| jan/24 | R$ 83,10 |
| mar/24 | R$ 85,01 |
| abr/24 | R$ 85,10 |
| mai/24 | R$ 84,50 |
| jun/24 | R$ 85,62 |
| jul/24 | R$ 85,50 |
| ago/24 | R$ 85,11 |
| set/24 | R$ 86,00 |
| out/24 | R$ 85,00 |
| nov/24 | R$ 78,00 |
| jan/25 | R$ 71,76 |
| mar/25 | R$ 85,00 |
| abr/25 | R$ 72,80 |
| mai/25 | R$ 72,80 |
| jun/25 | R$ 72,80 |
| ago/25 | R$ 72,80 |
| set/25 | R$ 76,21 |
| out/25 | R$ 81,00 |
| jan/26 | R$ 81,00 |
| fev/26 | R$ 76,21 |
| mar/26 | R$ 72,92 |
| mai/26 | R$ 81,10 |
| jun/26 | R$ 81,20 |
| jul/26 | R$ 83,00 |
| ago/26 | R$ 83,00 |
| set/26 | R$ 88,88 |
Indicadores de AURB11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Cotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| dez/21 | — | R$ 80,80 |
| jan/22 | — | R$ 90,18 |
| fev/22 | — | R$ 93,63 |
| mar/22 | — | R$ 98,47 |
| abr/22 | — | R$ 97,78 |
| mai/22 | — | R$ 96,91 |
| jun/22 | — | R$ 94,61 |
| jul/22 | — | R$ 87,86 |
| ago/22 | — | R$ 90,34 |
| set/22 | — | R$ 90,88 |
| out/22 | — | R$ 91,06 |
| nov/22 | — | R$ 91,07 |
| dez/22 | — | R$ 90,58 |
| jan/23 | — | R$ 90,15 |
| fev/23 | — | R$ 89,75 |
| mar/23 | — | R$ 88,88 |
| abr/23 | — | R$ 88,43 |
| mai/23 | — | R$ 87,90 |
| jun/23 | — | R$ 83,73 |
| jul/23 | — | R$ 82,94 |
| ago/23 | — | R$ 82,86 |
| set/23 | — | R$ 82,47 |
| out/23 | — | R$ 83,44 |
| nov/23 | — | R$ 82,90 |
| dez/23 | — | R$ 81,84 |
| jan/24 | R$ 83,10 | R$ 82,43 |
| fev/24 | — | R$ 82,02 |
| mar/24 | R$ 85,01 | R$ 81,28 |
| abr/24 | R$ 85,10 | R$ 80,38 |
| mai/24 | R$ 84,50 | R$ 79,86 |
| jun/24 | R$ 85,62 | R$ 79,70 |
| jul/24 | R$ 85,50 | R$ 77,20 |
| ago/24 | R$ 85,11 | R$ 77,20 |
| set/24 | R$ 86,00 | R$ 76,30 |
| out/24 | R$ 85,00 | R$ 76,01 |
| nov/24 | R$ 78,00 | R$ 75,45 |
| dez/24 | — | R$ 75,06 |
| jan/25 | R$ 71,76 | R$ 75,27 |
| fev/25 | — | R$ 75,80 |
| mar/25 | R$ 85,00 | R$ 72,80 |
| abr/25 | R$ 72,80 | R$ 72,80 |
| mai/25 | R$ 72,80 | R$ 72,58 |
| jun/25 | R$ 72,80 | R$ 77,92 |
| jul/25 | — | R$ 78,36 |
| ago/25 | R$ 72,80 | R$ 78,09 |
| set/25 | R$ 76,21 | R$ 80,97 |
| out/25 | R$ 81,00 | R$ 81,32 |
| nov/25 | — | R$ 81,04 |
| dez/25 | — | R$ 81,05 |
| jan/26 | R$ 81,00 | R$ 81,06 |
| fev/26 | R$ 76,21 | R$ 80,86 |
| mar/26 | R$ 72,92 | R$ 80,92 |
| abr/26 | — | R$ 80,43 |
| mai/26 | R$ 81,10 | R$ 80,07 |
| jun/26 | R$ 81,20 | R$ 84,29 |
| jul/26 | R$ 83,00 | R$ 82,98 |
| ago/26 | R$ 83,00 | R$ 82,75 |
| set/26 | R$ 88,88 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 100% Imóveis
- Nome
- ALIANZA URBAN FII RL
- CNPJ
- 41.076.823/0001-88
- Segmento
- Logística
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- Público-alvo
- Investidor qualificado
- Em funcionamento desde
- 23/12/2021