| ago/22 | R$ 10,30 |
| set/22 | R$ 10,20 |
| out/22 | R$ 10,27 |
| nov/22 | R$ 10,10 |
| dez/22 | R$ 10,09 |
| jan/23 | R$ 9,98 |
| fev/23 | R$ 10,05 |
| mar/23 | R$ 10,00 |
| abr/23 | R$ 10,00 |
| mai/23 | R$ 10,01 |
| jun/23 | R$ 9,96 |
| jul/23 | R$ 9,96 |
| ago/23 | R$ 10,05 |
| set/23 | R$ 9,90 |
| out/23 | R$ 9,81 |
| nov/23 | R$ 9,67 |
| dez/23 | R$ 9,49 |
| jan/24 | R$ 9,48 |
| fev/24 | R$ 9,55 |
| mar/24 | R$ 9,48 |
| abr/24 | R$ 9,46 |
| mai/24 | R$ 9,95 |
| jun/24 | R$ 9,93 |
| jul/24 | R$ 9,80 |
| ago/24 | R$ 9,28 |
| set/24 | R$ 8,95 |
| out/24 | R$ 8,55 |
| nov/24 | R$ 8,44 |
| dez/24 | R$ 7,85 |
| jan/25 | R$ 7,90 |
| fev/25 | R$ 8,27 |
| mar/25 | R$ 8,46 |
| abr/25 | R$ 8,85 |
| mai/25 | R$ 8,88 |
| jun/25 | R$ 8,89 |
| jul/25 | R$ 8,76 |
| ago/25 | R$ 8,69 |
| set/25 | R$ 8,98 |
| out/25 | R$ 8,88 |
| nov/25 | R$ 8,82 |
| dez/25 | R$ 9,26 |
| jan/26 | R$ 9,43 |
| fev/26 | R$ 9,37 |
| mar/26 | R$ 9,25 |
| abr/26 | R$ 9,51 |
| mai/26 | R$ 9,26 |
| jun/26 | R$ 9,34 |
| jul/26 | R$ 9,20 |
| ago/26 | R$ 9,15 |
| set/26 | R$ 9,23 |
| out/26 | R$ 9,30 |
Indicadores de MANA11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de MANA11
MANA11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 1,375 por cota, um dividend yield de 14,78%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,110 |
| nov/25 | R$ 0,110 |
| dez/25 | R$ 0,110 |
| jan/26 | R$ 0,110 |
| fev/26 | R$ 0,110 |
| mar/26 | R$ 0,110 |
| abr/26 | R$ 0,110 |
| mai/26 | R$ 0,120 |
| jun/26 | R$ 0,125 |
| jul/26 | R$ 0,120 |
| ago/26 | R$ 0,120 |
| set/26 | R$ 0,120 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| mai/22 | — | R$ 9,65 |
| jun/22 | — | R$ 9,62 |
| jul/22 | — | R$ 9,70 |
| ago/22 | R$ 10,30 | R$ 9,77 |
| set/22 | R$ 10,20 | R$ 9,79 |
| out/22 | R$ 10,27 | R$ 9,80 |
| nov/22 | R$ 10,10 | R$ 9,83 |
| dez/22 | R$ 10,09 | R$ 9,71 |
| jan/23 | R$ 9,98 | R$ 9,66 |
| fev/23 | R$ 10,05 | R$ 9,64 |
| mar/23 | R$ 10,00 | R$ 9,65 |
| abr/23 | R$ 10,00 | R$ 9,69 |
| mai/23 | R$ 10,01 | R$ 9,81 |
| jun/23 | R$ 9,96 | R$ 9,85 |
| jul/23 | R$ 9,96 | R$ 9,85 |
| ago/23 | R$ 10,05 | R$ 9,80 |
| set/23 | R$ 9,90 | R$ 9,73 |
| out/23 | R$ 9,81 | R$ 9,63 |
| nov/23 | R$ 9,67 | R$ 9,69 |
| dez/23 | R$ 9,49 | R$ 9,77 |
| jan/24 | R$ 9,48 | R$ 9,68 |
| fev/24 | R$ 9,55 | R$ 9,68 |
| mar/24 | R$ 9,48 | R$ 9,64 |
| abr/24 | R$ 9,46 | R$ 9,51 |
| mai/24 | R$ 9,95 | R$ 9,52 |
| jun/24 | R$ 9,93 | R$ 9,48 |
| jul/24 | R$ 9,80 | R$ 9,50 |
| ago/24 | R$ 9,28 | R$ 9,48 |
| set/24 | R$ 8,95 | R$ 9,38 |
| out/24 | R$ 8,55 | R$ 9,31 |
| nov/24 | R$ 8,44 | R$ 9,23 |
| dez/24 | R$ 7,85 | R$ 9,10 |
| jan/25 | R$ 7,90 | R$ 9,07 |
| fev/25 | R$ 8,27 | R$ 9,08 |
| mar/25 | R$ 8,46 | R$ 9,16 |
| abr/25 | R$ 8,85 | R$ 9,28 |
| mai/25 | R$ 8,88 | R$ 9,29 |
| jun/25 | R$ 8,89 | R$ 9,30 |
| jul/25 | R$ 8,76 | R$ 9,24 |
| ago/25 | R$ 8,69 | R$ 9,27 |
| set/25 | R$ 8,98 | R$ 9,31 |
| out/25 | R$ 8,88 | R$ 9,35 |
| nov/25 | R$ 8,82 | R$ 9,40 |
| dez/25 | R$ 9,26 | R$ 9,43 |
| jan/26 | R$ 9,43 | R$ 9,46 |
| fev/26 | R$ 9,37 | R$ 9,48 |
| mar/26 | R$ 9,25 | R$ 9,43 |
| abr/26 | R$ 9,51 | R$ 9,42 |
| mai/26 | R$ 9,26 | R$ 9,36 |
| jun/26 | R$ 9,34 | R$ 9,28 |
| jul/26 | R$ 9,20 | R$ 9,26 |
| ago/26 | R$ 9,15 | R$ 9,24 |
| set/26 | R$ 9,23 | — |
| out/26 | R$ 9,30 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 3% Imóveis
- 66% Recebíveis (CRI, LCI)
- 28% Cotas de outros FIIs
- Nome
- MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
- CNPJ
- 42.888.583/0001-89
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Passiva (carteira definida no regulamento)
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 26/05/2022