| abr/24 | R$ 254,60 |
| jun/24 | R$ 254,60 |
| jul/24 | R$ 242,54 |
| ago/24 | R$ 242,54 |
| set/24 | R$ 237,68 |
| out/24 | R$ 237,68 |
| nov/24 | R$ 242,54 |
| fev/25 | R$ 193,00 |
| mar/25 | R$ 193,00 |
| mai/25 | R$ 193,00 |
| jun/25 | R$ 193,00 |
| jul/25 | R$ 193,00 |
| ago/25 | R$ 185,00 |
| set/25 | R$ 190,00 |
| ago/26 | R$ 135,92 |
| set/26 | R$ 121,00 |
| out/26 | R$ 121,00 |
Indicadores de RZEO11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a maio de 2025; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
O último informe do fundo à CVM é de maio de 2025, com mais de 3 meses de atraso. Por isso o P/VP fica em branco: o valor patrimonial pode ter mudado.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de RZEO11
RZEO11 pagou rendimento em 5 dos últimos 12 meses, somando R$ 39,40 por cota.
Rendimento por cota, mês a mês (11 meses)
| nov/25 | R$ 2,220 |
| dez/25 | R$ 0,000 |
| jan/26 | R$ 0,000 |
| fev/26 | R$ 3,800 |
| mar/26 | R$ 0,000 |
| abr/26 | R$ 0,000 |
| mai/26 | R$ 4,760 |
| jun/26 | R$ 8,000 |
| jul/26 | R$ 0,000 |
| ago/26 | R$ 20,620 |
| set/26 | R$ 0,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 11/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| dez/22 | — | R$ 100,30 |
| jan/23 | — | R$ 100,01 |
| fev/23 | — | R$ 100,00 |
| mar/23 | — | R$ 99,91 |
| abr/23 | — | R$ 99,89 |
| mai/23 | — | R$ 99,87 |
| jun/23 | — | R$ 68,09 |
| jul/23 | — | R$ 68,08 |
| ago/23 | — | R$ 68,06 |
| set/23 | — | R$ 68,03 |
| out/23 | — | R$ 358,38 |
| nov/23 | — | R$ 323,17 |
| dez/23 | — | R$ 323,17 |
| jan/24 | — | R$ 251,57 |
| fev/24 | — | R$ 251,51 |
| mar/24 | — | R$ 251,51 |
| abr/24 | R$ 254,60 | R$ 251,51 |
| mai/24 | — | R$ 251,51 |
| jun/24 | R$ 254,60 | R$ 240,11 |
| jul/24 | R$ 242,54 | R$ 227,96 |
| ago/24 | R$ 242,54 | R$ 227,82 |
| set/24 | R$ 237,68 | R$ 227,60 |
| out/24 | R$ 237,68 | R$ 227,39 |
| nov/24 | R$ 242,54 | R$ 222,80 |
| dez/24 | — | R$ 222,68 |
| jan/25 | — | R$ 200,22 |
| fev/25 | R$ 193,00 | R$ 201,73 |
| mar/25 | R$ 193,00 | R$ 202,45 |
| abr/25 | — | R$ 202,73 |
| mai/25 | R$ 193,00 | R$ 202,88 |
| jun/25 | R$ 193,00 | — |
| jul/25 | R$ 193,00 | — |
| ago/25 | R$ 185,00 | — |
| set/25 | R$ 190,00 | — |
| ago/26 | R$ 135,92 | — |
| set/26 | R$ 121,00 | — |
| out/26 | R$ 121,00 | — |
Sobre o fundo
Carteira em maio de 2025, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- Nome
- RIZA EOS FIAGRO - IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 45.718.511/0001-81
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- Investidor qualificado
- Em funcionamento desde
- 20/12/2022