| out/21 | R$ 92,85 |
| nov/21 | R$ 92,25 |
| dez/21 | R$ 99,00 |
| jan/22 | R$ 103,70 |
| fev/22 | R$ 101,23 |
| mar/22 | R$ 100,80 |
| abr/22 | R$ 99,99 |
| mai/22 | R$ 94,97 |
| jun/22 | R$ 93,00 |
| jul/22 | R$ 94,40 |
| ago/22 | R$ 102,95 |
| set/22 | R$ 101,38 |
| out/22 | R$ 101,41 |
| nov/22 | R$ 98,06 |
| dez/22 | R$ 97,50 |
| jan/23 | R$ 99,39 |
| fev/23 | R$ 100,40 |
| mar/23 | R$ 100,15 |
| abr/23 | R$ 100,00 |
| mai/23 | R$ 100,63 |
| jun/23 | R$ 107,93 |
| jul/23 | R$ 115,00 |
| ago/23 | R$ 111,30 |
| set/23 | R$ 108,00 |
| out/23 | R$ 108,20 |
| nov/23 | R$ 108,85 |
| dez/23 | R$ 114,38 |
| jan/24 | R$ 124,96 |
| fev/24 | R$ 122,22 |
| mar/24 | R$ 116,83 |
| abr/24 | R$ 121,87 |
| mai/24 | R$ 120,86 |
| jun/24 | R$ 121,98 |
| jul/24 | R$ 115,79 |
| ago/24 | R$ 122,98 |
| set/24 | R$ 112,80 |
| out/24 | R$ 103,72 |
| nov/24 | R$ 105,51 |
| dez/24 | R$ 102,40 |
| jan/25 | R$ 94,20 |
| fev/25 | R$ 90,40 |
| mar/25 | R$ 95,00 |
| abr/25 | R$ 100,97 |
| mai/25 | R$ 103,70 |
| jun/25 | R$ 106,14 |
| jul/25 | R$ 103,71 |
| ago/25 | R$ 104,50 |
| set/25 | R$ 105,48 |
| out/25 | R$ 106,11 |
| nov/25 | R$ 108,00 |
| dez/25 | R$ 114,95 |
| jan/26 | R$ 117,00 |
| fev/26 | R$ 117,01 |
| mar/26 | R$ 106,96 |
| abr/26 | R$ 106,99 |
| mai/26 | R$ 110,80 |
| jun/26 | R$ 104,47 |
| jul/26 | R$ 104,04 |
| ago/26 | R$ 105,00 |
| set/26 | R$ 105,63 |
| out/26 | R$ 111,98 |
Indicadores de NEWL11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de NEWL11
NEWL11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 11,98 por cota, um dividend yield de 10,70%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,950 |
| nov/25 | R$ 0,950 |
| dez/25 | R$ 1,080 |
| jan/26 | R$ 1,000 |
| fev/26 | R$ 1,000 |
| mar/26 | R$ 1,000 |
| abr/26 | R$ 1,000 |
| mai/26 | R$ 1,000 |
| jun/26 | R$ 1,000 |
| jul/26 | R$ 1,000 |
| ago/26 | R$ 1,000 |
| set/26 | R$ 1,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 92,25 | R$ 116,32 |
| dez/21 | R$ 99,00 | R$ 115,74 |
| jan/22 | R$ 103,70 | R$ 115,79 |
| fev/22 | R$ 101,23 | R$ 116,04 |
| mar/22 | R$ 100,80 | R$ 116,23 |
| abr/22 | R$ 99,99 | R$ 116,45 |
| mai/22 | R$ 94,97 | R$ 116,60 |
| jun/22 | R$ 93,00 | R$ 120,55 |
| jul/22 | R$ 94,40 | R$ 120,53 |
| ago/22 | R$ 102,95 | R$ 120,81 |
| set/22 | R$ 101,38 | R$ 121,19 |
| out/22 | R$ 101,41 | R$ 121,26 |
| nov/22 | R$ 98,06 | R$ 120,99 |
| dez/22 | R$ 97,50 | R$ 120,09 |
| jan/23 | R$ 99,39 | R$ 120,10 |
| fev/23 | R$ 100,40 | R$ 120,81 |
| mar/23 | R$ 100,15 | R$ 120,42 |
| abr/23 | R$ 100,00 | R$ 120,64 |
| mai/23 | R$ 100,63 | R$ 121,58 |
| jun/23 | R$ 107,93 | R$ 136,72 |
| jul/23 | R$ 115,00 | R$ 136,89 |
| ago/23 | R$ 111,30 | R$ 137,25 |
| set/23 | R$ 108,00 | R$ 137,46 |
| out/23 | R$ 108,20 | R$ 136,88 |
| nov/23 | R$ 108,85 | R$ 137,14 |
| dez/23 | R$ 114,38 | R$ 137,39 |
| jan/24 | R$ 124,96 | R$ 136,98 |
| fev/24 | R$ 122,22 | R$ 137,17 |
| mar/24 | R$ 116,83 | R$ 137,40 |
| abr/24 | R$ 121,87 | R$ 167,47 |
| mai/24 | R$ 120,86 | R$ 166,24 |
| jun/24 | R$ 121,98 | R$ 169,82 |
| jul/24 | R$ 115,79 | R$ 184,65 |
| ago/24 | R$ 122,98 | R$ 132,31 |
| set/24 | R$ 112,80 | R$ 131,66 |
| out/24 | R$ 103,72 | R$ 131,00 |
| nov/24 | R$ 105,51 | R$ 130,86 |
| dez/24 | R$ 102,40 | R$ 130,65 |
| jan/25 | R$ 94,20 | R$ 130,56 |
| fev/25 | R$ 90,40 | R$ 130,27 |
| mar/25 | R$ 95,00 | R$ 130,97 |
| abr/25 | R$ 100,97 | R$ 131,33 |
| mai/25 | R$ 103,70 | R$ 131,26 |
| jun/25 | R$ 106,14 | R$ 129,33 |
| jul/25 | R$ 103,71 | R$ 128,72 |
| ago/25 | R$ 104,50 | R$ 129,89 |
| set/25 | R$ 105,48 | R$ 130,19 |
| out/25 | R$ 106,11 | R$ 130,25 |
| nov/25 | R$ 108,00 | R$ 130,51 |
| dez/25 | R$ 114,95 | R$ 130,48 |
| jan/26 | R$ 117,00 | R$ 130,77 |
| fev/26 | R$ 117,01 | R$ 130,78 |
| mar/26 | R$ 106,96 | R$ 130,44 |
| abr/26 | R$ 106,99 | R$ 130,27 |
| mai/26 | R$ 110,80 | R$ 130,20 |
| jun/26 | R$ 104,47 | R$ 126,71 |
| jul/26 | R$ 104,04 | R$ 126,79 |
| ago/26 | R$ 105,00 | R$ 131,78 |
| set/26 | R$ 105,63 | — |
| out/26 | R$ 111,98 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 97% Imóveis
- 3% Cotas de outros FIIs
- Nome
- NEWPORT LOGISTICA FII
- CNPJ
- 32.527.626/0001-47
- Segmento
- Logística (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Público-alvo
- Investidor qualificado
- Em funcionamento desde
- 27/09/2019