| fev/24 | R$ 96,51 |
| mar/24 | R$ 96,97 |
| abr/24 | R$ 98,57 |
| mai/24 | R$ 98,18 |
| jun/24 | R$ 97,63 |
| jul/24 | R$ 97,22 |
| ago/24 | R$ 98,38 |
| set/24 | R$ 96,49 |
| out/24 | R$ 96,45 |
| nov/24 | R$ 95,15 |
| dez/24 | R$ 86,89 |
| jan/25 | R$ 81,79 |
| fev/25 | R$ 88,72 |
| mar/25 | R$ 94,00 |
| abr/25 | R$ 95,65 |
| mai/25 | R$ 99,37 |
| jun/25 | R$ 96,86 |
| jul/25 | R$ 93,91 |
| ago/25 | R$ 92,27 |
| set/25 | R$ 92,00 |
| out/25 | R$ 88,50 |
| nov/25 | R$ 87,87 |
| dez/25 | R$ 90,90 |
| jan/26 | R$ 95,00 |
| fev/26 | R$ 97,21 |
| mar/26 | R$ 97,34 |
| abr/26 | R$ 100,05 |
| mai/26 | R$ 95,98 |
| jun/26 | R$ 95,47 |
| jul/26 | R$ 92,50 |
| ago/26 | R$ 92,00 |
| set/26 | R$ 87,46 |
| out/26 | R$ 95,00 |
Indicadores de ICRI11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de ICRI11
ICRI11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 12,20 por cota, um dividend yield de 12,84%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 1,000 |
| nov/25 | R$ 0,850 |
| dez/25 | R$ 0,950 |
| jan/26 | R$ 0,950 |
| fev/26 | R$ 0,950 |
| mar/26 | R$ 1,050 |
| abr/26 | R$ 1,100 |
| mai/26 | R$ 1,100 |
| jun/26 | R$ 1,100 |
| jul/26 | R$ 1,150 |
| ago/26 | R$ 1,000 |
| set/26 | R$ 1,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| out/23 | — | R$ 102,06 |
| nov/23 | — | R$ 101,86 |
| dez/23 | — | R$ 100,31 |
| jan/24 | — | R$ 100,16 |
| fev/24 | R$ 96,51 | R$ 100,24 |
| mar/24 | R$ 96,97 | R$ 101,26 |
| abr/24 | R$ 98,57 | R$ 100,33 |
| mai/24 | R$ 98,18 | R$ 100,45 |
| jun/24 | R$ 97,63 | R$ 100,39 |
| jul/24 | R$ 97,22 | R$ 100,80 |
| ago/24 | R$ 98,38 | R$ 100,67 |
| set/24 | R$ 96,49 | R$ 100,23 |
| out/24 | R$ 96,45 | R$ 100,73 |
| nov/24 | R$ 95,15 | R$ 99,70 |
| dez/24 | R$ 86,89 | R$ 98,27 |
| jan/25 | R$ 81,79 | R$ 99,25 |
| fev/25 | R$ 88,72 | R$ 98,98 |
| mar/25 | R$ 94,00 | R$ 98,82 |
| abr/25 | R$ 95,65 | R$ 99,91 |
| mai/25 | R$ 99,37 | R$ 100,11 |
| jun/25 | R$ 96,86 | R$ 100,00 |
| jul/25 | R$ 93,91 | R$ 99,59 |
| ago/25 | R$ 92,27 | R$ 100,05 |
| set/25 | R$ 92,00 | R$ 100,10 |
| out/25 | R$ 88,50 | R$ 100,70 |
| nov/25 | R$ 87,87 | R$ 101,04 |
| dez/25 | R$ 90,90 | R$ 101,19 |
| jan/26 | R$ 95,00 | R$ 101,93 |
| fev/26 | R$ 97,21 | R$ 102,28 |
| mar/26 | R$ 97,34 | R$ 102,25 |
| abr/26 | R$ 100,05 | R$ 102,36 |
| mai/26 | R$ 95,98 | R$ 101,89 |
| jun/26 | R$ 95,47 | R$ 99,50 |
| jul/26 | R$ 92,50 | R$ 99,99 |
| ago/26 | R$ 92,00 | R$ 99,83 |
| set/26 | R$ 87,46 | — |
| out/26 | R$ 95,00 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 96% Recebíveis (CRI, LCI)
- 5% Cotas de outros FIIs
- Nome
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII
- CNPJ
- 51.294.441/0001-84
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 03/10/2023