| out/21 | R$ 11,08 |
| nov/21 | R$ 10,46 |
| dez/21 | R$ 11,38 |
| jan/22 | R$ 11,52 |
| fev/22 | R$ 11,17 |
| mar/22 | R$ 11,34 |
| abr/22 | R$ 11,60 |
| mai/22 | R$ 11,52 |
| jun/22 | R$ 11,65 |
| jul/22 | R$ 11,35 |
| ago/22 | R$ 11,75 |
| set/22 | R$ 11,72 |
| out/22 | R$ 11,82 |
| nov/22 | R$ 11,55 |
| dez/22 | R$ 11,10 |
| jan/23 | R$ 11,14 |
| fev/23 | R$ 11,17 |
| mar/23 | R$ 11,20 |
| abr/23 | R$ 11,69 |
| mai/23 | R$ 11,10 |
| jun/23 | R$ 11,54 |
| jul/23 | R$ 11,50 |
| ago/23 | R$ 11,68 |
| set/23 | R$ 11,68 |
| out/23 | R$ 11,46 |
| nov/23 | R$ 11,43 |
| dez/23 | R$ 11,76 |
| jan/24 | R$ 11,53 |
| fev/24 | R$ 11,59 |
| mar/24 | R$ 11,80 |
| abr/24 | R$ 11,67 |
| mai/24 | R$ 11,00 |
| jun/24 | R$ 10,84 |
| jul/24 | R$ 10,78 |
| ago/24 | R$ 10,77 |
| set/24 | R$ 10,49 |
| out/24 | R$ 10,15 |
| nov/24 | R$ 9,97 |
| dez/24 | R$ 10,08 |
| jan/25 | R$ 9,95 |
| fev/25 | R$ 9,77 |
| mar/25 | R$ 10,12 |
| abr/25 | R$ 9,80 |
| mai/25 | R$ 10,04 |
| jun/25 | R$ 10,11 |
| jul/25 | R$ 10,02 |
| ago/25 | R$ 10,14 |
| set/25 | R$ 10,60 |
| out/25 | R$ 10,50 |
| nov/25 | R$ 10,71 |
| dez/25 | R$ 10,77 |
| jan/26 | R$ 10,76 |
| fev/26 | R$ 10,80 |
| mar/26 | R$ 10,53 |
| abr/26 | R$ 10,57 |
| mai/26 | R$ 10,31 |
| jun/26 | R$ 10,06 |
| jul/26 | R$ 10,03 |
| ago/26 | R$ 10,00 |
| set/26 | R$ 9,94 |
| out/26 | R$ 10,45 |
Indicadores de ALZR11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de ALZR11
ALZR11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 1,0055 por cota, um dividend yield de 9,62%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,084 |
| nov/25 | R$ 0,084 |
| dez/25 | R$ 0,084 |
| jan/26 | R$ 0,085 |
| fev/26 | R$ 0,084 |
| mar/26 | R$ 0,084 |
| abr/26 | R$ 0,084 |
| mai/26 | R$ 0,084 |
| jun/26 | R$ 0,084 |
| jul/26 | R$ 0,084 |
| ago/26 | R$ 0,084 |
| set/26 | R$ 0,084 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 10,46 | R$ 108,59 |
| dez/21 | R$ 11,38 | R$ 108,52 |
| jan/22 | R$ 11,52 | R$ 108,51 |
| fev/22 | R$ 11,17 | R$ 108,46 |
| mar/22 | R$ 11,34 | R$ 108,46 |
| abr/22 | R$ 11,60 | R$ 108,44 |
| mai/22 | R$ 11,52 | R$ 105,29 |
| jun/22 | R$ 11,65 | R$ 104,86 |
| jul/22 | R$ 11,35 | R$ 105,06 |
| ago/22 | R$ 11,75 | R$ 111,24 |
| set/22 | R$ 11,72 | R$ 106,90 |
| out/22 | R$ 11,82 | R$ 106,97 |
| nov/22 | R$ 11,55 | R$ 106,94 |
| dez/22 | R$ 11,10 | R$ 106,89 |
| jan/23 | R$ 11,14 | R$ 106,01 |
| fev/23 | R$ 11,17 | R$ 105,95 |
| mar/23 | R$ 11,20 | R$ 105,87 |
| abr/23 | R$ 11,69 | R$ 106,08 |
| mai/23 | R$ 11,10 | R$ 106,22 |
| jun/23 | R$ 11,54 | R$ 106,69 |
| jul/23 | R$ 11,50 | R$ 106,44 |
| ago/23 | R$ 11,68 | R$ 106,25 |
| set/23 | R$ 11,68 | R$ 105,56 |
| out/23 | R$ 11,46 | R$ 107,43 |
| nov/23 | R$ 11,43 | R$ 106,95 |
| dez/23 | R$ 11,76 | R$ 105,39 |
| jan/24 | R$ 11,53 | R$ 106,32 |
| fev/24 | R$ 11,59 | R$ 106,28 |
| mar/24 | R$ 11,80 | R$ 106,13 |
| abr/24 | R$ 11,67 | R$ 105,92 |
| mai/24 | R$ 11,00 | R$ 105,93 |
| jun/24 | R$ 10,84 | R$ 105,78 |
| jul/24 | R$ 10,78 | R$ 106,93 |
| ago/24 | R$ 10,77 | R$ 106,12 |
| set/24 | R$ 10,49 | R$ 105,55 |
| out/24 | R$ 10,15 | R$ 105,35 |
| nov/24 | R$ 9,97 | R$ 104,63 |
| dez/24 | R$ 10,08 | R$ 103,21 |
| jan/25 | R$ 9,95 | R$ 103,59 |
| fev/25 | R$ 9,77 | R$ 103,74 |
| mar/25 | R$ 10,12 | R$ 104,05 |
| abr/25 | R$ 9,80 | R$ 10,42 |
| mai/25 | R$ 10,04 | R$ 10,46 |
| jun/25 | R$ 10,11 | R$ 10,79 |
| jul/25 | R$ 10,02 | R$ 10,77 |
| ago/25 | R$ 10,14 | R$ 10,68 |
| set/25 | R$ 10,60 | R$ 10,66 |
| out/25 | R$ 10,50 | R$ 10,66 |
| nov/25 | R$ 10,71 | R$ 10,64 |
| dez/25 | R$ 10,77 | R$ 10,64 |
| jan/26 | R$ 10,76 | R$ 10,63 |
| fev/26 | R$ 10,80 | R$ 10,65 |
| mar/26 | R$ 10,53 | R$ 10,59 |
| abr/26 | R$ 10,57 | R$ 10,55 |
| mai/26 | R$ 10,31 | R$ 10,67 |
| jun/26 | R$ 10,06 | R$ 10,78 |
| jul/26 | R$ 10,03 | R$ 10,78 |
| ago/26 | R$ 10,00 | R$ 10,70 |
| set/26 | R$ 9,94 | — |
| out/26 | R$ 10,45 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 82% Imóveis
- 18% Cotas de outros FIIs
- Nome
- ALIANZA TRUST FII RL
- CNPJ
- 28.737.771/0001-85
- Segmento
- Híbrido (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 27/12/2017
Desdobramentos e grupamentos
- Desdobramento com data com em 05/05/2025: cada cota virou 10. A cotação e os rendimentos antigos desta página já estão ajustados.