| out/21 | R$ 91,30 |
| nov/21 | R$ 89,40 |
| dez/21 | R$ 94,75 |
| jan/22 | R$ 94,86 |
| fev/22 | R$ 95,99 |
| mar/22 | R$ 95,25 |
| abr/22 | R$ 95,40 |
| mai/22 | R$ 95,22 |
| jun/22 | R$ 94,59 |
| jul/22 | R$ 93,74 |
| ago/22 | R$ 86,99 |
| set/22 | R$ 84,70 |
| out/22 | R$ 84,95 |
| nov/22 | R$ 83,53 |
| dez/22 | R$ 78,90 |
| jan/23 | R$ 79,35 |
| fev/23 | R$ 78,46 |
| mar/23 | R$ 78,80 |
| abr/23 | R$ 80,39 |
| mai/23 | R$ 84,60 |
| jun/23 | R$ 87,20 |
| jul/23 | R$ 88,94 |
| ago/23 | R$ 85,80 |
| set/23 | R$ 85,10 |
| out/23 | R$ 82,65 |
| nov/23 | R$ 84,89 |
| dez/23 | R$ 86,59 |
| jan/24 | R$ 89,08 |
| fev/24 | R$ 87,56 |
| mar/24 | R$ 90,14 |
| abr/24 | R$ 85,43 |
| mai/24 | R$ 85,87 |
| jun/24 | R$ 86,34 |
| jul/24 | R$ 84,51 |
| ago/24 | R$ 84,72 |
| set/24 | R$ 81,93 |
| out/24 | R$ 79,40 |
| nov/24 | R$ 76,08 |
| dez/24 | R$ 70,00 |
| jan/25 | R$ 71,15 |
| fev/25 | R$ 79,25 |
| mar/25 | R$ 80,02 |
| abr/25 | R$ 80,01 |
| mai/25 | R$ 82,45 |
| jun/25 | R$ 79,70 |
| jul/25 | R$ 78,48 |
| ago/25 | R$ 78,33 |
| set/25 | R$ 80,45 |
| out/25 | R$ 77,42 |
| nov/25 | R$ 77,95 |
| dez/25 | R$ 80,40 |
| jan/26 | R$ 79,50 |
| fev/26 | R$ 83,43 |
| mar/26 | R$ 80,99 |
| abr/26 | R$ 80,50 |
| mai/26 | R$ 82,00 |
| jun/26 | R$ 78,80 |
| jul/26 | R$ 76,89 |
| ago/26 | R$ 75,65 |
| set/26 | R$ 77,00 |
| out/26 | R$ 77,73 |
Indicadores de HSAF11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de HSAF11
HSAF11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 11,40 por cota, um dividend yield de 14,67%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,950 |
| nov/25 | R$ 0,950 |
| dez/25 | R$ 0,950 |
| jan/26 | R$ 0,950 |
| fev/26 | R$ 0,950 |
| mar/26 | R$ 0,950 |
| abr/26 | R$ 0,950 |
| mai/26 | R$ 0,950 |
| jun/26 | R$ 0,950 |
| jul/26 | R$ 0,950 |
| ago/26 | R$ 0,950 |
| set/26 | R$ 0,950 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 89,40 | R$ 93,80 |
| dez/21 | R$ 94,75 | R$ 96,00 |
| jan/22 | R$ 94,86 | R$ 95,53 |
| fev/22 | R$ 95,99 | R$ 94,77 |
| mar/22 | R$ 95,25 | R$ 94,57 |
| abr/22 | R$ 95,40 | R$ 94,95 |
| mai/22 | R$ 95,22 | R$ 95,02 |
| jun/22 | R$ 94,59 | R$ 94,47 |
| jul/22 | R$ 93,74 | R$ 94,25 |
| ago/22 | R$ 86,99 | R$ 93,26 |
| set/22 | R$ 84,70 | R$ 92,30 |
| out/22 | R$ 84,95 | R$ 92,17 |
| nov/22 | R$ 83,53 | R$ 91,55 |
| dez/22 | R$ 78,90 | R$ 91,34 |
| jan/23 | R$ 79,35 | R$ 91,07 |
| fev/23 | R$ 78,46 | R$ 90,88 |
| mar/23 | R$ 78,80 | R$ 91,02 |
| abr/23 | R$ 80,39 | R$ 91,43 |
| mai/23 | R$ 84,60 | R$ 92,71 |
| jun/23 | R$ 87,20 | R$ 93,60 |
| jul/23 | R$ 88,94 | R$ 93,69 |
| ago/23 | R$ 85,80 | R$ 93,12 |
| set/23 | R$ 85,10 | R$ 92,20 |
| out/23 | R$ 82,65 | R$ 90,78 |
| nov/23 | R$ 84,89 | R$ 91,78 |
| dez/23 | R$ 86,59 | R$ 93,08 |
| jan/24 | R$ 89,08 | R$ 92,33 |
| fev/24 | R$ 87,56 | R$ 92,06 |
| mar/24 | R$ 90,14 | R$ 91,46 |
| abr/24 | R$ 85,43 | R$ 89,18 |
| mai/24 | R$ 85,87 | R$ 90,23 |
| jun/24 | R$ 86,34 | R$ 89,10 |
| jul/24 | R$ 84,51 | R$ 89,30 |
| ago/24 | R$ 84,72 | R$ 89,25 |
| set/24 | R$ 81,93 | R$ 88,37 |
| out/24 | R$ 79,40 | R$ 87,28 |
| nov/24 | R$ 76,08 | R$ 86,47 |
| dez/24 | R$ 70,00 | R$ 87,23 |
| jan/25 | R$ 71,15 | R$ 86,61 |
| fev/25 | R$ 79,25 | R$ 86,93 |
| mar/25 | R$ 80,02 | R$ 87,69 |
| abr/25 | R$ 80,01 | R$ 88,39 |
| mai/25 | R$ 82,45 | R$ 88,56 |
| jun/25 | R$ 79,70 | R$ 88,51 |
| jul/25 | R$ 78,48 | R$ 87,67 |
| ago/25 | R$ 78,33 | R$ 87,95 |
| set/25 | R$ 80,45 | R$ 88,21 |
| out/25 | R$ 77,42 | R$ 88,12 |
| nov/25 | R$ 77,95 | R$ 88,40 |
| dez/25 | R$ 80,40 | R$ 88,92 |
| jan/26 | R$ 79,50 | R$ 89,35 |
| fev/26 | R$ 83,43 | R$ 89,41 |
| mar/26 | R$ 80,99 | R$ 89,07 |
| abr/26 | R$ 80,50 | R$ 89,56 |
| mai/26 | R$ 82,00 | R$ 89,25 |
| jun/26 | R$ 78,80 | R$ 88,63 |
| jul/26 | R$ 76,89 | R$ 88,99 |
| ago/26 | R$ 75,65 | R$ 89,23 |
| set/26 | R$ 77,00 | — |
| out/26 | R$ 77,73 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 83% Recebíveis (CRI, LCI)
- 17% Cotas de outros FIIs
- Nome
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Outros)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 03/09/2020