| jun/22 | R$ 10,28 |
| jul/22 | R$ 10,29 |
| ago/22 | R$ 10,31 |
| nov/22 | R$ 10,31 |
| dez/22 | R$ 10,31 |
| jan/23 | R$ 10,31 |
| mai/23 | R$ 8,80 |
| jun/23 | R$ 8,80 |
| out/23 | R$ 8,80 |
| nov/23 | R$ 9,00 |
| dez/23 | R$ 8,84 |
| jan/24 | R$ 8,84 |
| mar/24 | R$ 8,76 |
| abr/24 | R$ 9,80 |
| mai/24 | R$ 9,80 |
| jun/24 | R$ 9,85 |
| jul/24 | R$ 9,90 |
| ago/24 | R$ 9,50 |
| set/24 | R$ 9,60 |
| out/24 | R$ 9,60 |
| nov/24 | R$ 9,60 |
| dez/24 | R$ 9,50 |
| jan/25 | R$ 9,40 |
| fev/25 | R$ 9,40 |
| mar/25 | R$ 9,42 |
| abr/25 | R$ 9,38 |
| mai/25 | R$ 9,45 |
| jun/25 | R$ 9,40 |
| jul/25 | R$ 9,40 |
| ago/25 | R$ 9,93 |
| set/25 | R$ 9,83 |
| out/25 | R$ 9,68 |
| nov/25 | R$ 9,50 |
| dez/25 | R$ 9,46 |
| jan/26 | R$ 9,37 |
| fev/26 | R$ 9,44 |
| mar/26 | R$ 9,31 |
| abr/26 | R$ 9,63 |
| mai/26 | R$ 9,55 |
| jun/26 | R$ 9,61 |
| jul/26 | R$ 9,55 |
| ago/26 | R$ 9,47 |
| set/26 | R$ 9,44 |
| out/26 | R$ 9,49 |
Indicadores de EXES11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de EXES11
EXES11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 1,56 por cota, um dividend yield de 16,44%. O próximo já anunciado é de R$ 0,13, com data com em 20/10/2026 e pagamento em 27/10/2026.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,130 |
| nov/25 | R$ 0,130 |
| dez/25 | R$ 0,130 |
| jan/26 | R$ 0,130 |
| fev/26 | R$ 0,130 |
| mar/26 | R$ 0,130 |
| abr/26 | R$ 0,130 |
| mai/26 | R$ 0,130 |
| jun/26 | R$ 0,130 |
| jul/26 | R$ 0,130 |
| ago/26 | R$ 0,130 |
| set/26 | R$ 0,130 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | — | R$ 100,78 |
| dez/21 | — | R$ 101,78 |
| jan/22 | — | R$ 102,50 |
| fev/22 | — | R$ 102,85 |
| mar/22 | — | R$ 102,79 |
| abr/22 | — | R$ 103,21 |
| mai/22 | — | R$ 102,31 |
| jun/22 | R$ 10,28 | R$ 101,82 |
| jul/22 | R$ 10,29 | R$ 101,38 |
| ago/22 | R$ 10,31 | R$ 102,23 |
| set/22 | — | R$ 101,59 |
| out/22 | — | R$ 102,02 |
| nov/22 | R$ 10,31 | R$ 100,56 |
| dez/22 | R$ 10,31 | R$ 101,02 |
| jan/23 | R$ 10,31 | R$ 100,78 |
| fev/23 | — | R$ 100,63 |
| mar/23 | — | R$ 101,49 |
| abr/23 | — | R$ 98,28 |
| mai/23 | R$ 8,80 | R$ 96,09 |
| jun/23 | R$ 8,80 | R$ 93,35 |
| jul/23 | — | R$ 92,66 |
| ago/23 | — | R$ 92,37 |
| set/23 | — | R$ 92,07 |
| out/23 | R$ 8,80 | R$ 91,88 |
| nov/23 | R$ 9,00 | R$ 91,60 |
| dez/23 | R$ 8,84 | R$ 91,33 |
| jan/24 | R$ 8,84 | R$ 92,15 |
| fev/24 | — | R$ 91,97 |
| mar/24 | R$ 8,76 | R$ 91,60 |
| abr/24 | R$ 9,80 | R$ 9,15 |
| mai/24 | R$ 9,80 | R$ 9,23 |
| jun/24 | R$ 9,85 | R$ 9,11 |
| jul/24 | R$ 9,90 | R$ 9,22 |
| ago/24 | R$ 9,50 | R$ 9,19 |
| set/24 | R$ 9,60 | R$ 9,12 |
| out/24 | R$ 9,60 | R$ 9,13 |
| nov/24 | R$ 9,60 | R$ 9,05 |
| dez/24 | R$ 9,50 | R$ 9,56 |
| jan/25 | R$ 9,40 | R$ 9,76 |
| fev/25 | R$ 9,40 | R$ 9,73 |
| mar/25 | R$ 9,42 | R$ 9,71 |
| abr/25 | R$ 9,38 | R$ 9,74 |
| mai/25 | R$ 9,45 | R$ 9,73 |
| jun/25 | R$ 9,40 | R$ 9,70 |
| jul/25 | R$ 9,40 | R$ 9,65 |
| ago/25 | R$ 9,93 | R$ 9,66 |
| set/25 | R$ 9,83 | R$ 9,68 |
| out/25 | R$ 9,68 | R$ 9,78 |
| nov/25 | R$ 9,50 | R$ 9,77 |
| dez/25 | R$ 9,46 | R$ 9,84 |
| jan/26 | R$ 9,37 | R$ 9,90 |
| fev/26 | R$ 9,44 | R$ 9,98 |
| mar/26 | R$ 9,31 | R$ 9,91 |
| abr/26 | R$ 9,63 | R$ 10,19 |
| mai/26 | R$ 9,55 | R$ 9,80 |
| jun/26 | R$ 9,61 | R$ 9,73 |
| jul/26 | R$ 9,55 | R$ 9,68 |
| ago/26 | R$ 9,47 | R$ 9,62 |
| set/26 | R$ 9,44 | — |
| out/26 | R$ 9,49 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 77% Recebíveis (CRI, LCI)
- 23% Cotas de outros FIIs
- Nome
- EXES CRI FII RL
- CNPJ
- 41.076.851/0001-03
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Passiva (carteira definida no regulamento)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 02/09/2021
Desdobramentos e grupamentos
- Desdobramento com data com em 02/04/2024: cada cota virou 10. A cotação e os rendimentos antigos desta página já estão ajustados.