Indicadores de MMPD11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| set/21 | — | R$ 97,88 |
| out/21 | — | R$ 98,14 |
| nov/21 | — | R$ 97,18 |
| dez/21 | — | R$ 97,07 |
| jan/22 | — | R$ 97,06 |
| fev/22 | — | R$ 97,05 |
| mar/22 | — | R$ 97,05 |
| abr/22 | — | R$ 97,73 |
| mai/22 | — | R$ 99,78 |
| jun/22 | — | R$ 100,47 |
| jul/22 | — | R$ 100,36 |
| ago/22 | — | R$ 101,95 |
| set/22 | — | R$ 102,35 |
| out/22 | — | R$ 103,62 |
| nov/22 | — | R$ 102,48 |
| dez/22 | — | R$ 103,23 |
| jan/23 | — | R$ 104,26 |
| fev/23 | — | R$ 106,25 |
| mar/23 | — | R$ 108,72 |
| abr/23 | — | R$ 109,53 |
| mai/23 | — | R$ 110,61 |
| jun/23 | R$ 110,61 | R$ 110,63 |
| jul/23 | — | R$ 110,72 |
| ago/23 | — | R$ 110,60 |
| set/23 | — | R$ 109,38 |
| out/23 | — | R$ 111,50 |
| nov/23 | — | R$ 114,48 |
| dez/23 | — | R$ 111,74 |
| jan/24 | — | R$ 112,39 |
| fev/24 | — | R$ 112,78 |
| mar/24 | — | R$ 113,51 |
| abr/24 | — | R$ 111,26 |
| mai/24 | — | R$ 111,26 |
| jun/24 | — | R$ 110,64 |
| jul/24 | — | R$ 111,97 |
| ago/24 | — | R$ 112,80 |
| set/24 | — | R$ 113,25 |
| out/24 | — | R$ 113,65 |
| nov/24 | — | R$ 113,90 |
| dez/24 | — | R$ 108,40 |
| jan/25 | — | R$ 111,06 |
| fev/25 | — | R$ 110,77 |
| mar/25 | — | R$ 110,64 |
| abr/25 | — | R$ 112,54 |
| mai/25 | — | R$ 112,47 |
| jun/25 | — | R$ 112,07 |
| jul/25 | — | R$ 111,75 |
| ago/25 | — | R$ 112,17 |
| set/25 | — | R$ 111,53 |
| out/25 | — | R$ 111,83 |
| nov/25 | — | R$ 112,09 |
| dez/25 | — | R$ 111,62 |
| jan/26 | — | R$ 111,71 |
| fev/26 | — | R$ 110,70 |
| mar/26 | — | R$ 113,55 |
| abr/26 | — | R$ 96,84 |
| mai/26 | — | R$ 67,24 |
| jun/26 | — | R$ 65,93 |
| jul/26 | R$ 67,92 | R$ 66,17 |
| ago/26 | — | R$ 67,28 |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Recebíveis (CRI, LCI)
- Nome
- MAUA MPD FII RL
- CNPJ
- 41.080.968/0001-52
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidor profissional
- Em funcionamento desde
- 17/09/2021