| out/21 | R$ 112,00 |
| nov/21 | R$ 107,60 |
| dez/21 | R$ 118,24 |
| jan/22 | R$ 115,15 |
| fev/22 | R$ 112,80 |
| mar/22 | R$ 111,98 |
| abr/22 | R$ 115,50 |
| mai/22 | R$ 118,40 |
| jun/22 | R$ 118,69 |
| jul/22 | R$ 119,55 |
| ago/22 | R$ 127,88 |
| set/22 | R$ 129,35 |
| out/22 | R$ 126,90 |
| nov/22 | R$ 120,98 |
| dez/22 | R$ 122,19 |
| jan/23 | R$ 118,74 |
| fev/23 | R$ 114,30 |
| mar/23 | R$ 115,22 |
| abr/23 | R$ 122,89 |
| mai/23 | R$ 125,30 |
| jun/23 | R$ 132,36 |
| jul/23 | R$ 132,50 |
| ago/23 | R$ 132,53 |
| set/23 | R$ 138,50 |
| out/23 | R$ 129,30 |
| nov/23 | R$ 134,50 |
| dez/23 | R$ 140,00 |
| jan/24 | R$ 139,64 |
| fev/24 | R$ 136,80 |
| mar/24 | R$ 136,39 |
| abr/24 | R$ 135,45 |
| mai/24 | R$ 129,85 |
| jun/24 | R$ 129,64 |
| jul/24 | R$ 127,55 |
| ago/24 | R$ 127,59 |
| set/24 | R$ 121,53 |
| out/24 | R$ 121,00 |
| nov/24 | R$ 115,52 |
| dez/24 | R$ 117,93 |
| jan/25 | R$ 111,55 |
| fev/25 | R$ 114,68 |
| mar/25 | R$ 119,75 |
| abr/25 | R$ 123,18 |
| mai/25 | R$ 122,50 |
| jun/25 | R$ 124,81 |
| jul/25 | R$ 124,00 |
| ago/25 | R$ 125,00 |
| set/25 | R$ 126,91 |
| out/25 | R$ 126,45 |
| nov/25 | R$ 126,98 |
| dez/25 | R$ 126,11 |
| jan/26 | R$ 129,05 |
| fev/26 | R$ 131,10 |
| mar/26 | R$ 129,99 |
| abr/26 | R$ 132,53 |
| mai/26 | R$ 129,93 |
| jun/26 | R$ 131,49 |
| jul/26 | R$ 125,25 |
| ago/26 | R$ 115,33 |
| set/26 | R$ 114,55 |
| out/26 | R$ 125,47 |
Indicadores de HGRU11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de HGRU11
HGRU11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 11,90 por cota, um dividend yield de 9,48%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,950 |
| nov/25 | R$ 0,950 |
| dez/25 | R$ 1,450 |
| jan/26 | R$ 0,950 |
| fev/26 | R$ 0,950 |
| mar/26 | R$ 0,950 |
| abr/26 | R$ 0,950 |
| mai/26 | R$ 0,950 |
| jun/26 | R$ 0,950 |
| jul/26 | R$ 0,950 |
| ago/26 | R$ 0,950 |
| set/26 | R$ 0,950 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 107,60 | R$ 118,37 |
| dez/21 | R$ 118,24 | R$ 118,71 |
| jan/22 | R$ 115,15 | R$ 118,74 |
| fev/22 | R$ 112,80 | R$ 118,65 |
| mar/22 | R$ 111,98 | R$ 118,83 |
| abr/22 | R$ 115,50 | R$ 118,84 |
| mai/22 | R$ 118,40 | R$ 119,05 |
| jun/22 | R$ 118,69 | R$ 118,26 |
| jul/22 | R$ 119,55 | R$ 118,25 |
| ago/22 | R$ 127,88 | R$ 118,89 |
| set/22 | R$ 129,35 | R$ 119,24 |
| out/22 | R$ 126,90 | R$ 120,45 |
| nov/22 | R$ 120,98 | R$ 120,00 |
| dez/22 | R$ 122,19 | R$ 122,89 |
| jan/23 | R$ 118,74 | R$ 122,78 |
| fev/23 | R$ 114,30 | R$ 123,44 |
| mar/23 | R$ 115,22 | R$ 123,60 |
| abr/23 | R$ 122,89 | R$ 123,68 |
| mai/23 | R$ 125,30 | R$ 123,91 |
| jun/23 | R$ 132,36 | R$ 123,51 |
| jul/23 | R$ 132,50 | R$ 123,67 |
| ago/23 | R$ 132,53 | R$ 123,50 |
| set/23 | R$ 138,50 | R$ 123,29 |
| out/23 | R$ 129,30 | R$ 123,46 |
| nov/23 | R$ 134,50 | R$ 123,67 |
| dez/23 | R$ 140,00 | R$ 126,96 |
| jan/24 | R$ 139,64 | R$ 126,87 |
| fev/24 | R$ 136,80 | R$ 126,91 |
| mar/24 | R$ 136,39 | R$ 126,26 |
| abr/24 | R$ 135,45 | R$ 125,98 |
| mai/24 | R$ 129,85 | R$ 126,07 |
| jun/24 | R$ 129,64 | R$ 125,53 |
| jul/24 | R$ 127,55 | R$ 125,60 |
| ago/24 | R$ 127,59 | R$ 125,56 |
| set/24 | R$ 121,53 | R$ 125,36 |
| out/24 | R$ 121,00 | R$ 124,21 |
| nov/24 | R$ 115,52 | R$ 124,32 |
| dez/24 | R$ 117,93 | R$ 126,60 |
| jan/25 | R$ 111,55 | R$ 126,49 |
| fev/25 | R$ 114,68 | R$ 126,52 |
| mar/25 | R$ 119,75 | R$ 127,14 |
| abr/25 | R$ 123,18 | R$ 125,56 |
| mai/25 | R$ 122,50 | R$ 125,74 |
| jun/25 | R$ 124,81 | R$ 127,75 |
| jul/25 | R$ 124,00 | R$ 127,47 |
| ago/25 | R$ 125,00 | R$ 127,82 |
| set/25 | R$ 126,91 | R$ 128,16 |
| out/25 | R$ 126,45 | R$ 128,36 |
| nov/25 | R$ 126,98 | R$ 128,17 |
| dez/25 | R$ 126,11 | R$ 129,41 |
| jan/26 | R$ 129,05 | R$ 129,27 |
| fev/26 | R$ 131,10 | R$ 129,14 |
| mar/26 | R$ 129,99 | R$ 128,91 |
| abr/26 | R$ 132,53 | R$ 128,87 |
| mai/26 | R$ 129,93 | R$ 128,90 |
| jun/26 | R$ 131,49 | R$ 128,52 |
| jul/26 | R$ 125,25 | R$ 128,20 |
| ago/26 | R$ 115,33 | R$ 128,11 |
| set/26 | R$ 114,55 | — |
| out/26 | R$ 125,47 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 95% Imóveis
- 1% Recebíveis (CRI, LCI)
- 4% Cotas de outros FIIs
- Nome
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 29.641.226/0001-53
- Segmento
- Renda urbana (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 27/04/2018