| mar/22 | R$ 10,36 |
| abr/22 | R$ 10,35 |
| mai/22 | R$ 10,07 |
| jun/22 | R$ 10,25 |
| jul/22 | R$ 10,29 |
| ago/22 | R$ 10,75 |
| set/22 | R$ 10,60 |
| out/22 | R$ 10,27 |
| nov/22 | R$ 10,34 |
| dez/22 | R$ 10,36 |
| jan/23 | R$ 10,43 |
| fev/23 | R$ 10,52 |
| mar/23 | R$ 10,58 |
| abr/23 | R$ 10,27 |
| mai/23 | R$ 10,39 |
| jun/23 | R$ 10,51 |
| jul/23 | R$ 10,82 |
| ago/23 | R$ 10,62 |
| set/23 | R$ 10,57 |
| out/23 | R$ 10,80 |
| nov/23 | R$ 10,82 |
| dez/23 | R$ 11,04 |
| jan/24 | R$ 10,26 |
| fev/24 | R$ 10,19 |
| mar/24 | R$ 10,16 |
| abr/24 | R$ 9,82 |
| mai/24 | R$ 9,85 |
| jun/24 | R$ 9,69 |
| jul/24 | R$ 9,74 |
| ago/24 | R$ 10,05 |
| set/24 | R$ 9,85 |
| out/24 | R$ 7,26 |
| nov/24 | R$ 7,80 |
| dez/24 | R$ 7,50 |
| jan/25 | R$ 7,21 |
| fev/25 | R$ 7,55 |
| mar/25 | R$ 7,90 |
| abr/25 | R$ 7,98 |
| mai/25 | R$ 8,64 |
| jun/25 | R$ 8,31 |
| jul/25 | R$ 8,27 |
| ago/25 | R$ 8,28 |
| set/25 | R$ 8,29 |
| out/25 | R$ 8,24 |
| nov/25 | R$ 8,30 |
| dez/25 | R$ 8,79 |
| jan/26 | R$ 8,88 |
| fev/26 | R$ 9,21 |
| mar/26 | R$ 9,00 |
| abr/26 | R$ 9,14 |
| mai/26 | R$ 8,88 |
| jun/26 | R$ 8,46 |
| jul/26 | R$ 8,24 |
| ago/26 | R$ 8,12 |
| set/26 | R$ 8,07 |
| out/26 | R$ 8,29 |
Indicadores de RURA11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a maio de 2025; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
O último informe do fundo à CVM é de maio de 2025, com mais de 3 meses de atraso. Por isso o P/VP fica em branco: o valor patrimonial pode ter mudado.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de RURA11
RURA11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 1,328 por cota, um dividend yield de 16,02%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,110 |
| nov/25 | R$ 0,110 |
| dez/25 | R$ 0,110 |
| jan/26 | R$ 0,120 |
| fev/26 | R$ 0,120 |
| mar/26 | R$ 0,120 |
| abr/26 | R$ 0,113 |
| mai/26 | R$ 0,110 |
| jun/26 | R$ 0,110 |
| jul/26 | R$ 0,110 |
| ago/26 | R$ 0,105 |
| set/26 | R$ 0,090 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| fev/22 | — | R$ 10,01 |
| mar/22 | R$ 10,36 | R$ 9,99 |
| abr/22 | R$ 10,35 | R$ 9,98 |
| mai/22 | R$ 10,07 | R$ 9,98 |
| jun/22 | R$ 10,25 | R$ 9,97 |
| jul/22 | R$ 10,29 | R$ 9,96 |
| ago/22 | R$ 10,75 | R$ 9,99 |
| set/22 | R$ 10,60 | R$ 10,02 |
| out/22 | R$ 10,27 | R$ 10,00 |
| nov/22 | R$ 10,34 | R$ 10,02 |
| dez/22 | R$ 10,36 | R$ 10,01 |
| jan/23 | R$ 10,43 | R$ 10,05 |
| fev/23 | R$ 10,52 | R$ 10,05 |
| mar/23 | R$ 10,58 | R$ 10,06 |
| abr/23 | R$ 10,27 | R$ 10,07 |
| mai/23 | R$ 10,39 | R$ 10,07 |
| jun/23 | R$ 10,51 | R$ 10,02 |
| jul/23 | R$ 10,82 | R$ 10,00 |
| ago/23 | R$ 10,62 | R$ 10,05 |
| set/23 | R$ 10,57 | R$ 10,02 |
| out/23 | R$ 10,80 | R$ 10,01 |
| nov/23 | R$ 10,82 | R$ 10,01 |
| dez/23 | R$ 11,04 | R$ 10,01 |
| jan/24 | R$ 10,26 | R$ 10,02 |
| fev/24 | R$ 10,19 | R$ 10,02 |
| mar/24 | R$ 10,16 | R$ 10,02 |
| abr/24 | R$ 9,82 | R$ 10,01 |
| mai/24 | R$ 9,85 | R$ 10,00 |
| jun/24 | R$ 9,69 | R$ 10,00 |
| jul/24 | R$ 9,74 | R$ 10,01 |
| ago/24 | R$ 10,05 | R$ 10,02 |
| set/24 | R$ 9,85 | R$ 10,04 |
| out/24 | R$ 7,26 | R$ 9,98 |
| nov/24 | R$ 7,80 | R$ 10,01 |
| dez/24 | R$ 7,50 | R$ 10,14 |
| jan/25 | R$ 7,21 | R$ 10,13 |
| fev/25 | R$ 7,55 | R$ 10,16 |
| mar/25 | R$ 7,90 | R$ 10,19 |
| abr/25 | R$ 7,98 | R$ 10,21 |
| mai/25 | R$ 8,64 | R$ 10,24 |
| jun/25 | R$ 8,31 | — |
| jul/25 | R$ 8,27 | — |
| ago/25 | R$ 8,28 | — |
| set/25 | R$ 8,29 | — |
| out/25 | R$ 8,24 | — |
| nov/25 | R$ 8,30 | — |
| dez/25 | R$ 8,79 | — |
| jan/26 | R$ 8,88 | — |
| fev/26 | R$ 9,21 | — |
| mar/26 | R$ 9,00 | — |
| abr/26 | R$ 9,14 | — |
| mai/26 | R$ 8,88 | — |
| jun/26 | R$ 8,46 | — |
| jul/26 | R$ 8,24 | — |
| ago/26 | R$ 8,12 | — |
| set/26 | R$ 8,07 | — |
| out/26 | R$ 8,29 | — |
Sobre o fundo
Carteira em maio de 2025, pelo informe à CVM:
- 84% Recebíveis (CRI, LCI)
- 7% Cotas de outros FIIs
- Nome
- ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 42.479.593/0001-60
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Títulos e Val. Mob.)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 23/02/2022