| out/21 | R$ 100,00 |
| nov/21 | R$ 97,75 |
| dez/21 | R$ 101,07 |
| jan/22 | R$ 101,00 |
| fev/22 | R$ 100,84 |
| mar/22 | R$ 100,33 |
| abr/22 | R$ 99,92 |
| mai/22 | R$ 98,80 |
| jun/22 | R$ 98,38 |
| jul/22 | R$ 103,20 |
| ago/22 | R$ 110,08 |
| set/22 | R$ 115,12 |
| out/22 | R$ 109,40 |
| nov/22 | R$ 105,03 |
| dez/22 | R$ 105,15 |
| jan/23 | R$ 104,80 |
| fev/23 | R$ 103,90 |
| mar/23 | R$ 102,48 |
| abr/23 | R$ 104,68 |
| mai/23 | R$ 104,33 |
| jun/23 | R$ 110,49 |
| jul/23 | R$ 112,85 |
| ago/23 | R$ 113,80 |
| set/23 | R$ 112,70 |
| out/23 | R$ 107,92 |
| nov/23 | R$ 108,72 |
| dez/23 | R$ 111,75 |
| jan/24 | R$ 111,54 |
| fev/24 | R$ 114,02 |
| mar/24 | R$ 111,90 |
| abr/24 | R$ 110,52 |
| mai/24 | R$ 108,90 |
| jun/24 | R$ 105,20 |
| jul/24 | R$ 107,02 |
| ago/24 | R$ 106,16 |
| set/24 | R$ 105,68 |
| out/24 | R$ 100,97 |
| nov/24 | R$ 102,80 |
| dez/24 | R$ 102,94 |
| jan/25 | R$ 100,52 |
| fev/25 | R$ 102,50 |
| mar/25 | R$ 100,77 |
| abr/25 | R$ 104,18 |
| mai/25 | R$ 102,18 |
| jun/25 | R$ 102,65 |
| jul/25 | R$ 99,69 |
| ago/25 | R$ 97,56 |
| set/25 | R$ 98,67 |
| out/25 | R$ 101,22 |
| nov/25 | R$ 101,27 |
| dez/25 | R$ 97,97 |
| jan/26 | R$ 95,39 |
| fev/26 | R$ 92,96 |
| mar/26 | R$ 91,83 |
| abr/26 | R$ 91,69 |
| mai/26 | R$ 91,80 |
| jun/26 | R$ 91,80 |
| jul/26 | R$ 91,10 |
| ago/26 | R$ 79,30 |
| set/26 | R$ 71,79 |
| out/26 | R$ 71,90 |
Indicadores de TRXF11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de TRXF11
TRXF11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 11,80 por cota, um dividend yield de 16,41%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,930 |
| nov/25 | R$ 0,930 |
| dez/25 | R$ 1,000 |
| jan/26 | R$ 0,930 |
| fev/26 | R$ 0,930 |
| mar/26 | R$ 0,930 |
| abr/26 | R$ 0,930 |
| mai/26 | R$ 0,930 |
| jun/26 | R$ 1,500 |
| jul/26 | R$ 0,930 |
| ago/26 | R$ 0,930 |
| set/26 | R$ 0,930 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 97,75 | R$ 101,99 |
| dez/21 | R$ 101,07 | R$ 101,93 |
| jan/22 | R$ 101,00 | R$ 100,83 |
| fev/22 | R$ 100,84 | R$ 100,49 |
| mar/22 | R$ 100,33 | R$ 97,90 |
| abr/22 | R$ 99,92 | R$ 98,74 |
| mai/22 | R$ 98,80 | R$ 97,75 |
| jun/22 | R$ 98,38 | R$ 98,10 |
| jul/22 | R$ 103,20 | R$ 103,64 |
| ago/22 | R$ 110,08 | R$ 103,73 |
| set/22 | R$ 115,12 | R$ 103,00 |
| out/22 | R$ 109,40 | R$ 100,81 |
| nov/22 | R$ 105,03 | R$ 101,04 |
| dez/22 | R$ 105,15 | R$ 105,45 |
| jan/23 | R$ 104,80 | R$ 104,28 |
| fev/23 | R$ 103,90 | R$ 103,12 |
| mar/23 | R$ 102,48 | R$ 103,43 |
| abr/23 | R$ 104,68 | R$ 102,08 |
| mai/23 | R$ 104,33 | R$ 104,09 |
| jun/23 | R$ 110,49 | R$ 105,07 |
| jul/23 | R$ 112,85 | R$ 106,05 |
| ago/23 | R$ 113,80 | R$ 102,72 |
| set/23 | R$ 112,70 | R$ 103,01 |
| out/23 | R$ 107,92 | R$ 101,76 |
| nov/23 | R$ 108,72 | R$ 103,83 |
| dez/23 | R$ 111,75 | R$ 107,61 |
| jan/24 | R$ 111,54 | R$ 108,88 |
| fev/24 | R$ 114,02 | R$ 107,22 |
| mar/24 | R$ 111,90 | R$ 108,78 |
| abr/24 | R$ 110,52 | R$ 106,33 |
| mai/24 | R$ 108,90 | R$ 106,18 |
| jun/24 | R$ 105,20 | R$ 106,57 |
| jul/24 | R$ 107,02 | R$ 105,99 |
| ago/24 | R$ 106,16 | R$ 107,52 |
| set/24 | R$ 105,68 | R$ 104,60 |
| out/24 | R$ 100,97 | R$ 104,55 |
| nov/24 | R$ 102,80 | R$ 104,70 |
| dez/24 | R$ 102,94 | R$ 101,99 |
| jan/25 | R$ 100,52 | R$ 101,70 |
| fev/25 | R$ 102,50 | R$ 102,34 |
| mar/25 | R$ 100,77 | R$ 101,27 |
| abr/25 | R$ 104,18 | R$ 101,72 |
| mai/25 | R$ 102,18 | R$ 102,61 |
| jun/25 | R$ 102,65 | R$ 103,88 |
| jul/25 | R$ 99,69 | R$ 101,16 |
| ago/25 | R$ 97,56 | R$ 101,13 |
| set/25 | R$ 98,67 | R$ 101,55 |
| out/25 | R$ 101,22 | R$ 100,73 |
| nov/25 | R$ 101,27 | R$ 101,67 |
| dez/25 | R$ 97,97 | R$ 103,01 |
| jan/26 | R$ 95,39 | R$ 101,16 |
| fev/26 | R$ 92,96 | R$ 100,95 |
| mar/26 | R$ 91,83 | R$ 99,98 |
| abr/26 | R$ 91,69 | R$ 98,79 |
| mai/26 | R$ 91,80 | R$ 98,33 |
| jun/26 | R$ 91,80 | R$ 95,75 |
| jul/26 | R$ 91,10 | R$ 97,07 |
| ago/26 | R$ 79,30 | R$ 96,62 |
| set/26 | R$ 71,79 | — |
| out/26 | R$ 71,90 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 84% Imóveis
- 3% Recebíveis (CRI, LCI)
- 13% Cotas de outros FIIs
- Nome
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ
- 28.548.288/0001-52
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidor profissional
- Em funcionamento desde
- 15/10/2019