| ago/21 | R$ 819,17 |
| set/21 | R$ 833,50 |
| out/21 | R$ 845,00 |
| nov/21 | R$ 857,00 |
| dez/21 | R$ 863,00 |
| jan/22 | R$ 863,00 |
| mar/22 | R$ 852,64 |
| abr/22 | R$ 852,64 |
| mai/22 | R$ 852,64 |
| jun/22 | R$ 885,00 |
| jul/22 | R$ 895,00 |
| ago/22 | R$ 910,00 |
| set/22 | R$ 923,00 |
| out/22 | R$ 933,00 |
| nov/22 | R$ 942,00 |
| dez/22 | R$ 960,00 |
| jan/23 | R$ 973,00 |
| fev/23 | R$ 990,00 |
| mar/23 | R$ 1.001,00 |
| abr/23 | R$ 1.001,00 |
| mai/23 | R$ 1.001,00 |
| jun/23 | R$ 1.030,00 |
| jul/23 | R$ 1.030,00 |
| ago/23 | R$ 1.030,00 |
| set/23 | R$ 1.030,00 |
| out/23 | R$ 1.030,00 |
| dez/23 | R$ 1.020,00 |
| jan/24 | R$ 1.020,00 |
| fev/24 | R$ 1.020,01 |
| mar/24 | R$ 1.053,00 |
| abr/24 | R$ 1.053,00 |
| mai/24 | R$ 686,63 |
| jun/24 | R$ 687,00 |
| jul/24 | R$ 673,00 |
| ago/24 | R$ 673,00 |
| set/24 | R$ 673,00 |
| out/24 | R$ 675,00 |
| nov/24 | R$ 700,00 |
| dez/24 | R$ 710,00 |
| jan/25 | R$ 710,00 |
| fev/25 | R$ 710,00 |
| mar/25 | R$ 705,00 |
| abr/25 | R$ 700,00 |
| mai/25 | R$ 700,00 |
| jun/25 | R$ 700,00 |
| jul/25 | R$ 700,00 |
| ago/25 | R$ 700,00 |
| set/25 | R$ 685,00 |
| out/25 | R$ 683,00 |
| nov/25 | R$ 683,00 |
| dez/25 | R$ 720,00 |
| jan/26 | R$ 728,00 |
| fev/26 | R$ 728,00 |
| mar/26 | R$ 745,00 |
| abr/26 | R$ 755,00 |
| mai/26 | R$ 762,00 |
| jun/26 | R$ 777,62 |
| jul/26 | R$ 790,00 |
| ago/26 | R$ 790,00 |
| set/26 | R$ 815,00 |
| out/26 | R$ 826,38 |
Indicadores de VXXV11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 857,00 | R$ 684,26 |
| dez/21 | R$ 863,00 | R$ 759,94 |
| jan/22 | R$ 863,00 | R$ 708,35 |
| fev/22 | — | R$ 719,84 |
| mar/22 | R$ 852,64 | R$ 800,83 |
| abr/22 | R$ 852,64 | R$ 818,70 |
| mai/22 | R$ 852,64 | R$ 771,53 |
| jun/22 | R$ 885,00 | R$ 787,61 |
| jul/22 | R$ 895,00 | R$ 814,46 |
| ago/22 | R$ 910,00 | R$ 876,17 |
| set/22 | R$ 923,00 | R$ 886,39 |
| out/22 | R$ 933,00 | R$ 896,76 |
| nov/22 | R$ 942,00 | R$ 909,29 |
| dez/22 | R$ 960,00 | R$ 925,22 |
| jan/23 | R$ 973,00 | R$ 941,31 |
| fev/23 | R$ 990,00 | R$ 987,05 |
| mar/23 | R$ 1.001,00 | R$ 1.006,06 |
| abr/23 | R$ 1.001,00 | R$ 1.022,74 |
| mai/23 | R$ 1.001,00 | R$ 1.042,05 |
| jun/23 | R$ 1.030,00 | R$ 1.058,62 |
| jul/23 | R$ 1.030,00 | R$ 1.072,63 |
| ago/23 | R$ 1.030,00 | R$ 1.086,83 |
| set/23 | R$ 1.030,00 | R$ 1.101,00 |
| out/23 | R$ 1.030,00 | R$ 1.116,83 |
| nov/23 | — | R$ 1.132,21 |
| dez/23 | R$ 1.020,00 | R$ 1.147,35 |
| jan/24 | R$ 1.020,00 | R$ 1.166,44 |
| fev/24 | R$ 1.020,01 | R$ 1.178,44 |
| mar/24 | R$ 1.053,00 | R$ 1.197,30 |
| abr/24 | R$ 1.053,00 | R$ 1.221,30 |
| mai/24 | R$ 686,63 | R$ 804,65 |
| jun/24 | R$ 687,00 | R$ 660,92 |
| jul/24 | R$ 673,00 | R$ 660,37 |
| ago/24 | R$ 673,00 | R$ 659,73 |
| set/24 | R$ 673,00 | R$ 660,33 |
| out/24 | R$ 675,00 | R$ 659,94 |
| nov/24 | R$ 700,00 | R$ 659,57 |
| dez/24 | R$ 710,00 | R$ 690,85 |
| jan/25 | R$ 710,00 | R$ 661,03 |
| fev/25 | R$ 710,00 | R$ 690,36 |
| mar/25 | R$ 705,00 | R$ 690,09 |
| abr/25 | R$ 700,00 | R$ 614,30 |
| mai/25 | R$ 700,00 | R$ 311,34 |
| jun/25 | R$ 700,00 | R$ 613,88 |
| jul/25 | R$ 700,00 | R$ 614,42 |
| ago/25 | R$ 700,00 | R$ 619,26 |
| set/25 | R$ 685,00 | R$ 619,20 |
| out/25 | R$ 683,00 | R$ 611,79 |
| nov/25 | R$ 683,00 | R$ 627,85 |
| dez/25 | R$ 720,00 | R$ 517,11 |
| jan/26 | R$ 728,00 | R$ 516,23 |
| fev/26 | R$ 728,00 | R$ 515,79 |
| mar/26 | R$ 745,00 | R$ 475,33 |
| abr/26 | R$ 755,00 | R$ 436,60 |
| mai/26 | R$ 762,00 | R$ 432,41 |
| jun/26 | R$ 777,62 | R$ 425,55 |
| jul/26 | R$ 790,00 | R$ 497,82 |
| ago/26 | R$ 790,00 | R$ 502,59 |
| set/26 | R$ 815,00 | — |
| out/26 | R$ 826,38 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 64% Imóveis
- 36% Cotas de outros FIIs
- Nome
- GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII
- CNPJ
- 30.982.974/0001-89
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidor qualificado
- Em funcionamento desde
- 01/11/2019