| out/21 | R$ 118,00 |
| nov/21 | R$ 118,00 |
| dez/21 | R$ 122,97 |
| jan/22 | R$ 122,82 |
| fev/22 | R$ 121,00 |
| mar/22 | R$ 122,00 |
| abr/22 | R$ 121,93 |
| mai/22 | R$ 121,40 |
| jun/22 | R$ 125,25 |
| jul/22 | R$ 118,00 |
| ago/22 | R$ 119,98 |
| set/22 | R$ 119,90 |
| out/22 | R$ 122,00 |
| nov/22 | R$ 124,90 |
| dez/22 | R$ 123,98 |
| jan/23 | R$ 122,00 |
| fev/23 | R$ 118,56 |
| mar/23 | R$ 122,00 |
| abr/23 | R$ 116,00 |
| mai/23 | R$ 125,62 |
| jun/23 | R$ 131,69 |
| jul/23 | R$ 132,10 |
| ago/23 | R$ 120,00 |
| set/23 | R$ 125,00 |
| out/23 | R$ 123,00 |
| nov/23 | R$ 130,01 |
| dez/23 | R$ 135,00 |
| jan/24 | R$ 144,01 |
| fev/24 | R$ 132,85 |
| mar/24 | R$ 155,00 |
| abr/24 | R$ 140,00 |
| mai/24 | R$ 139,50 |
| jun/24 | R$ 140,00 |
| jul/24 | R$ 140,00 |
| ago/24 | R$ 142,00 |
| set/24 | R$ 129,00 |
| out/24 | R$ 136,92 |
| nov/24 | R$ 135,73 |
| dez/24 | R$ 125,07 |
| jan/25 | R$ 119,05 |
| fev/25 | R$ 118,00 |
| mar/25 | R$ 118,23 |
| abr/25 | R$ 123,96 |
| mai/25 | R$ 120,06 |
| jun/25 | R$ 138,00 |
| jul/25 | R$ 142,51 |
| ago/25 | R$ 150,17 |
| set/25 | R$ 156,99 |
| out/25 | R$ 158,98 |
| nov/25 | R$ 161,00 |
| dez/25 | R$ 168,90 |
| jan/26 | R$ 175,09 |
| fev/26 | R$ 183,00 |
| mar/26 | R$ 185,29 |
| abr/26 | R$ 177,42 |
| mai/26 | R$ 180,00 |
| jun/26 | R$ 178,98 |
| jul/26 | R$ 194,98 |
| ago/26 | R$ 185,00 |
| set/26 | R$ 195,00 |
| out/26 | R$ 192,01 |
Indicadores de TRXB11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de TRXB11
TRXB11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 34,65 por cota, um dividend yield de 18,05%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 1,600 |
| nov/25 | R$ 6,500 |
| dez/25 | R$ 4,050 |
| jan/26 | R$ 3,000 |
| fev/26 | R$ 1,500 |
| mar/26 | R$ 1,000 |
| abr/26 | R$ 0,850 |
| mai/26 | R$ 0,850 |
| jun/26 | R$ 10,300 |
| jul/26 | R$ 1,000 |
| ago/26 | R$ 1,000 |
| set/26 | R$ 3,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 118,00 | R$ 101,69 |
| dez/21 | R$ 122,97 | R$ 96,07 |
| jan/22 | R$ 122,82 | R$ 99,18 |
| fev/22 | R$ 121,00 | R$ 98,21 |
| mar/22 | R$ 122,00 | R$ 97,98 |
| abr/22 | R$ 121,93 | R$ 97,36 |
| mai/22 | R$ 121,40 | R$ 98,21 |
| jun/22 | R$ 125,25 | R$ 93,43 |
| jul/22 | R$ 118,00 | R$ 115,90 |
| ago/22 | R$ 119,98 | R$ 112,90 |
| set/22 | R$ 119,90 | R$ 112,91 |
| out/22 | R$ 122,00 | R$ 112,88 |
| nov/22 | R$ 124,90 | R$ 112,69 |
| dez/22 | R$ 123,98 | R$ 115,27 |
| jan/23 | R$ 122,00 | R$ 115,20 |
| fev/23 | R$ 118,56 | R$ 115,19 |
| mar/23 | R$ 122,00 | R$ 115,11 |
| abr/23 | R$ 116,00 | R$ 115,07 |
| mai/23 | R$ 125,62 | R$ 115,17 |
| jun/23 | R$ 131,69 | R$ 112,94 |
| jul/23 | R$ 132,10 | R$ 109,45 |
| ago/23 | R$ 120,00 | R$ 107,47 |
| set/23 | R$ 125,00 | R$ 107,48 |
| out/23 | R$ 123,00 | R$ 109,75 |
| nov/23 | R$ 130,01 | R$ 108,62 |
| dez/23 | R$ 135,00 | R$ 112,46 |
| jan/24 | R$ 144,01 | R$ 112,42 |
| fev/24 | R$ 132,85 | R$ 112,33 |
| mar/24 | R$ 155,00 | R$ 112,33 |
| abr/24 | R$ 140,00 | R$ 112,24 |
| mai/24 | R$ 139,50 | R$ 112,38 |
| jun/24 | R$ 140,00 | R$ 112,21 |
| jul/24 | R$ 140,00 | R$ 112,11 |
| ago/24 | R$ 142,00 | R$ 122,80 |
| set/24 | R$ 129,00 | R$ 119,29 |
| out/24 | R$ 136,92 | R$ 117,18 |
| nov/24 | R$ 135,73 | R$ 112,25 |
| dez/24 | R$ 125,07 | R$ 112,36 |
| jan/25 | R$ 119,05 | — |
| fev/25 | R$ 118,00 | R$ 106,22 |
| mar/25 | R$ 118,23 | R$ 105,93 |
| abr/25 | R$ 123,96 | R$ 105,75 |
| mai/25 | R$ 120,06 | R$ 105,58 |
| jun/25 | R$ 138,00 | R$ 104,40 |
| jul/25 | R$ 142,51 | R$ 100,11 |
| ago/25 | R$ 150,17 | R$ 103,98 |
| set/25 | R$ 156,99 | R$ 101,95 |
| out/25 | R$ 158,98 | R$ 101,02 |
| nov/25 | R$ 161,00 | R$ 94,81 |
| dez/25 | R$ 168,90 | R$ 101,51 |
| jan/26 | R$ 175,09 | R$ 101,48 |
| fev/26 | R$ 183,00 | R$ 99,42 |
| mar/26 | R$ 185,29 | R$ 98,70 |
| abr/26 | R$ 177,42 | R$ 98,68 |
| mai/26 | R$ 180,00 | R$ 99,01 |
| jun/26 | R$ 178,98 | R$ 110,61 |
| jul/26 | R$ 194,98 | R$ 105,03 |
| ago/26 | R$ 185,00 | R$ 102,24 |
| set/26 | R$ 195,00 | — |
| out/26 | R$ 192,01 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 90% Imóveis
- 11% Cotas de outros FIIs
- Nome
- TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ
- 36.368.925/0001-37
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Passiva (carteira definida no regulamento)
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidor profissional
- Em funcionamento desde
- 16/03/2020