| set/22 | R$ 1.049,98 |
| jan/23 | R$ 1.121,00 |
| set/23 | R$ 1.111,00 |
| out/23 | R$ 1.100,00 |
| nov/23 | R$ 900,00 |
| dez/23 | R$ 720,00 |
| jan/24 | R$ 828,99 |
| fev/24 | R$ 869,98 |
| mar/24 | R$ 814,99 |
| abr/24 | R$ 833,35 |
| mai/24 | R$ 834,85 |
| jun/24 | R$ 810,00 |
| jul/24 | R$ 739,99 |
| ago/24 | R$ 777,77 |
| set/24 | R$ 602,00 |
| out/24 | R$ 599,86 |
| nov/24 | R$ 636,00 |
| dez/24 | R$ 642,75 |
| jan/25 | R$ 408,51 |
| fev/25 | R$ 400,00 |
| mar/25 | R$ 439,00 |
| abr/25 | R$ 350,00 |
| mai/25 | R$ 307,50 |
| jun/25 | R$ 380,00 |
| jul/25 | R$ 403,00 |
| ago/25 | R$ 350,00 |
| set/25 | R$ 404,98 |
| out/25 | R$ 350,01 |
| nov/25 | R$ 370,00 |
| dez/25 | R$ 399,99 |
| jan/26 | R$ 302,02 |
| fev/26 | R$ 302,02 |
| mai/26 | R$ 285,05 |
| jul/26 | R$ 285,05 |
| set/26 | R$ 211,23 |
| out/26 | R$ 209,12 |
Indicadores de RBTS11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de RBTS11
RBTS11 pagou rendimento em 1 dos últimos 12 meses, somando R$ 7,34188413 por cota, um dividend yield de 3,51%.
Rendimento por cota, mês a mês (10 meses)
| dez/25 | R$ 7,342 |
| jan/26 | R$ 0,000 |
| fev/26 | R$ 0,000 |
| mar/26 | R$ 0,000 |
| abr/26 | R$ 0,000 |
| mai/26 | R$ 0,000 |
| jun/26 | R$ 0,000 |
| jul/26 | R$ 0,000 |
| ago/26 | R$ 0,000 |
| set/26 | R$ 0,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 12/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | — | R$ 1.006,26 |
| dez/21 | — | R$ 1.126,18 |
| jan/22 | — | R$ 1.124,73 |
| fev/22 | — | R$ 1.123,23 |
| mar/22 | — | R$ 1.176,01 |
| abr/22 | — | R$ 1.174,56 |
| mai/22 | — | R$ 1.173,00 |
| jun/22 | — | R$ 1.171,42 |
| jul/22 | — | R$ 1.169,84 |
| ago/22 | — | R$ 1.168,17 |
| set/22 | R$ 1.049,98 | R$ 1.100,75 |
| out/22 | — | R$ 1.099,85 |
| nov/22 | — | R$ 919,32 |
| dez/22 | — | R$ 1.093,78 |
| jan/23 | R$ 1.121,00 | R$ 1.095,85 |
| fev/23 | — | R$ 1.077,31 |
| mar/23 | — | R$ 889,55 |
| abr/23 | — | R$ 865,56 |
| mai/23 | — | R$ 864,39 |
| jun/23 | — | R$ 844,63 |
| jul/23 | — | R$ 818,64 |
| ago/23 | — | R$ 795,52 |
| set/23 | R$ 1.111,00 | R$ 715,67 |
| out/23 | R$ 1.100,00 | R$ 665,25 |
| nov/23 | R$ 900,00 | R$ 640,15 |
| dez/23 | R$ 720,00 | R$ 769,43 |
| jan/24 | R$ 828,99 | R$ 865,96 |
| fev/24 | R$ 869,98 | R$ 676,01 |
| mar/24 | R$ 814,99 | R$ 674,12 |
| abr/24 | R$ 833,35 | R$ 799,76 |
| mai/24 | R$ 834,85 | R$ 762,25 |
| jun/24 | R$ 810,00 | R$ 754,93 |
| jul/24 | R$ 739,99 | R$ 705,37 |
| ago/24 | R$ 777,77 | R$ 593,12 |
| set/24 | R$ 602,00 | R$ 528,15 |
| out/24 | R$ 599,86 | R$ 526,91 |
| nov/24 | R$ 636,00 | R$ 425,23 |
| dez/24 | R$ 642,75 | R$ 474,03 |
| jan/25 | R$ 408,51 | R$ 444,38 |
| fev/25 | R$ 400,00 | R$ 443,59 |
| mar/25 | R$ 439,00 | R$ 380,90 |
| abr/25 | R$ 350,00 | R$ 380,56 |
| mai/25 | R$ 307,50 | R$ 380,29 |
| jun/25 | R$ 380,00 | R$ 380,02 |
| jul/25 | R$ 403,00 | R$ 379,42 |
| ago/25 | R$ 350,00 | R$ 378,92 |
| set/25 | R$ 404,98 | R$ 378,16 |
| out/25 | R$ 350,01 | R$ 337,62 |
| nov/25 | R$ 370,00 | R$ 337,14 |
| dez/25 | R$ 399,99 | R$ 280,06 |
| jan/26 | R$ 302,02 | R$ 279,80 |
| fev/26 | R$ 302,02 | R$ 279,42 |
| mar/26 | — | R$ 309,64 |
| abr/26 | — | R$ 309,09 |
| mai/26 | R$ 285,05 | R$ 284,92 |
| jun/26 | — | R$ 247,33 |
| jul/26 | R$ 285,05 | R$ 247,04 |
| ago/26 | — | R$ 246,72 |
| set/26 | R$ 211,23 | — |
| out/26 | R$ 209,12 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- Nome
- RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
- CNPJ
- 29.299.737/0001-39
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidor qualificado
- Em funcionamento desde
- 30/07/2018