| out/21 | R$ 3,14 |
| nov/21 | R$ 3,09 |
| dez/21 | R$ 2,98 |
| jan/22 | R$ 2,85 |
| fev/22 | R$ 2,95 |
| mar/22 | R$ 2,95 |
| abr/22 | R$ 2,84 |
| mai/22 | R$ 2,98 |
| jun/22 | R$ 2,87 |
| jul/22 | R$ 2,81 |
| ago/22 | R$ 3,09 |
| set/22 | R$ 2,86 |
| out/22 | R$ 2,69 |
| nov/22 | R$ 2,85 |
| dez/22 | R$ 2,80 |
| jan/23 | R$ 2,61 |
| fev/23 | R$ 2,65 |
| mar/23 | R$ 2,59 |
| abr/23 | R$ 2,33 |
| mai/23 | R$ 2,39 |
| jun/23 | R$ 2,47 |
| jul/23 | R$ 2,46 |
| ago/23 | R$ 2,40 |
| set/23 | R$ 1,97 |
| out/23 | R$ 1,93 |
| nov/23 | R$ 1,97 |
| dez/23 | R$ 1,96 |
| jan/24 | R$ 2,12 |
| fev/24 | R$ 2,24 |
| mar/24 | R$ 2,92 |
| abr/24 | R$ 1,77 |
| mai/24 | R$ 1,64 |
| jun/24 | R$ 1,55 |
| jul/24 | R$ 1,50 |
| ago/24 | R$ 1,50 |
| set/24 | R$ 1,35 |
| out/24 | R$ 1,30 |
| nov/24 | R$ 1,14 |
| dez/24 | R$ 1,10 |
| jan/25 | R$ 1,08 |
| fev/25 | R$ 1,03 |
| mar/25 | R$ 1,08 |
| abr/25 | R$ 1,01 |
| mai/25 | R$ 1,00 |
| jun/25 | R$ 1,12 |
| jul/25 | R$ 1,21 |
| ago/25 | R$ 1,31 |
| set/25 | R$ 1,63 |
| out/25 | R$ 1,52 |
| nov/25 | R$ 1,87 |
| dez/25 | R$ 1,77 |
| jan/26 | R$ 1,81 |
| fev/26 | R$ 1,69 |
| mar/26 | R$ 1,54 |
| abr/26 | R$ 1,51 |
| mai/26 | R$ 1,42 |
| jun/26 | R$ 1,40 |
| jul/26 | R$ 1,30 |
| ago/26 | R$ 1,37 |
| set/26 | R$ 1,79 |
| out/26 | R$ 1,60 |
Indicadores de CNES11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de CNES11
CNES11 pagou rendimento em 8 dos últimos 12 meses, somando R$ 0,06768362 por cota, um dividend yield de 4,23%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,008 |
| nov/25 | R$ 0,008 |
| dez/25 | R$ 0,010 |
| jan/26 | R$ 0,003 |
| fev/26 | R$ 0,000 |
| mar/26 | R$ 0,023 |
| abr/26 | R$ 0,009 |
| mai/26 | R$ 0,007 |
| jun/26 | R$ 0,007 |
| jul/26 | R$ 0,000 |
| ago/26 | R$ 0,000 |
| set/26 | R$ 0,000 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 3,09 | R$ 86,63 |
| dez/21 | R$ 2,98 | R$ 86,61 |
| jan/22 | R$ 2,85 | R$ 86,59 |
| fev/22 | R$ 2,95 | R$ 86,58 |
| mar/22 | R$ 2,95 | R$ 86,57 |
| abr/22 | R$ 2,84 | R$ 86,56 |
| mai/22 | R$ 2,98 | R$ 87,31 |
| jun/22 | R$ 2,87 | R$ 87,30 |
| jul/22 | R$ 2,81 | R$ 87,29 |
| ago/22 | R$ 3,09 | R$ 87,28 |
| set/22 | R$ 2,86 | R$ 87,27 |
| out/22 | R$ 2,69 | R$ 87,25 |
| nov/22 | R$ 2,85 | R$ 89,50 |
| dez/22 | R$ 2,80 | R$ 89,43 |
| jan/23 | R$ 2,61 | R$ 89,35 |
| fev/23 | R$ 2,65 | R$ 89,30 |
| mar/23 | R$ 2,59 | R$ 89,28 |
| abr/23 | R$ 2,33 | R$ 89,27 |
| mai/23 | R$ 2,39 | R$ 90,79 |
| jun/23 | R$ 2,47 | R$ 90,78 |
| jul/23 | R$ 2,46 | R$ 90,76 |
| ago/23 | R$ 2,40 | R$ 90,76 |
| set/23 | R$ 1,97 | R$ 90,74 |
| out/23 | R$ 1,93 | R$ 90,81 |
| nov/23 | R$ 1,97 | R$ 89,60 |
| dez/23 | R$ 1,96 | R$ 89,51 |
| jan/24 | R$ 2,12 | R$ 89,68 |
| fev/24 | R$ 2,24 | R$ 89,59 |
| mar/24 | R$ 2,92 | R$ 7,74 |
| abr/24 | R$ 1,77 | R$ 7,74 |
| mai/24 | R$ 1,64 | R$ 7,68 |
| jun/24 | R$ 1,55 | R$ 7,67 |
| jul/24 | R$ 1,50 | R$ 7,68 |
| ago/24 | R$ 1,50 | R$ 7,68 |
| set/24 | R$ 1,35 | R$ 7,68 |
| out/24 | R$ 1,30 | R$ 7,68 |
| nov/24 | R$ 1,14 | R$ 7,58 |
| dez/24 | R$ 1,10 | R$ 7,57 |
| jan/25 | R$ 1,08 | R$ 7,58 |
| fev/25 | R$ 1,03 | R$ 7,58 |
| mar/25 | R$ 1,08 | R$ 7,57 |
| abr/25 | R$ 1,01 | R$ 7,57 |
| mai/25 | R$ 1,00 | R$ 7,57 |
| jun/25 | R$ 1,12 | R$ 7,57 |
| jul/25 | R$ 1,21 | R$ 7,57 |
| ago/25 | R$ 1,31 | R$ 7,57 |
| set/25 | R$ 1,63 | R$ 7,57 |
| out/25 | R$ 1,52 | R$ 7,56 |
| nov/25 | R$ 1,87 | R$ 6,51 |
| dez/25 | R$ 1,77 | R$ 6,49 |
| jan/26 | R$ 1,81 | R$ 6,46 |
| fev/26 | R$ 1,69 | R$ 6,40 |
| mar/26 | R$ 1,54 | R$ 6,40 |
| abr/26 | R$ 1,51 | R$ 6,37 |
| mai/26 | R$ 1,42 | R$ 6,37 |
| jun/26 | R$ 1,40 | R$ 6,37 |
| jul/26 | R$ 1,30 | R$ 6,39 |
| ago/26 | R$ 1,37 | R$ 6,39 |
| set/26 | R$ 1,79 | — |
| out/26 | R$ 1,60 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- Nome
- CENESP FII
- CNPJ
- 13.551.286/0001-45
- Segmento
- Lajes corporativas (declarado à CVM: Escritórios)
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 19/07/2011
Desdobramentos e grupamentos
- Desdobramento com data com em 01/03/2024: cada cota virou 12. A cotação e os rendimentos antigos desta página já estão ajustados.