| out/21 | R$ 9,65 |
| nov/21 | R$ 9,42 |
| dez/21 | R$ 9,80 |
| jan/22 | R$ 10,19 |
| fev/22 | R$ 10,05 |
| mar/22 | R$ 9,90 |
| abr/22 | R$ 9,88 |
| mai/22 | R$ 9,62 |
| jun/22 | R$ 9,70 |
| jul/22 | R$ 9,19 |
| ago/22 | R$ 9,39 |
| set/22 | R$ 9,00 |
| out/22 | R$ 9,40 |
| nov/22 | R$ 9,15 |
| dez/22 | R$ 9,29 |
| jan/23 | R$ 9,42 |
| fev/23 | R$ 9,30 |
| mar/23 | R$ 8,85 |
| abr/23 | R$ 8,28 |
| mai/23 | R$ 8,75 |
| jun/23 | R$ 8,93 |
| jul/23 | R$ 9,28 |
| ago/23 | R$ 8,88 |
| set/23 | R$ 8,91 |
| out/23 | R$ 8,88 |
| nov/23 | R$ 9,06 |
| dez/23 | R$ 9,08 |
| jan/24 | R$ 9,11 |
| fev/24 | R$ 9,27 |
| mar/24 | R$ 9,30 |
| abr/24 | R$ 9,21 |
| mai/24 | R$ 9,09 |
| jun/24 | R$ 9,18 |
| jul/24 | R$ 9,17 |
| ago/24 | R$ 9,07 |
| set/24 | R$ 8,83 |
| out/24 | R$ 8,46 |
| nov/24 | R$ 8,69 |
| dez/24 | R$ 8,18 |
| jan/25 | R$ 7,61 |
| fev/25 | R$ 7,93 |
| mar/25 | R$ 7,63 |
| abr/25 | R$ 7,49 |
| mai/25 | R$ 7,35 |
| jun/25 | R$ 7,14 |
| jul/25 | R$ 6,94 |
| ago/25 | R$ 6,73 |
| set/25 | R$ 6,62 |
| out/25 | R$ 6,57 |
| nov/25 | R$ 6,63 |
| dez/25 | R$ 6,85 |
| jan/26 | R$ 6,66 |
| fev/26 | R$ 7,04 |
| mar/26 | R$ 6,87 |
| abr/26 | R$ 6,13 |
| mai/26 | R$ 5,03 |
| jun/26 | R$ 4,61 |
| jul/26 | R$ 4,63 |
| ago/26 | R$ 4,81 |
| set/26 | R$ 4,86 |
| out/26 | R$ 4,58 |
Indicadores de ARRI11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de ARRI11
ARRI11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 0,90 por cota, um dividend yield de 19,65%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,090 |
| nov/25 | R$ 0,090 |
| dez/25 | R$ 0,090 |
| jan/26 | R$ 0,090 |
| fev/26 | R$ 0,090 |
| mar/26 | R$ 0,070 |
| abr/26 | R$ 0,070 |
| mai/26 | R$ 0,070 |
| jun/26 | R$ 0,070 |
| jul/26 | R$ 0,070 |
| ago/26 | R$ 0,050 |
| set/26 | R$ 0,050 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 9,42 | R$ 93,42 |
| dez/21 | R$ 9,80 | R$ 93,44 |
| jan/22 | R$ 10,19 | R$ 92,45 |
| fev/22 | R$ 10,05 | R$ 92,16 |
| mar/22 | R$ 9,90 | R$ 94,11 |
| abr/22 | R$ 9,88 | R$ 93,55 |
| mai/22 | R$ 9,62 | R$ 93,76 |
| jun/22 | R$ 9,70 | R$ 93,49 |
| jul/22 | R$ 9,19 | R$ 92,37 |
| ago/22 | R$ 9,39 | R$ 9,28 |
| set/22 | R$ 9,00 | R$ 9,22 |
| out/22 | R$ 9,40 | R$ 9,30 |
| nov/22 | R$ 9,15 | R$ 9,10 |
| dez/22 | R$ 9,29 | R$ 8,86 |
| jan/23 | R$ 9,42 | R$ 8,85 |
| fev/23 | R$ 9,30 | R$ 8,90 |
| mar/23 | R$ 8,85 | R$ 8,89 |
| abr/23 | R$ 8,28 | R$ 8,89 |
| mai/23 | R$ 8,75 | R$ 8,94 |
| jun/23 | R$ 8,93 | R$ 8,99 |
| jul/23 | R$ 9,28 | R$ 9,00 |
| ago/23 | R$ 8,88 | R$ 8,95 |
| set/23 | R$ 8,91 | R$ 8,92 |
| out/23 | R$ 8,88 | R$ 8,87 |
| nov/23 | R$ 9,06 | R$ 8,97 |
| dez/23 | R$ 9,08 | R$ 8,99 |
| jan/24 | R$ 9,11 | R$ 8,94 |
| fev/24 | R$ 9,27 | R$ 8,87 |
| mar/24 | R$ 9,30 | R$ 8,87 |
| abr/24 | R$ 9,21 | R$ 8,74 |
| mai/24 | R$ 9,09 | R$ 8,78 |
| jun/24 | R$ 9,18 | R$ 8,70 |
| jul/24 | R$ 9,17 | R$ 8,58 |
| ago/24 | R$ 9,07 | R$ 8,61 |
| set/24 | R$ 8,83 | R$ 8,57 |
| out/24 | R$ 8,46 | R$ 8,60 |
| nov/24 | R$ 8,69 | R$ 8,57 |
| dez/24 | R$ 8,18 | R$ 8,47 |
| jan/25 | R$ 7,61 | R$ 8,53 |
| fev/25 | R$ 7,93 | R$ 8,48 |
| mar/25 | R$ 7,63 | R$ 8,46 |
| abr/25 | R$ 7,49 | R$ 8,50 |
| mai/25 | R$ 7,35 | R$ 8,51 |
| jun/25 | R$ 7,14 | R$ 8,47 |
| jul/25 | R$ 6,94 | R$ 8,47 |
| ago/25 | R$ 6,73 | R$ 8,47 |
| set/25 | R$ 6,62 | R$ 8,45 |
| out/25 | R$ 6,57 | R$ 8,40 |
| nov/25 | R$ 6,63 | R$ 8,40 |
| dez/25 | R$ 6,85 | R$ 8,36 |
| jan/26 | R$ 6,66 | R$ 8,38 |
| fev/26 | R$ 7,04 | R$ 8,36 |
| mar/26 | R$ 6,87 | R$ 8,38 |
| abr/26 | R$ 6,13 | R$ 8,43 |
| mai/26 | R$ 5,03 | R$ 8,43 |
| jun/26 | R$ 4,61 | R$ 8,39 |
| jul/26 | R$ 4,63 | R$ 8,45 |
| ago/26 | R$ 4,81 | R$ 8,49 |
| set/26 | R$ 4,86 | — |
| out/26 | R$ 4,58 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 79% Recebíveis (CRI, LCI)
- 15% Cotas de outros FIIs
- Nome
- OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Segmento
- Papel (recebíveis) (declarado à CVM: Multicategoria)
- Tipo
- Papel
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 31/10/2019
Desdobramentos e grupamentos
- Desdobramento com data com em 08/08/2022: cada cota virou 10. A cotação e os rendimentos antigos desta página já estão ajustados.