| jun/23 | R$ 104,00 |
| jul/23 | R$ 103,95 |
| ago/23 | R$ 103,93 |
| set/23 | R$ 102,74 |
| out/23 | R$ 103,00 |
| nov/23 | R$ 103,00 |
| dez/23 | R$ 102,51 |
| jan/24 | R$ 101,55 |
| fev/24 | R$ 101,50 |
| mar/24 | R$ 100,60 |
| abr/24 | R$ 101,50 |
| mai/24 | R$ 101,48 |
| jun/24 | R$ 101,35 |
| jul/24 | R$ 100,00 |
| ago/24 | R$ 99,99 |
| set/24 | R$ 100,89 |
| out/24 | R$ 101,00 |
| nov/24 | R$ 95,01 |
| dez/24 | R$ 94,59 |
| jan/25 | R$ 95,97 |
| fev/25 | R$ 89,80 |
| mar/25 | R$ 78,01 |
| abr/25 | R$ 73,90 |
| mai/25 | R$ 75,00 |
| jun/25 | R$ 72,90 |
| jul/25 | R$ 84,00 |
| ago/25 | R$ 98,00 |
| set/25 | R$ 94,68 |
| out/25 | R$ 100,00 |
| nov/25 | R$ 87,00 |
| dez/25 | R$ 73,00 |
| jan/26 | R$ 85,90 |
| fev/26 | R$ 82,00 |
| mar/26 | R$ 84,00 |
| abr/26 | R$ 77,30 |
| mai/26 | R$ 77,88 |
| jun/26 | R$ 72,49 |
| jul/26 | R$ 63,78 |
| ago/26 | R$ 61,80 |
| set/26 | R$ 85,00 |
| out/26 | R$ 80,00 |
Indicadores de OCRE11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de OCRE11
OCRE11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 5,14135573 por cota, um dividend yield de 6,43%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,648 |
| nov/25 | R$ 0,546 |
| dez/25 | R$ 0,419 |
| jan/26 | R$ 0,453 |
| fev/26 | R$ 0,449 |
| mar/26 | R$ 0,340 |
| abr/26 | R$ 0,461 |
| mai/26 | R$ 0,516 |
| jun/26 | R$ 0,363 |
| jul/26 | R$ 0,314 |
| ago/26 | R$ 0,359 |
| set/26 | R$ 0,274 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| out/22 | — | R$ 99,73 |
| nov/22 | — | R$ 127,48 |
| dez/22 | — | R$ 100,46 |
| jan/23 | — | R$ 94,98 |
| fev/23 | — | R$ 99,48 |
| mar/23 | — | R$ 100,20 |
| abr/23 | — | R$ 101,24 |
| mai/23 | — | R$ 103,52 |
| jun/23 | R$ 104,00 | R$ 106,86 |
| jul/23 | R$ 103,95 | R$ 106,45 |
| ago/23 | R$ 103,93 | R$ 102,75 |
| set/23 | R$ 102,74 | R$ 99,98 |
| out/23 | R$ 103,00 | R$ 99,03 |
| nov/23 | R$ 103,00 | R$ 100,89 |
| dez/23 | R$ 102,51 | R$ 102,52 |
| jan/24 | R$ 101,55 | R$ 101,66 |
| fev/24 | R$ 101,50 | R$ 100,94 |
| mar/24 | R$ 100,60 | R$ 100,90 |
| abr/24 | R$ 101,50 | R$ 99,56 |
| mai/24 | R$ 101,48 | R$ 99,56 |
| jun/24 | R$ 101,35 | R$ 98,23 |
| jul/24 | R$ 100,00 | R$ 99,52 |
| ago/24 | R$ 99,99 | R$ 99,50 |
| set/24 | R$ 100,89 | R$ 98,18 |
| out/24 | R$ 101,00 | R$ 96,33 |
| nov/24 | R$ 95,01 | R$ 95,06 |
| dez/24 | R$ 94,59 | R$ 92,61 |
| jan/25 | R$ 95,97 | R$ 91,38 |
| fev/25 | R$ 89,80 | R$ 90,63 |
| mar/25 | R$ 78,01 | R$ 90,74 |
| abr/25 | R$ 73,90 | R$ 90,02 |
| mai/25 | R$ 75,00 | R$ 89,92 |
| jun/25 | R$ 72,90 | R$ 89,07 |
| jul/25 | R$ 84,00 | R$ 86,95 |
| ago/25 | R$ 98,00 | R$ 86,95 |
| set/25 | R$ 94,68 | R$ 152,81 |
| out/25 | R$ 100,00 | R$ 152,63 |
| nov/25 | R$ 87,00 | R$ 152,63 |
| dez/25 | R$ 73,00 | R$ 161,03 |
| jan/26 | R$ 85,90 | R$ 160,12 |
| fev/26 | R$ 82,00 | R$ 149,83 |
| mar/26 | R$ 84,00 | R$ 158,74 |
| abr/26 | R$ 77,30 | R$ 155,59 |
| mai/26 | R$ 77,88 | R$ 154,14 |
| jun/26 | R$ 72,49 | R$ 155,84 |
| jul/26 | R$ 63,78 | R$ 133,99 |
| ago/26 | R$ 61,80 | R$ 132,57 |
| set/26 | R$ 85,00 | — |
| out/26 | R$ 80,00 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 19% Recebíveis (CRI, LCI)
- 58% Cotas de outros FIIs
- Nome
- OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 44.680.435/0001-08
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Híbrido
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 17/10/2022