| out/21 | R$ 119,70 |
| nov/21 | R$ 104,81 |
| dez/21 | R$ 115,37 |
| jan/22 | R$ 120,46 |
| fev/22 | R$ 117,10 |
| mar/22 | R$ 117,85 |
| abr/22 | R$ 107,00 |
| mai/22 | R$ 111,23 |
| jun/22 | R$ 112,00 |
| jul/22 | R$ 108,55 |
| ago/22 | R$ 103,64 |
| set/22 | R$ 103,10 |
| out/22 | R$ 102,69 |
| nov/22 | R$ 100,00 |
| dez/22 | R$ 101,10 |
| jan/23 | R$ 101,10 |
| fev/23 | R$ 99,18 |
| mar/23 | R$ 93,80 |
| abr/23 | R$ 93,00 |
| mai/23 | R$ 97,39 |
| jun/23 | R$ 98,17 |
| jul/23 | R$ 100,73 |
| ago/23 | R$ 97,65 |
| set/23 | R$ 93,75 |
| out/23 | R$ 89,86 |
| nov/23 | R$ 85,03 |
| dez/23 | R$ 87,60 |
| jan/24 | R$ 90,86 |
| fev/24 | R$ 90,01 |
| mar/24 | R$ 89,89 |
| abr/24 | R$ 86,23 |
| mai/24 | R$ 86,80 |
| jun/24 | R$ 83,38 |
| jul/24 | R$ 82,93 |
| ago/24 | R$ 82,86 |
| set/24 | R$ 80,50 |
| out/24 | R$ 68,01 |
| nov/24 | R$ 61,00 |
| dez/24 | R$ 59,45 |
| jan/25 | R$ 58,75 |
| fev/25 | R$ 54,10 |
| mar/25 | R$ 61,21 |
| abr/25 | R$ 55,50 |
| mai/25 | R$ 48,70 |
| jun/25 | R$ 40,35 |
| jul/25 | R$ 38,75 |
| ago/25 | R$ 35,42 |
| set/25 | R$ 37,88 |
| out/25 | R$ 33,75 |
| nov/25 | R$ 31,50 |
| dez/25 | R$ 38,13 |
| jan/26 | R$ 39,03 |
| fev/26 | R$ 38,72 |
| mar/26 | R$ 34,60 |
| abr/26 | R$ 30,76 |
| mai/26 | R$ 25,14 |
| jun/26 | R$ 20,38 |
| jul/26 | R$ 19,50 |
| ago/26 | R$ 20,39 |
| set/26 | R$ 19,80 |
| out/26 | R$ 21,51 |
Indicadores de URPR11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de URPR11
URPR11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 3,89 por cota, um dividend yield de 18,08%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,350 |
| nov/25 | R$ 0,350 |
| dez/25 | R$ 0,350 |
| jan/26 | R$ 0,350 |
| fev/26 | R$ 0,350 |
| mar/26 | R$ 0,350 |
| abr/26 | R$ 0,300 |
| mai/26 | R$ 0,290 |
| jun/26 | R$ 0,300 |
| jul/26 | R$ 0,300 |
| ago/26 | R$ 0,300 |
| set/26 | R$ 0,300 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 104,81 | R$ 96,30 |
| dez/21 | R$ 115,37 | R$ 95,45 |
| jan/22 | R$ 120,46 | R$ 95,67 |
| fev/22 | R$ 117,10 | R$ 97,23 |
| mar/22 | R$ 117,85 | R$ 98,14 |
| abr/22 | R$ 107,00 | R$ 99,58 |
| mai/22 | R$ 111,23 | R$ 104,01 |
| jun/22 | R$ 112,00 | R$ 99,79 |
| jul/22 | R$ 108,55 | R$ 100,37 |
| ago/22 | R$ 103,64 | R$ 101,03 |
| set/22 | R$ 103,10 | R$ 101,43 |
| out/22 | R$ 102,69 | R$ 101,09 |
| nov/22 | R$ 100,00 | R$ 99,33 |
| dez/22 | R$ 101,10 | R$ 98,81 |
| jan/23 | R$ 101,10 | R$ 99,06 |
| fev/23 | R$ 99,18 | R$ 99,33 |
| mar/23 | R$ 93,80 | R$ 100,44 |
| abr/23 | R$ 93,00 | R$ 100,01 |
| mai/23 | R$ 97,39 | R$ 100,30 |
| jun/23 | R$ 98,17 | R$ 100,15 |
| jul/23 | R$ 100,73 | R$ 100,03 |
| ago/23 | R$ 97,65 | R$ 101,98 |
| set/23 | R$ 93,75 | R$ 100,51 |
| out/23 | R$ 89,86 | R$ 101,26 |
| nov/23 | R$ 85,03 | R$ 102,66 |
| dez/23 | R$ 87,60 | R$ 103,86 |
| jan/24 | R$ 90,86 | R$ 103,55 |
| fev/24 | R$ 90,01 | R$ 102,80 |
| mar/24 | R$ 89,89 | R$ 102,99 |
| abr/24 | R$ 86,23 | R$ 101,81 |
| mai/24 | R$ 86,80 | R$ 102,47 |
| jun/24 | R$ 83,38 | R$ 101,28 |
| jul/24 | R$ 82,93 | R$ 101,71 |
| ago/24 | R$ 82,86 | R$ 102,30 |
| set/24 | R$ 80,50 | R$ 101,81 |
| out/24 | R$ 68,01 | R$ 100,98 |
| nov/24 | R$ 61,00 | R$ 100,41 |
| dez/24 | R$ 59,45 | R$ 98,80 |
| jan/25 | R$ 58,75 | R$ 100,16 |
| fev/25 | R$ 54,10 | R$ 99,84 |
| mar/25 | R$ 61,21 | R$ 99,44 |
| abr/25 | R$ 55,50 | R$ 100,26 |
| mai/25 | R$ 48,70 | R$ 100,50 |
| jun/25 | R$ 40,35 | R$ 99,72 |
| jul/25 | R$ 38,75 | R$ 101,76 |
| ago/25 | R$ 35,42 | R$ 100,15 |
| set/25 | R$ 37,88 | R$ 100,42 |
| out/25 | R$ 33,75 | R$ 100,15 |
| nov/25 | R$ 31,50 | R$ 99,41 |
| dez/25 | R$ 38,13 | R$ 103,26 |
| jan/26 | R$ 39,03 | R$ 102,63 |
| fev/26 | R$ 38,72 | R$ 92,39 |
| mar/26 | R$ 34,60 | R$ 89,86 |
| abr/26 | R$ 30,76 | R$ 85,86 |
| mai/26 | R$ 25,14 | R$ 83,84 |
| jun/26 | R$ 20,38 | R$ 94,55 |
| jul/26 | R$ 19,50 | R$ 92,77 |
| ago/26 | R$ 20,39 | R$ 91,07 |
| set/26 | R$ 19,80 | — |
| out/26 | R$ 21,51 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 16% Imóveis
- 42% Recebíveis (CRI, LCI)
- 0% Cotas de outros FIIs
- Nome
- URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 34.508.872/0001-87
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Híbrido
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 10/12/2019