| out/21 | R$ 34,71 |
| nov/21 | R$ 32,00 |
| dez/21 | R$ 32,00 |
| jan/22 | R$ 31,98 |
| fev/22 | R$ 31,96 |
| mar/22 | R$ 39,70 |
| abr/22 | R$ 34,99 |
| mai/22 | R$ 40,42 |
| jun/22 | R$ 34,14 |
| jul/22 | R$ 33,01 |
| ago/22 | R$ 33,88 |
| set/22 | R$ 35,21 |
| out/22 | R$ 37,72 |
| nov/22 | R$ 40,44 |
| dez/22 | R$ 41,00 |
| jan/23 | R$ 43,80 |
| fev/23 | R$ 62,00 |
| mar/23 | R$ 69,70 |
| abr/23 | R$ 70,02 |
| mai/23 | R$ 69,99 |
| jun/23 | R$ 72,47 |
| jul/23 | R$ 73,35 |
| ago/23 | R$ 73,00 |
| set/23 | R$ 74,88 |
| out/23 | R$ 74,50 |
| nov/23 | R$ 83,99 |
| dez/23 | R$ 79,00 |
| jan/24 | R$ 75,00 |
| fev/24 | R$ 75,88 |
| mar/24 | R$ 75,88 |
| abr/24 | R$ 77,84 |
| mai/24 | R$ 82,00 |
| jun/24 | R$ 74,80 |
| jul/24 | R$ 80,44 |
| ago/24 | R$ 79,98 |
| set/24 | R$ 78,99 |
| out/24 | R$ 76,19 |
| nov/24 | R$ 78,20 |
| dez/24 | R$ 88,69 |
| jan/25 | R$ 76,18 |
| fev/25 | R$ 72,98 |
| mar/25 | R$ 75,99 |
| abr/25 | R$ 77,04 |
| mai/25 | R$ 90,00 |
| jun/25 | R$ 79,99 |
| jul/25 | R$ 79,84 |
| ago/25 | R$ 95,00 |
| set/25 | R$ 95,99 |
| out/25 | R$ 98,93 |
| nov/25 | R$ 105,26 |
| dez/25 | R$ 105,00 |
| jan/26 | R$ 107,01 |
| fev/26 | R$ 98,02 |
| mar/26 | R$ 105,27 |
| abr/26 | R$ 114,43 |
| mai/26 | R$ 112,19 |
| jun/26 | R$ 114,29 |
| jul/26 | R$ 110,99 |
| ago/26 | R$ 109,00 |
| set/26 | R$ 110,00 |
| out/26 | R$ 110,00 |
Indicadores de NEWU11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de NEWU11
NEWU11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 5,85 por cota, um dividend yield de 5,32%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,250 |
| nov/25 | R$ 0,250 |
| dez/25 | R$ 1,100 |
| jan/26 | R$ 0,250 |
| fev/26 | R$ 0,250 |
| mar/26 | R$ 0,250 |
| abr/26 | R$ 0,400 |
| mai/26 | R$ 0,400 |
| jun/26 | R$ 0,600 |
| jul/26 | R$ 0,700 |
| ago/26 | R$ 0,700 |
| set/26 | R$ 0,700 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 32,00 | R$ 61,49 |
| dez/21 | R$ 32,00 | R$ 65,16 |
| jan/22 | R$ 31,98 | R$ 65,20 |
| fev/22 | R$ 31,96 | R$ 65,12 |
| mar/22 | R$ 39,70 | R$ 64,95 |
| abr/22 | R$ 34,99 | R$ 64,89 |
| mai/22 | R$ 40,42 | R$ 64,86 |
| jun/22 | R$ 34,14 | R$ 64,77 |
| jul/22 | R$ 33,01 | R$ 64,70 |
| ago/22 | R$ 33,88 | R$ 64,86 |
| set/22 | R$ 35,21 | R$ 65,05 |
| out/22 | R$ 37,72 | R$ 65,12 |
| nov/22 | R$ 40,44 | R$ 64,92 |
| dez/22 | R$ 41,00 | R$ 69,61 |
| jan/23 | R$ 43,80 | R$ 68,79 |
| fev/23 | R$ 62,00 | R$ 68,85 |
| mar/23 | R$ 69,70 | R$ 68,83 |
| abr/23 | R$ 70,02 | R$ 68,88 |
| mai/23 | R$ 69,99 | R$ 68,93 |
| jun/23 | R$ 72,47 | R$ 69,11 |
| jul/23 | R$ 73,35 | R$ 69,06 |
| ago/23 | R$ 73,00 | R$ 68,96 |
| set/23 | R$ 74,88 | R$ 69,73 |
| out/23 | R$ 74,50 | R$ 70,27 |
| nov/23 | R$ 83,99 | R$ 70,03 |
| dez/23 | R$ 79,00 | R$ 71,62 |
| jan/24 | R$ 75,00 | R$ 71,79 |
| fev/24 | R$ 75,88 | R$ 71,74 |
| mar/24 | R$ 75,88 | R$ 71,71 |
| abr/24 | R$ 77,84 | R$ 71,68 |
| mai/24 | R$ 82,00 | R$ 71,52 |
| jun/24 | R$ 74,80 | R$ 71,50 |
| jul/24 | R$ 80,44 | R$ 71,44 |
| ago/24 | R$ 79,98 | R$ 71,62 |
| set/24 | R$ 78,99 | R$ 71,78 |
| out/24 | R$ 76,19 | R$ 71,84 |
| nov/24 | R$ 78,20 | R$ 71,80 |
| dez/24 | R$ 88,69 | R$ 71,50 |
| jan/25 | R$ 76,18 | R$ 77,41 |
| fev/25 | R$ 72,98 | R$ 77,54 |
| mar/25 | R$ 75,99 | R$ 77,79 |
| abr/25 | R$ 77,04 | R$ 77,64 |
| mai/25 | R$ 90,00 | R$ 77,75 |
| jun/25 | R$ 79,99 | R$ 77,78 |
| jul/25 | R$ 79,84 | R$ 83,78 |
| ago/25 | R$ 95,00 | R$ 84,01 |
| set/25 | R$ 95,99 | R$ 83,76 |
| out/25 | R$ 98,93 | R$ 83,79 |
| nov/25 | R$ 105,26 | R$ 83,29 |
| dez/25 | R$ 105,00 | R$ 82,34 |
| jan/26 | R$ 107,01 | R$ 82,26 |
| fev/26 | R$ 98,02 | R$ 92,19 |
| mar/26 | R$ 105,27 | R$ 92,34 |
| abr/26 | R$ 114,43 | R$ 95,77 |
| mai/26 | R$ 112,19 | R$ 95,92 |
| jun/26 | R$ 114,29 | R$ 94,93 |
| jul/26 | R$ 110,99 | R$ 94,16 |
| ago/26 | R$ 109,00 | R$ 93,37 |
| set/26 | R$ 110,00 | — |
| out/26 | R$ 110,00 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 90% Imóveis
- 11% Cotas de outros FIIs
- Nome
- NEWPORT RENDA URBANA FII
- CNPJ
- 14.793.782/0001-78
- Segmento
- Renda urbana (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- Investidor qualificado
- Em funcionamento desde
- 20/12/2011