| out/21 | R$ 95,95 |
| nov/21 | R$ 93,12 |
| dez/21 | R$ 96,00 |
| jan/22 | R$ 95,65 |
| fev/22 | R$ 95,99 |
| mar/22 | R$ 95,65 |
| abr/22 | R$ 94,00 |
| mai/22 | R$ 95,00 |
| jun/22 | R$ 93,99 |
| jul/22 | R$ 90,20 |
| ago/22 | R$ 88,60 |
| set/22 | R$ 93,00 |
| out/22 | R$ 86,00 |
| nov/22 | R$ 81,55 |
| dez/22 | R$ 80,00 |
| jan/23 | R$ 79,77 |
| fev/23 | R$ 69,90 |
| mar/23 | R$ 65,00 |
| abr/23 | R$ 61,20 |
| mai/23 | R$ 62,77 |
| jun/23 | R$ 64,00 |
| jul/23 | R$ 64,00 |
| ago/23 | R$ 59,70 |
| set/23 | R$ 58,98 |
| out/23 | R$ 55,14 |
| nov/23 | R$ 47,62 |
| dez/23 | R$ 51,49 |
| jan/24 | R$ 43,75 |
| fev/24 | R$ 43,43 |
| mar/24 | R$ 42,81 |
| abr/24 | R$ 41,04 |
| mai/24 | R$ 36,56 |
| jun/24 | R$ 33,18 |
| jul/24 | R$ 34,56 |
| ago/24 | R$ 34,66 |
| set/24 | R$ 39,84 |
| out/24 | R$ 33,08 |
| nov/24 | R$ 32,52 |
| dez/24 | R$ 26,06 |
| jan/25 | R$ 25,55 |
| fev/25 | R$ 25,13 |
| mar/25 | R$ 24,66 |
| abr/25 | R$ 25,28 |
| mai/25 | R$ 41,00 |
| jun/25 | R$ 49,83 |
| jul/25 | R$ 49,74 |
| ago/25 | R$ 48,92 |
| set/25 | R$ 51,66 |
| out/25 | R$ 55,95 |
| nov/25 | R$ 54,00 |
| dez/25 | R$ 54,99 |
| jan/26 | R$ 58,99 |
| fev/26 | R$ 59,78 |
| mar/26 | R$ 56,00 |
| abr/26 | R$ 56,07 |
| mai/26 | R$ 55,00 |
| jun/26 | R$ 56,80 |
| jul/26 | R$ 55,00 |
| ago/26 | R$ 60,00 |
| set/26 | R$ 56,00 |
| out/26 | R$ 57,50 |
Indicadores de HAAA11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de HAAA11
HAAA11 pagou rendimento em 9 dos últimos 12 meses, somando R$ 2,91 por cota, um dividend yield de 5,06%. O próximo já anunciado é de R$ 1,39, com data com em 30/12/2025 e pagamento em 31/12/9999.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,080 |
| nov/25 | R$ 0,080 |
| dez/25 | R$ 1,390 |
| jan/26 | R$ 0,080 |
| fev/26 | R$ 0,080 |
| mar/26 | R$ 0,080 |
| abr/26 | R$ 0,080 |
| mai/26 | R$ 0,080 |
| jun/26 | R$ 0,960 |
| jul/26 | R$ 0,000 |
| ago/26 | R$ 0,000 |
| set/26 | R$ 0,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 93,12 | R$ 94,29 |
| dez/21 | R$ 96,00 | R$ 93,80 |
| jan/22 | R$ 95,65 | R$ 94,81 |
| fev/22 | R$ 95,99 | R$ 94,67 |
| mar/22 | R$ 95,65 | R$ 94,16 |
| abr/22 | R$ 94,00 | R$ 93,42 |
| mai/22 | R$ 95,00 | R$ 92,75 |
| jun/22 | R$ 93,99 | R$ 90,27 |
| jul/22 | R$ 90,20 | R$ 89,98 |
| ago/22 | R$ 88,60 | R$ 90,42 |
| set/22 | R$ 93,00 | R$ 90,21 |
| out/22 | R$ 86,00 | R$ 90,33 |
| nov/22 | R$ 81,55 | R$ 89,97 |
| dez/22 | R$ 80,00 | R$ 89,66 |
| jan/23 | R$ 79,77 | R$ 89,28 |
| fev/23 | R$ 69,90 | R$ 89,11 |
| mar/23 | R$ 65,00 | R$ 88,73 |
| abr/23 | R$ 61,20 | R$ 88,43 |
| mai/23 | R$ 62,77 | R$ 81,11 |
| jun/23 | R$ 64,00 | R$ 80,72 |
| jul/23 | R$ 64,00 | R$ 80,87 |
| ago/23 | R$ 59,70 | R$ 80,85 |
| set/23 | R$ 58,98 | R$ 80,80 |
| out/23 | R$ 55,14 | R$ 80,72 |
| nov/23 | R$ 47,62 | R$ 80,56 |
| dez/23 | R$ 51,49 | R$ 79,93 |
| jan/24 | R$ 43,75 | R$ 80,09 |
| fev/24 | R$ 43,43 | R$ 79,89 |
| mar/24 | R$ 42,81 | R$ 79,64 |
| abr/24 | R$ 41,04 | R$ 78,80 |
| mai/24 | R$ 36,56 | R$ 78,70 |
| jun/24 | R$ 33,18 | R$ 75,39 |
| jul/24 | R$ 34,56 | R$ 74,87 |
| ago/24 | R$ 34,66 | R$ 74,85 |
| set/24 | R$ 39,84 | R$ 75,64 |
| out/24 | R$ 33,08 | R$ 74,77 |
| nov/24 | R$ 32,52 | R$ 75,38 |
| dez/24 | R$ 26,06 | R$ 74,49 |
| jan/25 | R$ 25,55 | R$ 74,59 |
| fev/25 | R$ 25,13 | R$ 74,60 |
| mar/25 | R$ 24,66 | R$ 74,92 |
| abr/25 | R$ 25,28 | R$ 74,73 |
| mai/25 | R$ 41,00 | R$ 67,06 |
| jun/25 | R$ 49,83 | R$ 66,49 |
| jul/25 | R$ 49,74 | R$ 66,50 |
| ago/25 | R$ 48,92 | R$ 66,49 |
| set/25 | R$ 51,66 | R$ 66,50 |
| out/25 | R$ 55,95 | R$ 66,40 |
| nov/25 | R$ 54,00 | R$ 66,42 |
| dez/25 | R$ 54,99 | R$ 64,77 |
| jan/26 | R$ 58,99 | R$ 65,08 |
| fev/26 | R$ 59,78 | R$ 65,04 |
| mar/26 | R$ 56,00 | R$ 64,75 |
| abr/26 | R$ 56,07 | R$ 64,49 |
| mai/26 | R$ 55,00 | R$ 64,64 |
| jun/26 | R$ 56,80 | R$ 64,60 |
| jul/26 | R$ 55,00 | R$ 65,08 |
| ago/26 | R$ 60,00 | R$ 65,46 |
| set/26 | R$ 56,00 | — |
| out/26 | R$ 57,50 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 99% Imóveis
- 1% Recebíveis (CRI, LCI)
- 1% Cotas de outros FIIs
- Nome
- HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 27.445.482/0001-40
- Segmento
- Lajes corporativas (declarado à CVM: Escritórios)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 26/11/2020