| jan/25 | R$ 97,46 |
| mar/25 | R$ 95,16 |
| abr/25 | R$ 97,40 |
| mai/25 | R$ 96,71 |
| dez/25 | R$ 99,58 |
| mai/26 | R$ 103,41 |
Indicadores de DVLT11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| mai/24 | — | R$ 99,46 |
| jun/24 | — | R$ 99,33 |
| jul/24 | — | R$ 98,90 |
| ago/24 | — | R$ 98,83 |
| set/24 | — | R$ 98,80 |
| out/24 | — | R$ 98,74 |
| nov/24 | — | R$ 98,59 |
| dez/24 | — | R$ 96,89 |
| jan/25 | R$ 97,46 | R$ 97,46 |
| fev/25 | — | R$ 96,45 |
| mar/25 | R$ 95,16 | R$ 95,24 |
| abr/25 | R$ 97,40 | R$ 96,71 |
| mai/25 | R$ 96,71 | R$ 98,89 |
| jun/25 | — | R$ 99,44 |
| jul/25 | — | R$ 99,42 |
| ago/25 | — | R$ 99,31 |
| set/25 | — | R$ 99,28 |
| out/25 | — | R$ 99,39 |
| nov/25 | — | R$ 99,58 |
| dez/25 | R$ 99,58 | R$ 99,65 |
| jan/26 | — | R$ 104,57 |
| fev/26 | — | R$ 104,07 |
| mar/26 | — | R$ 103,55 |
| abr/26 | — | R$ 103,34 |
| mai/26 | R$ 103,41 | R$ 103,47 |
| jun/26 | — | R$ 104,05 |
| jul/26 | — | R$ 103,79 |
| ago/26 | — | R$ 103,90 |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 60% Imóveis
- 17% Recebíveis (CRI, LCI)
- 19% Cotas de outros FIIs
- Nome
- SPECIALE REAL ESTATE DEV II
- CNPJ
- 54.635.301/0001-10
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Passiva (carteira definida no regulamento)
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- Investidor qualificado e profissional
- Em funcionamento desde
- 15/05/2024