| jan/22 | R$ 80,20 |
| fev/22 | R$ 76,00 |
| mar/22 | R$ 78,00 |
| abr/22 | R$ 78,51 |
| mai/22 | R$ 77,20 |
| jun/22 | R$ 75,70 |
| jul/22 | R$ 77,76 |
| ago/22 | R$ 79,57 |
| set/22 | R$ 80,72 |
| out/22 | R$ 81,10 |
| nov/22 | R$ 77,99 |
| dez/22 | R$ 77,00 |
| jan/23 | R$ 77,51 |
| fev/23 | R$ 77,70 |
| mar/23 | R$ 75,00 |
| abr/23 | R$ 76,87 |
| mai/23 | R$ 78,92 |
| jun/23 | R$ 84,00 |
| jul/23 | R$ 88,02 |
| ago/23 | R$ 84,00 |
| set/23 | R$ 82,60 |
| out/23 | R$ 79,56 |
| nov/23 | R$ 78,69 |
| dez/23 | R$ 81,02 |
| jan/24 | R$ 81,74 |
| fev/24 | R$ 80,74 |
| mar/24 | R$ 80,53 |
| abr/24 | R$ 78,26 |
| mai/24 | R$ 77,20 |
| jun/24 | R$ 77,08 |
| jul/24 | R$ 77,28 |
| ago/24 | R$ 76,99 |
| set/24 | R$ 75,50 |
| out/24 | R$ 73,29 |
| nov/24 | R$ 72,75 |
| dez/24 | R$ 72,11 |
| jan/25 | R$ 73,37 |
| fev/25 | R$ 71,70 |
| mar/25 | R$ 70,42 |
| abr/25 | R$ 72,00 |
| mai/25 | R$ 73,66 |
| jun/25 | R$ 75,60 |
| jul/25 | R$ 74,76 |
| ago/25 | R$ 73,99 |
| set/25 | R$ 74,80 |
| out/25 | R$ 73,50 |
| nov/25 | R$ 73,64 |
| dez/25 | R$ 76,86 |
| jan/26 | R$ 79,50 |
| fev/26 | R$ 78,94 |
| mar/26 | R$ 78,18 |
| abr/26 | R$ 77,80 |
| mai/26 | R$ 75,85 |
| jun/26 | R$ 76,40 |
| jul/26 | R$ 75,10 |
| ago/26 | R$ 72,13 |
| set/26 | R$ 72,42 |
| out/26 | R$ 73,97 |
Indicadores de CXAG11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de CXAG11
CXAG11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 8,76 por cota, um dividend yield de 11,84%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,700 |
| nov/25 | R$ 0,720 |
| dez/25 | R$ 0,860 |
| jan/26 | R$ 0,720 |
| fev/26 | R$ 0,720 |
| mar/26 | R$ 0,720 |
| abr/26 | R$ 0,720 |
| mai/26 | R$ 0,720 |
| jun/26 | R$ 0,720 |
| jul/26 | R$ 0,720 |
| ago/26 | R$ 0,720 |
| set/26 | R$ 0,720 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | — | R$ 100,00 |
| dez/21 | — | R$ 100,01 |
| jan/22 | R$ 80,20 | R$ 102,49 |
| fev/22 | R$ 76,00 | R$ 102,54 |
| mar/22 | R$ 78,00 | R$ 102,46 |
| abr/22 | R$ 78,51 | R$ 102,48 |
| mai/22 | R$ 77,20 | R$ 102,40 |
| jun/22 | R$ 75,70 | R$ 114,79 |
| jul/22 | R$ 77,76 | R$ 114,78 |
| ago/22 | R$ 79,57 | R$ 114,77 |
| set/22 | R$ 80,72 | R$ 115,50 |
| out/22 | R$ 81,10 | R$ 114,77 |
| nov/22 | R$ 77,99 | R$ 114,82 |
| dez/22 | R$ 77,00 | R$ 114,65 |
| jan/23 | R$ 77,51 | R$ 114,69 |
| fev/23 | R$ 77,70 | R$ 114,69 |
| mar/23 | R$ 75,00 | R$ 114,71 |
| abr/23 | R$ 76,87 | R$ 114,69 |
| mai/23 | R$ 78,92 | R$ 114,71 |
| jun/23 | R$ 84,00 | R$ 115,51 |
| jul/23 | R$ 88,02 | R$ 115,55 |
| ago/23 | R$ 84,00 | R$ 115,57 |
| set/23 | R$ 82,60 | R$ 115,65 |
| out/23 | R$ 79,56 | R$ 115,64 |
| nov/23 | R$ 78,69 | R$ 115,65 |
| dez/23 | R$ 81,02 | R$ 115,50 |
| jan/24 | R$ 81,74 | R$ 115,56 |
| fev/24 | R$ 80,74 | R$ 115,57 |
| mar/24 | R$ 80,53 | R$ 115,58 |
| abr/24 | R$ 78,26 | R$ 115,60 |
| mai/24 | R$ 77,20 | R$ 115,56 |
| jun/24 | R$ 77,08 | R$ 113,51 |
| jul/24 | R$ 77,28 | R$ 115,47 |
| ago/24 | R$ 76,99 | R$ 115,44 |
| set/24 | R$ 75,50 | R$ 115,57 |
| out/24 | R$ 73,29 | R$ 115,58 |
| nov/24 | R$ 72,75 | R$ 115,67 |
| dez/24 | R$ 72,11 | R$ 115,67 |
| jan/25 | R$ 73,37 | R$ 115,69 |
| fev/25 | R$ 71,70 | R$ 116,49 |
| mar/25 | R$ 70,42 | R$ 115,76 |
| abr/25 | R$ 72,00 | R$ 115,87 |
| mai/25 | R$ 73,66 | R$ 116,27 |
| jun/25 | R$ 75,60 | R$ 115,83 |
| jul/25 | R$ 74,76 | R$ 110,46 |
| ago/25 | R$ 73,99 | R$ 110,50 |
| set/25 | R$ 74,80 | R$ 110,57 |
| out/25 | R$ 73,50 | R$ 110,64 |
| nov/25 | R$ 73,64 | R$ 110,60 |
| dez/25 | R$ 76,86 | R$ 110,52 |
| jan/26 | R$ 79,50 | R$ 110,55 |
| fev/26 | R$ 78,94 | R$ 110,57 |
| mar/26 | R$ 78,18 | R$ 110,64 |
| abr/26 | R$ 77,80 | R$ 110,64 |
| mai/26 | R$ 75,85 | R$ 110,69 |
| jun/26 | R$ 76,40 | R$ 103,42 |
| jul/26 | R$ 75,10 | R$ 103,47 |
| ago/26 | R$ 72,13 | R$ 103,53 |
| set/26 | R$ 72,42 | — |
| out/26 | R$ 73,97 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- Nome
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA AGENCIAS
- CNPJ
- 40.189.596/0001-34
- Segmento
- Renda urbana (declarado à CVM: Varejo)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 08/10/2021