| nov/24 | R$ 10,50 |
| dez/24 | R$ 10,50 |
| jan/25 | R$ 10,49 |
| fev/25 | R$ 10,50 |
| mar/25 | R$ 10,40 |
| abr/25 | R$ 10,30 |
| mai/25 | R$ 10,35 |
| jun/25 | R$ 10,70 |
| jul/25 | R$ 10,70 |
| ago/25 | R$ 10,27 |
| set/25 | R$ 10,56 |
| out/25 | R$ 10,65 |
| nov/25 | R$ 10,80 |
| dez/25 | R$ 10,89 |
| jan/26 | R$ 10,73 |
| fev/26 | R$ 10,40 |
| mar/26 | R$ 10,32 |
| abr/26 | R$ 10,39 |
| mai/26 | R$ 10,39 |
| jun/26 | R$ 10,20 |
| jul/26 | R$ 10,75 |
| ago/26 | R$ 10,74 |
| set/26 | R$ 10,49 |
| out/26 | R$ 10,33 |
Indicadores de CPUR11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de CPUR11
CPUR11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 1,159 por cota, um dividend yield de 11,22%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,100 |
| nov/25 | R$ 0,100 |
| dez/25 | R$ 0,100 |
| jan/26 | R$ 0,100 |
| fev/26 | R$ 0,100 |
| mar/26 | R$ 0,100 |
| abr/26 | R$ 0,100 |
| mai/26 | R$ 0,059 |
| jun/26 | R$ 0,100 |
| jul/26 | R$ 0,100 |
| ago/26 | R$ 0,100 |
| set/26 | R$ 0,100 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | — | R$ 101,47 |
| dez/21 | — | R$ 100,44 |
| jan/22 | — | R$ 99,82 |
| fev/22 | — | R$ 99,76 |
| mar/22 | — | R$ 99,43 |
| abr/22 | — | R$ 98,95 |
| mai/22 | — | R$ 98,35 |
| jun/22 | — | R$ 99,81 |
| jul/22 | — | R$ 99,63 |
| ago/22 | — | R$ 100,09 |
| set/22 | — | R$ 100,47 |
| out/22 | — | R$ 100,93 |
| nov/22 | — | R$ 100,21 |
| dez/22 | — | R$ 99,74 |
| jan/23 | — | R$ 99,84 |
| fev/23 | — | R$ 99,81 |
| mar/23 | — | R$ 99,19 |
| abr/23 | — | R$ 99,05 |
| mai/23 | — | R$ 98,78 |
| jun/23 | — | R$ 98,58 |
| jul/23 | — | R$ 98,00 |
| ago/23 | — | R$ 98,00 |
| set/23 | — | R$ 97,98 |
| out/23 | — | R$ 99,09 |
| nov/23 | — | R$ 99,15 |
| dez/23 | — | R$ 97,50 |
| jan/24 | — | R$ 99,19 |
| fev/24 | — | R$ 98,99 |
| mar/24 | — | R$ 98,84 |
| abr/24 | — | R$ 98,72 |
| mai/24 | — | R$ 98,57 |
| jun/24 | — | R$ 9,99 |
| jul/24 | — | R$ 9,96 |
| ago/24 | — | R$ 9,92 |
| set/24 | — | R$ 9,95 |
| out/24 | — | R$ 9,85 |
| nov/24 | R$ 10,50 | R$ 9,86 |
| dez/24 | R$ 10,50 | R$ 9,76 |
| jan/25 | R$ 10,49 | R$ 9,82 |
| fev/25 | R$ 10,50 | R$ 9,85 |
| mar/25 | R$ 10,40 | R$ 9,86 |
| abr/25 | R$ 10,30 | R$ 9,82 |
| mai/25 | R$ 10,35 | R$ 9,83 |
| jun/25 | R$ 10,70 | R$ 9,59 |
| jul/25 | R$ 10,70 | R$ 9,87 |
| ago/25 | R$ 10,27 | R$ 9,80 |
| set/25 | R$ 10,56 | R$ 10,10 |
| out/25 | R$ 10,65 | R$ 9,94 |
| nov/25 | R$ 10,80 | R$ 9,86 |
| dez/25 | R$ 10,89 | R$ 9,80 |
| jan/26 | R$ 10,73 | R$ 9,78 |
| fev/26 | R$ 10,40 | R$ 9,74 |
| mar/26 | R$ 10,32 | R$ 9,81 |
| abr/26 | R$ 10,39 | R$ 9,79 |
| mai/26 | R$ 10,39 | R$ 9,68 |
| jun/26 | R$ 10,20 | R$ 9,67 |
| jul/26 | R$ 10,75 | R$ 9,92 |
| ago/26 | R$ 10,74 | R$ 9,93 |
| set/26 | R$ 10,49 | — |
| out/26 | R$ 10,33 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 95% Imóveis
- 5% Cotas de outros FIIs
- Nome
- CAPITANIA HBC II FII
- CNPJ
- 34.691.520/0001-00
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 26/09/2019