| dez/25 | R$ 1.052,11 |
| jan/26 | R$ 1.052,26 |
| jul/26 | R$ 1.300,00 |
| set/26 | R$ 1.500,01 |
Indicadores de NMKS11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| mar/22 | — | R$ 1.000,00 |
| abr/22 | — | R$ 1.000,00 |
| mai/22 | — | R$ 1.000,00 |
| jun/22 | — | R$ 1.000,00 |
| jul/22 | — | R$ 998,57 |
| ago/22 | — | R$ 1.000,00 |
| set/22 | — | R$ 1.000,00 |
| out/22 | — | R$ 1.000,00 |
| nov/22 | — | R$ 1.000,00 |
| dez/22 | — | R$ 998,63 |
| jan/23 | — | R$ 991,92 |
| fev/23 | — | R$ 981,78 |
| mar/23 | — | R$ 998,65 |
| abr/23 | — | R$ 997,87 |
| mai/23 | — | R$ 997,18 |
| jun/23 | — | R$ 996,97 |
| jul/23 | — | R$ 996,59 |
| ago/23 | — | R$ 996,30 |
| set/23 | — | R$ 995,65 |
| out/23 | — | R$ 994,52 |
| nov/23 | — | R$ 994,25 |
| dez/23 | — | R$ 995,70 |
| jan/24 | — | R$ 994,91 |
| fev/24 | — | R$ 995,14 |
| mar/24 | — | R$ 993,46 |
| abr/24 | — | R$ 992,48 |
| mai/24 | — | R$ 991,98 |
| jun/24 | — | R$ 991,38 |
| jul/24 | — | R$ 991,68 |
| ago/24 | — | R$ 992,21 |
| set/24 | — | R$ 991,97 |
| out/24 | — | R$ 992,49 |
| nov/24 | — | R$ 992,06 |
| dez/24 | — | R$ 991,98 |
| jan/25 | — | R$ 991,62 |
| fev/25 | — | R$ 991,50 |
| mar/25 | — | R$ 991,20 |
| abr/25 | — | R$ 990,53 |
| mai/25 | — | R$ 991,03 |
| jun/25 | — | R$ 990,53 |
| jul/25 | — | R$ 992,15 |
| ago/25 | — | R$ 992,26 |
| set/25 | — | R$ 992,40 |
| out/25 | — | R$ 992,53 |
| nov/25 | — | R$ 992,99 |
| dez/25 | R$ 1.052,11 | R$ 993,05 |
| jan/26 | R$ 1.052,26 | R$ 992,82 |
| fev/26 | — | R$ 992,42 |
| mar/26 | — | R$ 990,52 |
| abr/26 | — | R$ 990,06 |
| mai/26 | — | R$ 989,73 |
| jun/26 | — | R$ 989,42 |
| jul/26 | R$ 1.300,00 | R$ 989,29 |
| ago/26 | — | R$ 988,85 |
| set/26 | R$ 1.500,01 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- Nome
- NM KSM FII RL
- CNPJ
- 43.011.068/0001-89
- Segmento
- Logística
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidor qualificado
- Em funcionamento desde
- 03/03/2022