| dez/21 | R$ 10,59 |
| jan/22 | R$ 10,53 |
| fev/22 | R$ 10,19 |
| mar/22 | R$ 10,20 |
| abr/22 | R$ 10,40 |
| mai/22 | R$ 10,10 |
| jun/22 | R$ 9,96 |
| jul/22 | R$ 9,70 |
| ago/22 | R$ 9,37 |
| set/22 | R$ 9,15 |
| out/22 | R$ 9,17 |
| nov/22 | R$ 8,92 |
| dez/22 | R$ 8,81 |
| jan/23 | R$ 8,69 |
| fev/23 | R$ 8,14 |
| mar/23 | R$ 8,58 |
| abr/23 | R$ 8,50 |
| mai/23 | R$ 10,00 |
| jun/23 | R$ 9,97 |
| jul/23 | R$ 9,95 |
| ago/23 | R$ 9,90 |
| set/23 | R$ 9,93 |
| out/23 | R$ 9,80 |
| nov/23 | R$ 9,72 |
| dez/23 | R$ 9,78 |
| jan/24 | R$ 9,80 |
| fev/24 | R$ 9,54 |
| mar/24 | R$ 9,70 |
| abr/24 | R$ 9,59 |
| mai/24 | R$ 10,65 |
| jun/24 | R$ 9,54 |
| jul/24 | R$ 9,50 |
| ago/24 | R$ 9,59 |
| set/24 | R$ 9,59 |
| out/24 | R$ 9,12 |
| nov/24 | R$ 9,01 |
| dez/24 | R$ 8,80 |
| jan/25 | R$ 8,64 |
| fev/25 | R$ 8,59 |
| mar/25 | R$ 8,51 |
| abr/25 | R$ 8,56 |
| mai/25 | R$ 8,56 |
| jun/25 | R$ 8,42 |
| jul/25 | R$ 8,39 |
| ago/25 | R$ 8,48 |
| set/25 | R$ 8,48 |
| out/25 | R$ 8,42 |
| nov/25 | R$ 8,44 |
| dez/25 | R$ 8,47 |
| jan/26 | R$ 8,62 |
| fev/26 | R$ 8,51 |
| mar/26 | R$ 8,37 |
| abr/26 | R$ 8,60 |
| mai/26 | R$ 8,29 |
| jun/26 | R$ 8,29 |
| jul/26 | R$ 8,42 |
| ago/26 | R$ 8,12 |
| set/26 | R$ 8,06 |
| out/26 | R$ 6,70 |
Indicadores de APTO11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de APTO11
APTO11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 1,02 por cota, um dividend yield de 15,22%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,090 |
| nov/25 | R$ 0,090 |
| dez/25 | R$ 0,090 |
| jan/26 | R$ 0,080 |
| fev/26 | R$ 0,080 |
| mar/26 | R$ 0,080 |
| abr/26 | R$ 0,090 |
| mai/26 | R$ 0,090 |
| jun/26 | R$ 0,100 |
| jul/26 | R$ 0,090 |
| ago/26 | R$ 0,090 |
| set/26 | R$ 0,050 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | — | R$ 9,59 |
| dez/21 | R$ 10,59 | R$ 9,84 |
| jan/22 | R$ 10,53 | R$ 9,81 |
| fev/22 | R$ 10,19 | R$ 9,76 |
| mar/22 | R$ 10,20 | R$ 9,79 |
| abr/22 | R$ 10,40 | R$ 9,72 |
| mai/22 | R$ 10,10 | R$ 9,67 |
| jun/22 | R$ 9,96 | R$ 10,12 |
| jul/22 | R$ 9,70 | R$ 10,09 |
| ago/22 | R$ 9,37 | R$ 10,06 |
| set/22 | R$ 9,15 | R$ 10,04 |
| out/22 | R$ 9,17 | R$ 10,05 |
| nov/22 | R$ 8,92 | R$ 9,97 |
| dez/22 | R$ 8,81 | R$ 9,96 |
| jan/23 | R$ 8,69 | R$ 9,95 |
| fev/23 | R$ 8,14 | R$ 9,97 |
| mar/23 | R$ 8,58 | R$ 9,99 |
| abr/23 | R$ 8,50 | R$ 10,02 |
| mai/23 | R$ 10,00 | R$ 10,02 |
| jun/23 | R$ 9,97 | R$ 10,59 |
| jul/23 | R$ 9,95 | R$ 10,50 |
| ago/23 | R$ 9,90 | R$ 10,39 |
| set/23 | R$ 9,93 | R$ 10,38 |
| out/23 | R$ 9,80 | R$ 10,29 |
| nov/23 | R$ 9,72 | R$ 10,32 |
| dez/23 | R$ 9,78 | R$ 10,33 |
| jan/24 | R$ 9,80 | R$ 10,25 |
| fev/24 | R$ 9,54 | R$ 10,18 |
| mar/24 | R$ 9,70 | R$ 10,14 |
| abr/24 | R$ 9,59 | R$ 10,09 |
| mai/24 | R$ 10,65 | R$ 10,11 |
| jun/24 | R$ 9,54 | R$ 10,09 |
| jul/24 | R$ 9,50 | R$ 10,06 |
| ago/24 | R$ 9,59 | R$ 10,05 |
| set/24 | R$ 9,59 | R$ 9,99 |
| out/24 | R$ 9,12 | R$ 9,89 |
| nov/24 | R$ 9,01 | R$ 9,84 |
| dez/24 | R$ 8,80 | R$ 9,69 |
| jan/25 | R$ 8,64 | R$ 9,82 |
| fev/25 | R$ 8,59 | R$ 9,75 |
| mar/25 | R$ 8,51 | R$ 9,71 |
| abr/25 | R$ 8,56 | R$ 9,75 |
| mai/25 | R$ 8,56 | R$ 9,79 |
| jun/25 | R$ 8,42 | R$ 9,76 |
| jul/25 | R$ 8,39 | R$ 9,80 |
| ago/25 | R$ 8,48 | R$ 9,79 |
| set/25 | R$ 8,48 | R$ 9,75 |
| out/25 | R$ 8,42 | R$ 9,77 |
| nov/25 | R$ 8,44 | R$ 9,77 |
| dez/25 | R$ 8,47 | R$ 9,76 |
| jan/26 | R$ 8,62 | R$ 9,78 |
| fev/26 | R$ 8,51 | R$ 9,78 |
| mar/26 | R$ 8,37 | R$ 9,79 |
| abr/26 | R$ 8,60 | R$ 9,79 |
| mai/26 | R$ 8,29 | R$ 9,78 |
| jun/26 | R$ 8,29 | R$ 9,70 |
| jul/26 | R$ 8,42 | R$ 9,94 |
| ago/26 | R$ 8,12 | R$ 9,94 |
| set/26 | R$ 8,06 | — |
| out/26 | R$ 6,70 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 57% Imóveis
- 43% Recebíveis (CRI, LCI)
- Nome
- NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 42.432.327/0001-82
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Residencial)
- Tipo
- Híbrido
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 13/08/2021