| out/21 | R$ 98,75 |
| nov/21 | R$ 96,94 |
| dez/21 | R$ 101,90 |
| jan/22 | R$ 99,86 |
| fev/22 | R$ 99,48 |
| mar/22 | R$ 99,79 |
| abr/22 | R$ 98,99 |
| mai/22 | R$ 99,96 |
| jun/22 | R$ 98,39 |
| jul/22 | R$ 96,89 |
| ago/22 | R$ 90,90 |
| set/22 | R$ 90,05 |
| out/22 | R$ 89,35 |
| nov/22 | R$ 86,80 |
| dez/22 | R$ 85,91 |
| jan/23 | R$ 86,20 |
| fev/23 | R$ 83,46 |
| mar/23 | R$ 79,69 |
| abr/23 | R$ 83,50 |
| mai/23 | R$ 87,40 |
| jun/23 | R$ 90,00 |
| jul/23 | R$ 87,60 |
| ago/23 | R$ 91,40 |
| set/23 | R$ 87,41 |
| out/23 | R$ 87,67 |
| nov/23 | R$ 86,89 |
| dez/23 | R$ 88,16 |
| jan/24 | R$ 90,45 |
| fev/24 | R$ 92,90 |
| mar/24 | R$ 92,26 |
| abr/24 | R$ 91,68 |
| mai/24 | R$ 90,64 |
| jun/24 | R$ 88,24 |
| jul/24 | R$ 89,95 |
| ago/24 | R$ 88,51 |
| set/24 | R$ 85,21 |
| out/24 | R$ 81,50 |
| nov/24 | R$ 77,04 |
| dez/24 | R$ 79,31 |
| jan/25 | R$ 75,15 |
| fev/25 | R$ 77,86 |
| mar/25 | R$ 81,31 |
| abr/25 | R$ 83,85 |
| mai/25 | R$ 82,49 |
| jun/25 | R$ 81,90 |
| jul/25 | R$ 81,86 |
| ago/25 | R$ 80,41 |
| set/25 | R$ 80,46 |
| out/25 | R$ 75,70 |
| nov/25 | R$ 78,57 |
| dez/25 | R$ 80,23 |
| jan/26 | R$ 82,09 |
| fev/26 | R$ 81,89 |
| mar/26 | R$ 80,25 |
| abr/26 | R$ 82,33 |
| mai/26 | R$ 80,70 |
| jun/26 | R$ 81,19 |
| jul/26 | R$ 78,20 |
| ago/26 | R$ 74,74 |
| set/26 | R$ 71,56 |
| out/26 | R$ 77,00 |
Indicadores de VGIP11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de VGIP11
VGIP11 pagou rendimento em 11 dos últimos 12 meses, somando R$ 10,29 por cota, um dividend yield de 13,36%.
Rendimento por cota, mês a mês (11 meses)
| nov/25 | R$ 0,650 |
| dez/25 | R$ 0,920 |
| jan/26 | R$ 0,710 |
| fev/26 | R$ 0,640 |
| mar/26 | R$ 0,740 |
| abr/26 | R$ 0,730 |
| mai/26 | R$ 1,080 |
| jun/26 | R$ 1,050 |
| jul/26 | R$ 1,160 |
| ago/26 | R$ 1,060 |
| set/26 | R$ 0,880 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 11/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 96,94 | R$ 97,27 |
| dez/21 | R$ 101,90 | R$ 96,10 |
| jan/22 | R$ 99,86 | R$ 95,30 |
| fev/22 | R$ 99,48 | R$ 94,14 |
| mar/22 | R$ 99,79 | R$ 96,34 |
| abr/22 | R$ 98,99 | R$ 93,56 |
| mai/22 | R$ 99,96 | R$ 92,91 |
| jun/22 | R$ 98,39 | R$ 92,11 |
| jul/22 | R$ 96,89 | R$ 91,35 |
| ago/22 | R$ 90,90 | R$ 91,53 |
| set/22 | R$ 90,05 | R$ 91,76 |
| out/22 | R$ 89,35 | R$ 92,31 |
| nov/22 | R$ 86,80 | R$ 90,67 |
| dez/22 | R$ 85,91 | R$ 90,44 |
| jan/23 | R$ 86,20 | R$ 90,34 |
| fev/23 | R$ 83,46 | R$ 91,03 |
| mar/23 | R$ 79,69 | R$ 91,76 |
| abr/23 | R$ 83,50 | R$ 92,02 |
| mai/23 | R$ 87,40 | R$ 92,54 |
| jun/23 | R$ 90,00 | R$ 93,39 |
| jul/23 | R$ 87,60 | R$ 93,63 |
| ago/23 | R$ 91,40 | R$ 93,06 |
| set/23 | R$ 87,41 | R$ 92,12 |
| out/23 | R$ 87,67 | R$ 91,51 |
| nov/23 | R$ 86,89 | R$ 93,17 |
| dez/23 | R$ 88,16 | R$ 93,66 |
| jan/24 | R$ 90,45 | R$ 93,68 |
| fev/24 | R$ 92,90 | R$ 93,64 |
| mar/24 | R$ 92,26 | R$ 93,31 |
| abr/24 | R$ 91,68 | R$ 91,90 |
| mai/24 | R$ 90,64 | R$ 91,76 |
| jun/24 | R$ 88,24 | R$ 89,99 |
| jul/24 | R$ 89,95 | R$ 91,57 |
| ago/24 | R$ 88,51 | R$ 91,76 |
| set/24 | R$ 85,21 | R$ 90,99 |
| out/24 | R$ 81,50 | R$ 90,44 |
| nov/24 | R$ 77,04 | R$ 89,85 |
| dez/24 | R$ 79,31 | R$ 87,44 |
| jan/25 | R$ 75,15 | R$ 89,04 |
| fev/25 | R$ 77,86 | R$ 88,73 |
| mar/25 | R$ 81,31 | R$ 88,75 |
| abr/25 | R$ 83,85 | R$ 90,28 |
| mai/25 | R$ 82,49 | R$ 90,18 |
| jun/25 | R$ 81,90 | R$ 89,60 |
| jul/25 | R$ 81,86 | R$ 88,28 |
| ago/25 | R$ 80,41 | R$ 88,99 |
| set/25 | R$ 80,46 | R$ 88,70 |
| out/25 | R$ 75,70 | R$ 88,86 |
| nov/25 | R$ 78,57 | R$ 90,49 |
| dez/25 | R$ 80,23 | R$ 90,33 |
| jan/26 | R$ 82,09 | R$ 90,93 |
| fev/26 | R$ 81,89 | R$ 91,50 |
| mar/26 | R$ 80,25 | R$ 91,18 |
| abr/26 | R$ 82,33 | R$ 91,64 |
| mai/26 | R$ 80,70 | R$ 91,40 |
| jun/26 | R$ 81,19 | R$ 90,38 |
| jul/26 | R$ 78,20 | R$ 90,65 |
| ago/26 | R$ 74,74 | R$ 90,80 |
| set/26 | R$ 71,56 | — |
| out/26 | R$ 77,00 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 99% Recebíveis (CRI, LCI)
- 1% Cotas de outros FIIs
- Nome
- VALORA CRI FII RL
- CNPJ
- 34.197.811/0001-46
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 18/03/2020