE REAL ESTATE FOF FII
- CNPJ
- 50.135.849/0001-40
- Segmento
- Fundo de fundos (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Fundo de fundos
- Gestão
- Passiva (carteira definida no regulamento)
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 11/08/2023