| abr/24 | R$ 10,16 |
| mai/24 | R$ 10,20 |
| jun/24 | R$ 10,21 |
| jul/24 | R$ 10,04 |
| ago/24 | R$ 10,00 |
| set/24 | R$ 9,80 |
| out/24 | R$ 9,80 |
| nov/24 | R$ 9,58 |
| dez/24 | R$ 9,49 |
| jan/25 | R$ 9,47 |
| fev/25 | R$ 7,95 |
| mar/25 | R$ 7,72 |
| abr/25 | R$ 7,01 |
| mai/25 | R$ 7,58 |
| jun/25 | R$ 6,84 |
| jul/25 | R$ 6,95 |
| ago/25 | R$ 6,58 |
| set/25 | R$ 6,85 |
| out/25 | R$ 7,49 |
| nov/25 | R$ 7,59 |
| dez/25 | R$ 7,80 |
| jan/26 | R$ 7,15 |
| fev/26 | R$ 7,03 |
| mar/26 | R$ 6,93 |
| abr/26 | R$ 6,97 |
| mai/26 | R$ 6,65 |
| jun/26 | R$ 6,30 |
| jul/26 | R$ 5,74 |
| ago/26 | R$ 4,79 |
| set/26 | R$ 6,09 |
| out/26 | R$ 6,20 |
Indicadores de DAMA11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de DAMA11
DAMA11 pagou rendimento em 9 dos últimos 12 meses, somando R$ 0,6416827 por cota, um dividend yield de 10,35%.
Rendimento por cota, mês a mês (11 meses)
| nov/25 | R$ 0,084 |
| dez/25 | R$ 0,077 |
| jan/26 | R$ 0,072 |
| fev/26 | R$ 0,075 |
| mar/26 | R$ 0,080 |
| abr/26 | R$ 0,065 |
| mai/26 | R$ 0,066 |
| jun/26 | R$ 0,066 |
| jul/26 | R$ 0,056 |
| ago/26 | R$ 0,000 |
| set/26 | R$ 0,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 11/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| mar/24 | — | R$ 9,71 |
| abr/24 | R$ 10,16 | R$ 9,67 |
| mai/24 | R$ 10,20 | R$ 9,75 |
| jun/24 | R$ 10,21 | R$ 9,70 |
| jul/24 | R$ 10,04 | R$ 9,80 |
| ago/24 | R$ 10,00 | R$ 9,78 |
| set/24 | R$ 9,80 | R$ 9,57 |
| out/24 | R$ 9,80 | R$ 9,27 |
| nov/24 | R$ 9,58 | R$ 9,58 |
| dez/24 | R$ 9,49 | R$ 8,66 |
| jan/25 | R$ 9,47 | R$ 8,48 |
| fev/25 | R$ 7,95 | R$ 8,44 |
| mar/25 | R$ 7,72 | R$ 8,59 |
| abr/25 | R$ 7,01 | R$ 8,46 |
| mai/25 | R$ 7,58 | R$ 8,49 |
| jun/25 | R$ 6,84 | R$ 8,47 |
| jul/25 | R$ 6,95 | R$ 8,40 |
| ago/25 | R$ 6,58 | R$ 8,28 |
| set/25 | R$ 6,85 | R$ 8,26 |
| out/25 | R$ 7,49 | R$ 8,13 |
| nov/25 | R$ 7,59 | R$ 8,24 |
| dez/25 | R$ 7,80 | R$ 8,42 |
| jan/26 | R$ 7,15 | R$ 8,35 |
| fev/26 | R$ 7,03 | R$ 8,36 |
| mar/26 | R$ 6,93 | R$ 8,12 |
| abr/26 | R$ 6,97 | R$ 7,83 |
| mai/26 | R$ 6,65 | R$ 7,44 |
| jun/26 | R$ 6,30 | R$ 7,30 |
| jul/26 | R$ 5,74 | R$ 7,34 |
| ago/26 | R$ 4,79 | R$ 6,91 |
| set/26 | R$ 6,09 | — |
| out/26 | R$ 6,20 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Cotas de outros FIIs
- Nome
- DAMA FII
- CNPJ
- 53.866.872/0001-01
- Segmento
- Fundo de fundos (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Fundo de fundos
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 01/03/2024