| ago/25 | R$ 10,00 |
| set/25 | R$ 10,00 |
| out/25 | R$ 10,00 |
| nov/25 | R$ 10,00 |
| dez/25 | R$ 10,00 |
| jan/26 | R$ 10,00 |
| fev/26 | R$ 10,00 |
| mar/26 | R$ 10,00 |
| abr/26 | R$ 10,00 |
| mai/26 | R$ 10,00 |
| jun/26 | R$ 10,00 |
| jul/26 | R$ 10,00 |
| ago/26 | R$ 10,00 |
| set/26 | R$ 10,05 |
| out/26 | R$ 9,99 |
Indicadores de MAGM11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de MAGM11
MAGM11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 1,44 por cota, um dividend yield de 14,41%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,110 |
| nov/25 | R$ 0,120 |
| dez/25 | R$ 0,120 |
| jan/26 | R$ 0,120 |
| fev/26 | R$ 0,120 |
| mar/26 | R$ 0,120 |
| abr/26 | R$ 0,120 |
| mai/26 | R$ 0,120 |
| jun/26 | R$ 0,120 |
| jul/26 | R$ 0,120 |
| ago/26 | R$ 0,120 |
| set/26 | R$ 0,120 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| jul/25 | — | R$ 9,99 |
| ago/25 | R$ 10,00 | R$ 10,10 |
| set/25 | R$ 10,00 | R$ 10,19 |
| out/25 | R$ 10,00 | R$ 10,21 |
| nov/25 | R$ 10,00 | R$ 10,20 |
| dez/25 | R$ 10,00 | R$ 10,04 |
| jan/26 | R$ 10,00 | R$ 10,15 |
| fev/26 | R$ 10,00 | R$ 10,21 |
| mar/26 | R$ 10,00 | R$ 10,12 |
| abr/26 | R$ 10,00 | R$ 11,09 |
| mai/26 | R$ 10,00 | R$ 10,08 |
| jun/26 | R$ 10,00 | R$ 10,02 |
| jul/26 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| ago/26 | R$ 10,00 | R$ 10,05 |
| set/26 | R$ 10,05 | — |
| out/26 | R$ 9,99 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 83% Recebíveis (CRI, LCI)
- 17% Cotas de outros FIIs
- Nome
- MAG MULTI CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 60.355.424/0001-09
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 10/04/2025