| jun/26 | R$ 100,00 |
| jul/26 | R$ 100,00 |
| ago/26 | R$ 100,00 |
| set/26 | R$ 100,00 |
| out/26 | R$ 99,99 |
Indicadores de JPRD11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| dez/23 | — | R$ 98,75 |
| jan/24 | — | R$ 98,08 |
| fev/24 | — | R$ 97,59 |
| mar/24 | — | R$ 97,17 |
| abr/24 | — | R$ 96,83 |
| mai/24 | — | R$ 96,88 |
| jun/24 | — | R$ 96,90 |
| jul/24 | — | R$ 96,92 |
| ago/24 | — | R$ 96,93 |
| set/24 | — | R$ 96,81 |
| out/24 | — | R$ 96,73 |
| nov/24 | — | R$ 96,50 |
| dez/24 | — | R$ 96,47 |
| jan/25 | — | R$ 96,26 |
| fev/25 | — | R$ 97,03 |
| mar/25 | — | R$ 96,98 |
| abr/25 | — | R$ 96,95 |
| mai/25 | — | R$ 96,80 |
| jun/25 | — | R$ 96,95 |
| jul/25 | — | R$ 96,83 |
| ago/25 | — | R$ 96,80 |
| set/25 | — | R$ 96,81 |
| out/25 | — | R$ 96,79 |
| nov/25 | — | R$ 96,77 |
| dez/25 | — | R$ 96,80 |
| jan/26 | — | R$ 96,77 |
| fev/26 | — | R$ 96,73 |
| mar/26 | — | R$ 96,76 |
| abr/26 | — | R$ 96,77 |
| mai/26 | — | R$ 96,73 |
| jun/26 | R$ 100,00 | R$ 96,74 |
| jul/26 | R$ 100,00 | R$ 97,11 |
| ago/26 | R$ 100,00 | R$ 97,79 |
| set/26 | R$ 100,00 | — |
| out/26 | R$ 99,99 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- Nome
- JPR DS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 53.072.782/0001-30
- Segmento
- Hospitais (declarado à CVM: Hospital)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 11/12/2023