| out/24 | R$ 8,87 |
| nov/24 | R$ 8,04 |
| dez/24 | R$ 7,55 |
| jan/25 | R$ 7,37 |
| fev/25 | R$ 7,88 |
| mar/25 | R$ 8,02 |
| abr/25 | R$ 8,86 |
| mai/25 | R$ 8,40 |
| jun/25 | R$ 8,40 |
| jul/25 | R$ 8,09 |
| ago/25 | R$ 8,18 |
| set/25 | R$ 8,20 |
| out/25 | R$ 8,20 |
| nov/25 | R$ 8,22 |
| dez/25 | R$ 9,09 |
| jan/26 | R$ 9,16 |
| fev/26 | R$ 9,03 |
| mar/26 | R$ 8,45 |
| abr/26 | R$ 8,70 |
| mai/26 | R$ 8,63 |
| jun/26 | R$ 8,27 |
| jul/26 | R$ 8,36 |
| ago/26 | R$ 8,11 |
| set/26 | R$ 8,11 |
| out/26 | R$ 8,21 |
Indicadores de GRUL11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de GRUL11
GRUL11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 0,96 por cota, um dividend yield de 11,69%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,080 |
| nov/25 | R$ 0,080 |
| dez/25 | R$ 0,080 |
| jan/26 | R$ 0,080 |
| fev/26 | R$ 0,080 |
| mar/26 | R$ 0,080 |
| abr/26 | R$ 0,080 |
| mai/26 | R$ 0,080 |
| jun/26 | R$ 0,080 |
| jul/26 | R$ 0,080 |
| ago/26 | R$ 0,080 |
| set/26 | R$ 0,080 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| jul/24 | — | R$ 9,62 |
| ago/24 | — | R$ 9,58 |
| set/24 | — | R$ 9,58 |
| out/24 | R$ 8,87 | R$ 9,57 |
| nov/24 | R$ 8,04 | R$ 9,56 |
| dez/24 | R$ 7,55 | R$ 9,56 |
| jan/25 | R$ 7,37 | R$ 9,56 |
| fev/25 | R$ 7,88 | R$ 9,62 |
| mar/25 | R$ 8,02 | R$ 9,61 |
| abr/25 | R$ 8,86 | R$ 9,60 |
| mai/25 | R$ 8,40 | R$ 9,61 |
| jun/25 | R$ 8,40 | R$ 9,59 |
| jul/25 | R$ 8,09 | R$ 9,58 |
| ago/25 | R$ 8,18 | R$ 9,58 |
| set/25 | R$ 8,20 | R$ 9,58 |
| out/25 | R$ 8,20 | R$ 9,59 |
| nov/25 | R$ 8,22 | R$ 9,58 |
| dez/25 | R$ 9,09 | R$ 9,59 |
| jan/26 | R$ 9,16 | R$ 9,55 |
| fev/26 | R$ 9,03 | R$ 9,60 |
| mar/26 | R$ 8,45 | R$ 9,64 |
| abr/26 | R$ 8,70 | R$ 9,64 |
| mai/26 | R$ 8,63 | R$ 9,68 |
| jun/26 | R$ 8,27 | R$ 9,70 |
| jul/26 | R$ 8,36 | R$ 9,69 |
| ago/26 | R$ 8,11 | R$ 9,69 |
| set/26 | R$ 8,11 | — |
| out/26 | R$ 8,21 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- 0% Recebíveis (CRI, LCI)
- Nome
- ICATU VAN GRU LOG FII
- CNPJ
- 54.483.412/0001-59
- Segmento
- Logística
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Passiva (carteira definida no regulamento)
- Administrador
- .BANCO DAYCOVAL S/A
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 10/07/2024