| nov/25 | R$ 770,00 |
| dez/25 | R$ 769,63 |
| mar/26 | R$ 1.000,00 |
| abr/26 | R$ 1.000,00 |
| mai/26 | R$ 639,09 |
| jun/26 | R$ 700,00 |
| jul/26 | R$ 690,00 |
| ago/26 | R$ 500,00 |
Indicadores de ICNE11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| dez/23 | — | R$ 998,55 |
| jan/24 | — | R$ 986,43 |
| fev/24 | — | R$ 973,68 |
| mar/24 | — | R$ 959,77 |
| abr/24 | — | R$ 897,12 |
| mai/24 | — | R$ 843,54 |
| jun/24 | — | R$ 894,78 |
| jul/24 | — | R$ 866,22 |
| ago/24 | — | R$ 823,47 |
| set/24 | — | R$ 806,39 |
| out/24 | — | R$ 805,95 |
| nov/24 | — | R$ 805,67 |
| dez/24 | — | R$ 842,47 |
| jan/25 | — | R$ 830,41 |
| fev/25 | — | R$ 816,38 |
| mar/25 | — | R$ 773,52 |
| abr/25 | — | R$ 760,87 |
| mai/25 | — | R$ 749,63 |
| jun/25 | — | R$ 736,20 |
| jul/25 | — | R$ 721,86 |
| ago/25 | — | R$ 707,70 |
| set/25 | — | R$ 690,56 |
| out/25 | — | R$ 674,28 |
| nov/25 | R$ 770,00 | R$ 663,53 |
| dez/25 | R$ 769,63 | R$ 663,53 |
| jan/26 | — | R$ 663,53 |
| fev/26 | — | R$ 663,53 |
| mar/26 | R$ 1.000,00 | R$ 705,97 |
| abr/26 | R$ 1.000,00 | R$ 672,71 |
| mai/26 | R$ 639,09 | R$ 614,35 |
| jun/26 | R$ 700,00 | R$ 534,84 |
| jul/26 | R$ 690,00 | R$ 522,30 |
| ago/26 | R$ 500,00 | R$ 510,03 |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- Nome
- ÍCONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 53.137.434/0001-02
- Segmento
- Residencial
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidor qualificado
- Em funcionamento desde
- 27/12/2023