| ago/23 | R$ 10.092,00 |
| out/23 | R$ 10.092,00 |
| abr/24 | R$ 10.092,00 |
| mai/24 | R$ 10.092,00 |
| jul/24 | R$ 9.574,30 |
| ago/24 | R$ 10.882,00 |
| out/24 | R$ 10.942,00 |
| jan/25 | R$ 10.888,00 |
| set/25 | R$ 10.888,00 |
| out/25 | R$ 10.912,03 |
| nov/25 | R$ 10.974,00 |
| dez/25 | R$ 10.974,00 |
| jan/26 | R$ 10.974,00 |
| fev/26 | R$ 10.974,00 |
| mar/26 | R$ 10.974,00 |
| jul/26 | R$ 11.000,00 |
| ago/26 | R$ 12.290,00 |
| set/26 | R$ 12.290,00 |
Indicadores de ASRF11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| fev/23 | — | R$ 10.071,73 |
| mar/23 | — | R$ 10.002,03 |
| abr/23 | — | R$ 10.001,15 |
| mai/23 | — | R$ 9.999,66 |
| jun/23 | — | R$ 9.999,66 |
| jul/23 | — | R$ 9.997,23 |
| ago/23 | R$ 10.092,00 | R$ 9.994,80 |
| set/23 | — | R$ 9.992,37 |
| out/23 | R$ 10.092,00 | R$ 10.242,84 |
| nov/23 | — | R$ 10.135,55 |
| dez/23 | — | R$ 9.980,12 |
| jan/24 | — | R$ 9.991,75 |
| fev/24 | — | R$ 9.873,00 |
| mar/24 | — | R$ 9.790,14 |
| abr/24 | R$ 10.092,00 | R$ 9.841,49 |
| mai/24 | R$ 10.092,00 | R$ 9.801,57 |
| jun/24 | — | R$ 9.574,30 |
| jul/24 | R$ 9.574,30 | R$ 9.713,09 |
| ago/24 | R$ 10.882,00 | R$ 9.590,75 |
| set/24 | — | R$ 9.415,57 |
| out/24 | R$ 10.942,00 | R$ 9.609,10 |
| nov/24 | — | R$ 9.554,82 |
| dez/24 | — | R$ 10.887,72 |
| jan/25 | R$ 10.888,00 | R$ 10.894,06 |
| fev/25 | — | R$ 9.744,54 |
| mar/25 | — | R$ 9.727,55 |
| abr/25 | — | R$ 9.712,26 |
| mai/25 | — | R$ 9.721,57 |
| jun/25 | — | R$ 9.714,85 |
| jul/25 | — | R$ 9.713,52 |
| ago/25 | — | R$ 9.705,66 |
| set/25 | R$ 10.888,00 | R$ 9.698,85 |
| out/25 | R$ 10.912,03 | R$ 9.698,59 |
| nov/25 | R$ 10.974,00 | R$ 9.711,93 |
| dez/25 | R$ 10.974,00 | R$ 10.704,22 |
| jan/26 | R$ 10.974,00 | R$ 10.656,36 |
| fev/26 | R$ 10.974,00 | R$ 9.585,74 |
| mar/26 | R$ 10.974,00 | R$ 9.569,89 |
| abr/26 | — | R$ 9.551,51 |
| mai/26 | — | R$ 9.528,99 |
| jun/26 | — | R$ 9.515,04 |
| jul/26 | R$ 11.000,00 | R$ 9.500,98 |
| ago/26 | R$ 12.290,00 | R$ 9.488,03 |
| set/26 | R$ 12.290,00 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- Nome
- DAYCOVAL RET FII RL
- CNPJ
- 45.188.033/0001-45
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidor qualificado
- Em funcionamento desde
- 01/09/2022