| jun/25 | R$ 4,50 |
| jul/25 | R$ 4,60 |
| ago/25 | R$ 4,58 |
| set/25 | R$ 4,42 |
| out/25 | R$ 4,08 |
| nov/25 | R$ 4,34 |
| dez/25 | R$ 4,18 |
| jan/26 | R$ 4,00 |
| fev/26 | R$ 4,10 |
| mar/26 | R$ 4,12 |
| abr/26 | R$ 4,11 |
| mai/26 | R$ 4,12 |
| jun/26 | R$ 4,18 |
| jul/26 | R$ 3,90 |
| ago/26 | R$ 3,98 |
| set/26 | R$ 4,02 |
| out/26 | R$ 4,09 |
Indicadores de DAYM11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de DAYM11
DAYM11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 0,438 por cota, um dividend yield de 10,71%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,035 |
| nov/25 | R$ 0,035 |
| dez/25 | R$ 0,035 |
| jan/26 | R$ 0,035 |
| fev/26 | R$ 0,037 |
| mar/26 | R$ 0,037 |
| abr/26 | R$ 0,037 |
| mai/26 | R$ 0,037 |
| jun/26 | R$ 0,037 |
| jul/26 | R$ 0,037 |
| ago/26 | R$ 0,037 |
| set/26 | R$ 0,037 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | — | R$ 93,06 |
| dez/21 | — | R$ 93,85 |
| jan/22 | — | R$ 93,56 |
| fev/22 | — | R$ 93,33 |
| mar/22 | — | R$ 92,71 |
| abr/22 | — | R$ 91,71 |
| mai/22 | — | R$ 90,56 |
| jun/22 | — | R$ 89,81 |
| jul/22 | — | R$ 89,27 |
| ago/22 | — | R$ 88,94 |
| set/22 | — | R$ 88,93 |
| out/22 | — | R$ 88,88 |
| nov/22 | — | R$ 88,59 |
| dez/22 | — | R$ 84,73 |
| jan/23 | — | R$ 84,20 |
| fev/23 | — | R$ 83,85 |
| mar/23 | — | R$ 83,13 |
| abr/23 | — | R$ 83,10 |
| mai/23 | — | R$ 82,76 |
| jun/23 | — | R$ 84,29 |
| jul/23 | — | R$ 84,24 |
| ago/23 | — | R$ 84,11 |
| set/23 | — | R$ 84,05 |
| out/23 | — | R$ 84,76 |
| nov/23 | — | R$ 84,91 |
| dez/23 | — | R$ 92,08 |
| jan/24 | — | R$ 91,91 |
| fev/24 | — | R$ 91,87 |
| mar/24 | — | R$ 90,46 |
| abr/24 | — | R$ 90,48 |
| mai/24 | — | R$ 90,66 |
| jun/24 | — | R$ 90,79 |
| jul/24 | — | R$ 90,88 |
| ago/24 | — | R$ 91,03 |
| set/24 | — | R$ 91,33 |
| out/24 | — | R$ 91,53 |
| nov/24 | — | R$ 91,77 |
| dez/24 | — | R$ 94,30 |
| jan/25 | — | R$ 94,75 |
| fev/25 | — | R$ 95,03 |
| mar/25 | — | R$ 95,14 |
| abr/25 | — | R$ 95,05 |
| mai/25 | — | R$ 98,40 |
| jun/25 | R$ 4,50 | R$ 9,89 |
| jul/25 | R$ 4,60 | R$ 9,89 |
| ago/25 | R$ 4,58 | R$ 9,93 |
| set/25 | R$ 4,42 | R$ 9,96 |
| out/25 | R$ 4,08 | R$ 9,95 |
| nov/25 | R$ 4,34 | R$ 9,96 |
| dez/25 | R$ 4,18 | R$ 9,94 |
| jan/26 | R$ 4,00 | R$ 9,94 |
| fev/26 | R$ 4,10 | R$ 9,93 |
| mar/26 | R$ 4,12 | R$ 9,91 |
| abr/26 | R$ 4,11 | R$ 9,91 |
| mai/26 | R$ 4,12 | R$ 9,90 |
| jun/26 | R$ 4,18 | R$ 9,92 |
| jul/26 | R$ 3,90 | R$ 9,90 |
| ago/26 | R$ 3,98 | R$ 9,66 |
| set/26 | R$ 4,02 | — |
| out/26 | R$ 4,09 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 79% Imóveis
- 21% Cotas de outros FIIs
- Nome
- DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL
- CNPJ
- 38.293.921/0001-62
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Passiva (carteira definida no regulamento)
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 21/02/2025