| jul/24 | R$ 52,00 |
| ago/24 | R$ 110,00 |
| set/24 | R$ 114,00 |
| out/24 | R$ 113,00 |
| nov/24 | R$ 100,00 |
| dez/24 | R$ 95,00 |
| jan/25 | R$ 90,00 |
| fev/25 | R$ 90,00 |
| mar/25 | R$ 90,00 |
| abr/25 | R$ 90,00 |
| mai/25 | R$ 92,00 |
| jun/25 | R$ 89,98 |
| jul/25 | R$ 88,00 |
| ago/25 | R$ 84,50 |
| set/25 | R$ 82,49 |
| out/25 | R$ 75,99 |
| nov/25 | R$ 74,40 |
| dez/25 | R$ 70,00 |
| jan/26 | R$ 74,01 |
| fev/26 | R$ 73,91 |
| mar/26 | R$ 74,05 |
| abr/26 | R$ 73,02 |
| mai/26 | R$ 65,00 |
| jun/26 | R$ 59,97 |
| jul/26 | R$ 59,33 |
| ago/26 | R$ 56,25 |
| set/26 | R$ 54,75 |
| out/26 | R$ 54,03 |
Indicadores de URHF11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de URHF11
URHF11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 12,34 por cota, um dividend yield de 22,84%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 1,150 |
| nov/25 | R$ 1,150 |
| dez/25 | R$ 1,070 |
| jan/26 | R$ 1,050 |
| fev/26 | R$ 1,000 |
| mar/26 | R$ 1,050 |
| abr/26 | R$ 0,950 |
| mai/26 | R$ 1,000 |
| jun/26 | R$ 1,000 |
| jul/26 | R$ 0,950 |
| ago/26 | R$ 1,000 |
| set/26 | R$ 0,970 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| jan/24 | — | R$ 101,06 |
| fev/24 | — | R$ 102,05 |
| mar/24 | — | R$ 100,86 |
| abr/24 | — | R$ 99,32 |
| mai/24 | — | R$ 99,20 |
| jun/24 | — | R$ 97,75 |
| jul/24 | R$ 52,00 | R$ 99,50 |
| ago/24 | R$ 110,00 | R$ 98,32 |
| set/24 | R$ 114,00 | R$ 97,80 |
| out/24 | R$ 113,00 | R$ 97,38 |
| nov/24 | R$ 100,00 | R$ 96,60 |
| dez/24 | R$ 95,00 | R$ 95,18 |
| jan/25 | R$ 90,00 | R$ 96,30 |
| fev/25 | R$ 90,00 | R$ 95,19 |
| mar/25 | R$ 90,00 | R$ 95,25 |
| abr/25 | R$ 90,00 | R$ 96,25 |
| mai/25 | R$ 92,00 | R$ 96,19 |
| jun/25 | R$ 89,98 | R$ 96,11 |
| jul/25 | R$ 88,00 | R$ 95,50 |
| ago/25 | R$ 84,50 | R$ 95,86 |
| set/25 | R$ 82,49 | R$ 95,78 |
| out/25 | R$ 75,99 | R$ 95,87 |
| nov/25 | R$ 74,40 | R$ 95,91 |
| dez/25 | R$ 70,00 | R$ 95,74 |
| jan/26 | R$ 74,01 | R$ 96,05 |
| fev/26 | R$ 73,91 | R$ 96,04 |
| mar/26 | R$ 74,05 | R$ 96,95 |
| abr/26 | R$ 73,02 | R$ 97,72 |
| mai/26 | R$ 65,00 | R$ 97,89 |
| jun/26 | R$ 59,97 | R$ 97,90 |
| jul/26 | R$ 59,33 | R$ 99,84 |
| ago/26 | R$ 56,25 | R$ 101,77 |
| set/26 | R$ 54,75 | — |
| out/26 | R$ 54,03 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Recebíveis (CRI, LCI)
- Nome
- URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ
- CNPJ
- 52.649.350/0001-87
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Passiva (carteira definida no regulamento)
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 03/01/2024