| nov/21 | R$ 99,00 |
| dez/21 | R$ 98,00 |
| jan/22 | R$ 96,80 |
| fev/22 | R$ 97,31 |
| mar/22 | R$ 98,00 |
| abr/22 | R$ 99,65 |
| mai/22 | R$ 98,75 |
| jun/22 | R$ 98,70 |
| jul/22 | R$ 98,41 |
| ago/22 | R$ 98,24 |
| set/22 | R$ 98,40 |
| out/22 | R$ 98,01 |
| nov/22 | R$ 96,89 |
| dez/22 | R$ 96,99 |
| jan/23 | R$ 97,20 |
| fev/23 | R$ 96,55 |
| mar/23 | R$ 96,98 |
| abr/23 | R$ 96,40 |
| mai/23 | R$ 97,10 |
| jun/23 | R$ 101,24 |
| jul/23 | R$ 99,93 |
| ago/23 | R$ 102,55 |
| set/23 | R$ 98,40 |
| out/23 | R$ 93,43 |
| nov/23 | R$ 96,97 |
| dez/23 | R$ 92,21 |
| jan/24 | R$ 93,50 |
| fev/24 | R$ 92,65 |
| mar/24 | R$ 92,64 |
| abr/24 | R$ 90,60 |
| mai/24 | R$ 87,02 |
| jun/24 | R$ 85,48 |
| jul/24 | R$ 81,36 |
| ago/24 | R$ 85,35 |
| set/24 | R$ 68,77 |
| out/24 | R$ 69,44 |
| nov/24 | R$ 60,26 |
| dez/24 | R$ 53,80 |
| jan/25 | R$ 52,24 |
| fev/25 | R$ 56,90 |
| mar/25 | R$ 63,55 |
| abr/25 | R$ 61,00 |
| mai/25 | R$ 63,03 |
| jun/25 | R$ 63,60 |
| jul/25 | R$ 71,80 |
| ago/25 | R$ 70,90 |
| set/25 | R$ 73,31 |
| out/25 | R$ 66,98 |
| nov/25 | R$ 69,09 |
| dez/25 | R$ 75,34 |
| jan/26 | R$ 72,13 |
| fev/26 | R$ 71,43 |
| mar/26 | R$ 69,68 |
| abr/26 | R$ 69,20 |
| mai/26 | R$ 65,77 |
| jun/26 | R$ 62,16 |
| jul/26 | R$ 59,70 |
| ago/26 | R$ 57,44 |
| set/26 | R$ 53,54 |
| out/26 | R$ 56,23 |
Indicadores de JGPX11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2025; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
O último informe do fundo à CVM é de agosto de 2025, com mais de 3 meses de atraso. Por isso o P/VP fica em branco: o valor patrimonial pode ter mudado.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de JGPX11
JGPX11 pagou rendimento em 11 dos últimos 12 meses, somando R$ 10,84 por cota, um dividend yield de 19,28%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 1,200 |
| nov/25 | R$ 1,050 |
| dez/25 | R$ 1,100 |
| jan/26 | R$ 1,120 |
| fev/26 | R$ 1,120 |
| mar/26 | R$ 1,050 |
| abr/26 | R$ 0,000 |
| mai/26 | R$ 0,500 |
| jun/26 | R$ 0,900 |
| jul/26 | R$ 1,000 |
| ago/26 | R$ 0,800 |
| set/26 | R$ 1,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 99,00 | R$ 95,59 |
| dez/21 | R$ 98,00 | R$ 95,53 |
| jan/22 | R$ 96,80 | R$ 95,05 |
| fev/22 | R$ 97,31 | R$ 95,17 |
| mar/22 | R$ 98,00 | R$ 95,98 |
| abr/22 | R$ 99,65 | R$ 96,28 |
| mai/22 | R$ 98,75 | R$ 96,14 |
| jun/22 | R$ 98,70 | R$ 95,86 |
| jul/22 | R$ 98,41 | R$ 95,59 |
| ago/22 | R$ 98,24 | R$ 95,89 |
| set/22 | R$ 98,40 | R$ 95,78 |
| out/22 | R$ 98,01 | R$ 95,97 |
| nov/22 | R$ 96,89 | R$ 96,03 |
| dez/22 | R$ 96,99 | R$ 96,20 |
| jan/23 | R$ 97,20 | R$ 96,50 |
| fev/23 | R$ 96,55 | R$ 96,19 |
| mar/23 | R$ 96,98 | R$ 96,35 |
| abr/23 | R$ 96,40 | R$ 96,43 |
| mai/23 | R$ 97,10 | R$ 96,45 |
| jun/23 | R$ 101,24 | R$ 95,48 |
| jul/23 | R$ 99,93 | R$ 95,31 |
| ago/23 | R$ 102,55 | R$ 95,60 |
| set/23 | R$ 98,40 | R$ 95,61 |
| out/23 | R$ 93,43 | R$ 95,44 |
| nov/23 | R$ 96,97 | R$ 95,36 |
| dez/23 | R$ 92,21 | R$ 95,57 |
| jan/24 | R$ 93,50 | R$ 95,40 |
| fev/24 | R$ 92,65 | R$ 95,18 |
| mar/24 | R$ 92,64 | R$ 95,26 |
| abr/24 | R$ 90,60 | R$ 95,19 |
| mai/24 | R$ 87,02 | R$ 95,20 |
| jun/24 | R$ 85,48 | R$ 95,09 |
| jul/24 | R$ 81,36 | R$ 95,14 |
| ago/24 | R$ 85,35 | R$ 95,16 |
| set/24 | R$ 68,77 | R$ 91,87 |
| out/24 | R$ 69,44 | R$ 92,03 |
| nov/24 | R$ 60,26 | R$ 92,25 |
| dez/24 | R$ 53,80 | R$ 92,34 |
| jan/25 | R$ 52,24 | R$ 92,88 |
| fev/25 | R$ 56,90 | R$ 93,33 |
| mar/25 | R$ 63,55 | R$ 93,85 |
| abr/25 | R$ 61,00 | R$ 94,69 |
| mai/25 | R$ 63,03 | R$ 95,52 |
| jun/25 | R$ 63,60 | R$ 96,05 |
| jul/25 | R$ 71,80 | R$ 96,17 |
| ago/25 | R$ 70,90 | R$ 96,17 |
| set/25 | R$ 73,31 | — |
| out/25 | R$ 66,98 | — |
| nov/25 | R$ 69,09 | — |
| dez/25 | R$ 75,34 | — |
| jan/26 | R$ 72,13 | — |
| fev/26 | R$ 71,43 | — |
| mar/26 | R$ 69,68 | — |
| abr/26 | R$ 69,20 | — |
| mai/26 | R$ 65,77 | — |
| jun/26 | R$ 62,16 | — |
| jul/26 | R$ 59,70 | — |
| ago/26 | R$ 57,44 | — |
| set/26 | R$ 53,54 | — |
| out/26 | R$ 56,23 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2025, pelo informe à CVM:
- 100% Recebíveis (CRI, LCI)
- Nome
- JGP CRÉD. FIAGRO
- CNPJ
- 42.888.292/0001-90
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- Investidor qualificado
- Em funcionamento desde
- 23/11/2021