| ago/24 | R$ 101,44 |
| set/24 | R$ 131,23 |
| out/24 | R$ 131,21 |
| nov/24 | R$ 129,70 |
| jan/25 | R$ 129,94 |
| mar/25 | R$ 129,88 |
| dez/25 | R$ 149,69 |
| jan/26 | R$ 150,29 |
| ago/26 | R$ 142,31 |
| out/26 | R$ 141,90 |
Indicadores de DVLP11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de DVLP11
DVLP11 pagou rendimento em 1 dos últimos 12 meses, somando R$ 0,51 por cota.
Rendimento por cota, mês a mês (2 meses)
| ago/26 | R$ 0,510 |
| set/26 | R$ 0,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 08/2026; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| dez/21 | — | R$ 96,24 |
| jan/22 | — | R$ 93,21 |
| fev/22 | — | R$ 96,39 |
| mar/22 | — | R$ 95,60 |
| abr/22 | — | R$ 95,85 |
| mai/22 | — | R$ 90,26 |
| jun/22 | — | R$ 93,35 |
| jul/22 | — | R$ 92,45 |
| ago/22 | — | R$ 92,63 |
| set/22 | — | R$ 92,06 |
| out/22 | — | R$ 91,61 |
| nov/22 | — | R$ 90,61 |
| dez/22 | — | R$ 91,78 |
| jan/23 | — | R$ 91,19 |
| fev/23 | — | R$ 91,38 |
| mar/23 | — | R$ 92,16 |
| abr/23 | — | R$ 90,77 |
| mai/23 | — | R$ 94,79 |
| jun/23 | — | R$ 97,70 |
| jul/23 | — | R$ 97,41 |
| ago/23 | — | R$ 97,59 |
| set/23 | — | R$ 96,92 |
| out/23 | — | R$ 97,29 |
| nov/23 | — | R$ 94,91 |
| dez/23 | — | R$ 101,05 |
| jan/24 | — | R$ 94,68 |
| fev/24 | — | R$ 101,03 |
| mar/24 | — | R$ 100,69 |
| abr/24 | — | R$ 100,59 |
| mai/24 | — | R$ 101,66 |
| jun/24 | — | R$ 101,67 |
| jul/24 | — | R$ 101,51 |
| ago/24 | R$ 101,44 | R$ 132,50 |
| set/24 | R$ 131,23 | R$ 131,22 |
| out/24 | R$ 131,21 | R$ 130,61 |
| nov/24 | R$ 129,70 | R$ 129,70 |
| dez/24 | — | R$ 129,95 |
| jan/25 | R$ 129,94 | R$ 129,99 |
| fev/25 | — | R$ 129,87 |
| mar/25 | R$ 129,88 | R$ 129,88 |
| abr/25 | — | R$ 129,77 |
| mai/25 | — | R$ 130,34 |
| jun/25 | — | R$ 129,69 |
| jul/25 | — | R$ 129,35 |
| ago/25 | — | R$ 128,44 |
| set/25 | — | R$ 129,65 |
| out/25 | — | R$ 129,30 |
| nov/25 | — | R$ 148,46 |
| dez/25 | R$ 149,69 | R$ 149,67 |
| jan/26 | R$ 150,29 | R$ 150,26 |
| fev/26 | — | R$ 149,90 |
| mar/26 | — | R$ 147,54 |
| abr/26 | — | R$ 144,62 |
| mai/26 | — | R$ 147,47 |
| jun/26 | — | R$ 144,48 |
| jul/26 | — | R$ 146,30 |
| ago/26 | R$ 142,31 | R$ 143,78 |
| out/26 | R$ 141,90 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 73% Imóveis
- 2% Recebíveis (CRI, LCI)
- 25% Cotas de outros FIIs
- Nome
- FII SPECIALE REAL ESTATE DEV
- CNPJ
- 42.537.601/0001-88
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Passiva (carteira definida no regulamento)
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- Investidor qualificado e profissional
- Em funcionamento desde
- 30/06/2023