| abr/24 | R$ 102,30 |
| mai/24 | R$ 94,86 |
| jun/24 | R$ 92,00 |
| jul/24 | R$ 94,46 |
| ago/24 | R$ 92,23 |
| set/24 | R$ 87,04 |
| out/24 | R$ 83,10 |
| nov/24 | R$ 79,96 |
| dez/24 | R$ 72,15 |
| jan/25 | R$ 68,00 |
| fev/25 | R$ 72,10 |
| mar/25 | R$ 76,69 |
| abr/25 | R$ 81,40 |
| mai/25 | R$ 82,90 |
| jun/25 | R$ 81,44 |
| jul/25 | R$ 79,50 |
| ago/25 | R$ 76,22 |
| set/25 | R$ 81,46 |
| out/25 | R$ 78,50 |
| nov/25 | R$ 78,46 |
| dez/25 | R$ 82,47 |
| jan/26 | R$ 87,30 |
| fev/26 | R$ 86,11 |
| mar/26 | R$ 88,03 |
| abr/26 | R$ 88,44 |
| mai/26 | R$ 84,26 |
| jun/26 | R$ 81,35 |
| jul/26 | R$ 77,27 |
| ago/26 | R$ 78,00 |
| set/26 | R$ 78,75 |
| out/26 | R$ 82,30 |
Indicadores de ITRI11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de ITRI11
ITRI11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 10,44 por cota, um dividend yield de 12,69%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,820 |
| nov/25 | R$ 0,820 |
| dez/25 | R$ 1,300 |
| jan/26 | R$ 0,850 |
| fev/26 | R$ 0,850 |
| mar/26 | R$ 0,850 |
| abr/26 | R$ 0,850 |
| mai/26 | R$ 0,850 |
| jun/26 | R$ 0,850 |
| jul/26 | R$ 0,800 |
| ago/26 | R$ 0,800 |
| set/26 | R$ 0,800 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| mar/24 | — | R$ 100,30 |
| abr/24 | R$ 102,30 | R$ 99,40 |
| mai/24 | R$ 94,86 | R$ 99,02 |
| jun/24 | R$ 92,00 | R$ 97,81 |
| jul/24 | R$ 94,46 | R$ 97,79 |
| ago/24 | R$ 92,23 | R$ 97,92 |
| set/24 | R$ 87,04 | R$ 95,27 |
| out/24 | R$ 83,10 | R$ 92,23 |
| nov/24 | R$ 79,96 | R$ 88,87 |
| dez/24 | R$ 72,15 | R$ 87,23 |
| jan/25 | R$ 68,00 | R$ 84,56 |
| fev/25 | R$ 72,10 | R$ 86,22 |
| mar/25 | R$ 76,69 | R$ 90,33 |
| abr/25 | R$ 81,40 | R$ 92,28 |
| mai/25 | R$ 82,90 | R$ 92,48 |
| jun/25 | R$ 81,44 | R$ 92,55 |
| jul/25 | R$ 79,50 | R$ 91,15 |
| ago/25 | R$ 76,22 | R$ 92,25 |
| set/25 | R$ 81,46 | R$ 94,10 |
| out/25 | R$ 78,50 | R$ 93,36 |
| nov/25 | R$ 78,46 | R$ 94,58 |
| dez/25 | R$ 82,47 | R$ 95,50 |
| jan/26 | R$ 87,30 | R$ 96,98 |
| fev/26 | R$ 86,11 | R$ 98,42 |
| mar/26 | R$ 88,03 | R$ 95,84 |
| abr/26 | R$ 88,44 | R$ 95,31 |
| mai/26 | R$ 84,26 | R$ 93,71 |
| jun/26 | R$ 81,35 | R$ 90,49 |
| jul/26 | R$ 77,27 | R$ 89,34 |
| ago/26 | R$ 78,00 | R$ 87,59 |
| set/26 | R$ 78,75 | — |
| out/26 | R$ 82,30 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 14% Recebíveis (CRI, LCI)
- 81% Cotas de outros FIIs
- Nome
- ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Segmento
- Fundo de fundos (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Fundo de fundos
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 12/03/2024