| ago/24 | R$ 95,32 |
| set/24 | R$ 95,19 |
| jan/25 | R$ 95,68 |
| mar/25 | R$ 95,21 |
| jun/25 | R$ 94,53 |
| set/25 | R$ 98,42 |
| nov/25 | R$ 98,36 |
| abr/26 | R$ 93,78 |
Indicadores de LTMT11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| set/23 | — | R$ 99,49 |
| out/23 | — | R$ 98,60 |
| nov/23 | — | R$ 97,72 |
| dez/23 | — | R$ 96,83 |
| jan/24 | — | R$ 96,59 |
| fev/24 | — | R$ 96,13 |
| mar/24 | — | R$ 96,65 |
| abr/24 | — | R$ 96,40 |
| mai/24 | — | R$ 96,10 |
| jun/24 | — | R$ 95,77 |
| jul/24 | — | R$ 95,52 |
| ago/24 | R$ 95,32 | R$ 95,28 |
| set/24 | R$ 95,19 | R$ 96,35 |
| out/24 | — | R$ 96,05 |
| nov/24 | — | R$ 95,80 |
| dez/24 | — | R$ 95,74 |
| jan/25 | R$ 95,68 | R$ 95,52 |
| fev/25 | — | R$ 95,23 |
| mar/25 | R$ 95,21 | R$ 95,19 |
| abr/25 | — | R$ 94,97 |
| mai/25 | — | R$ 94,75 |
| jun/25 | R$ 94,53 | R$ 94,52 |
| jul/25 | — | R$ 94,29 |
| ago/25 | — | R$ 98,45 |
| set/25 | R$ 98,42 | R$ 98,37 |
| out/25 | — | R$ 98,39 |
| nov/25 | R$ 98,36 | R$ 98,36 |
| dez/25 | — | R$ 93,50 |
| jan/26 | — | R$ 93,53 |
| fev/26 | — | R$ 93,55 |
| mar/26 | — | R$ 93,79 |
| abr/26 | R$ 93,78 | R$ 94,04 |
| mai/26 | — | R$ 94,12 |
| jun/26 | — | R$ 94,32 |
| jul/26 | — | R$ 93,80 |
| ago/26 | — | R$ 94,03 |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- Nome
- SPECIALE BLUE REAL ASSET FII
- CNPJ
- 46.449.786/0001-20
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- Investidor profissional
- Em funcionamento desde
- 11/09/2023