| out/21 | R$ 77,34 |
| nov/21 | R$ 70,10 |
| dez/21 | R$ 81,60 |
| jan/22 | R$ 76,14 |
| fev/22 | R$ 77,00 |
| mar/22 | R$ 81,25 |
| abr/22 | R$ 80,75 |
| mai/22 | R$ 80,51 |
| jun/22 | R$ 77,99 |
| jul/22 | R$ 78,23 |
| ago/22 | R$ 91,40 |
| set/22 | R$ 94,25 |
| out/22 | R$ 91,00 |
| nov/22 | R$ 81,50 |
| dez/22 | R$ 81,84 |
| jan/23 | R$ 80,00 |
| fev/23 | R$ 78,79 |
| mar/23 | R$ 79,65 |
| abr/23 | R$ 85,29 |
| mai/23 | R$ 87,99 |
| jun/23 | R$ 93,60 |
| jul/23 | R$ 94,50 |
| ago/23 | R$ 96,50 |
| set/23 | R$ 93,82 |
| out/23 | R$ 91,68 |
| nov/23 | R$ 93,50 |
| dez/23 | R$ 96,75 |
| jan/24 | R$ 96,68 |
| fev/24 | R$ 96,94 |
| mar/24 | R$ 98,00 |
| abr/24 | R$ 96,75 |
| mai/24 | R$ 96,75 |
| jun/24 | R$ 97,35 |
| jul/24 | R$ 96,88 |
| ago/24 | R$ 96,55 |
| set/24 | R$ 92,39 |
| out/24 | R$ 87,16 |
| nov/24 | R$ 82,80 |
| dez/24 | R$ 72,91 |
| jan/25 | R$ 73,28 |
| fev/25 | R$ 76,70 |
| mar/25 | R$ 83,95 |
| abr/25 | R$ 85,86 |
| mai/25 | R$ 85,99 |
| jun/25 | R$ 85,31 |
| jul/25 | R$ 79,60 |
| ago/25 | R$ 83,00 |
| set/25 | R$ 86,41 |
| out/25 | R$ 85,88 |
| nov/25 | R$ 88,28 |
| dez/25 | R$ 92,54 |
| jan/26 | R$ 92,58 |
| fev/26 | R$ 94,72 |
| mar/26 | R$ 95,07 |
| abr/26 | R$ 95,77 |
| mai/26 | R$ 92,72 |
| jun/26 | R$ 85,70 |
| jul/26 | R$ 87,28 |
| ago/26 | R$ 84,63 |
| set/26 | R$ 83,58 |
| out/26 | R$ 94,50 |
Indicadores de HSML11
Patrimônio e cotistas do informe mensal entregue à CVM, referente a agosto de 2026; cotação do último pregão e rendimentos da B3. Toque no ? para ver o que cada um significa.
Quanto o fundo distribuiu nos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Rendimento de FII para pessoa física é isento de IR, dentro das regras da lei. Pagamento passado não garante o futuro.
O último rendimento anunciado, por cota. Fundos costumam pagar todo mês, perto do dia 15, a quem tinha a cota na data com.
Compara o preço da cota na bolsa com o valor patrimonial que o fundo informa à CVM. Abaixo de 1, a bolsa paga menos que o patrimônio. Pode ser desconto ou sinal de problema: imóvel vago, inquilino em dificuldade, crédito ruim na carteira.
Patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. É a avaliação dos ativos feita pelo próprio fundo (laudos dos imóveis, marcação dos títulos).
O que o fundo tem (imóveis, recebíveis, caixa) menos o que deve. Fundos maiores costumam ter mais imóveis, mais inquilinos e mais liquidez.
Número de investidores do fundo, informado à CVM. Um fundo com muitos cotistas tende a ser mais negociado.
Quanto o fundo negociou por dia, em média, nos últimos 30 pregões. Liquidez baixa deixa mais difícil comprar ou vender sem mexer no preço.
Em quantos dos últimos 12 meses o fundo anunciou rendimento (pela data com). FIIs de tijolo e papel costumam pagar todo mês.
Rendimentos de HSML11
HSML11 pagou rendimento em 12 dos últimos 12 meses, somando R$ 8,66 por cota, um dividend yield de 9,16%.
Rendimento por cota, mês a mês (12 meses)
| out/25 | R$ 0,700 |
| nov/25 | R$ 0,700 |
| dez/25 | R$ 0,700 |
| jan/26 | R$ 0,700 |
| fev/26 | R$ 0,700 |
| mar/26 | R$ 0,700 |
| abr/26 | R$ 0,710 |
| mai/26 | R$ 0,750 |
| jun/26 | R$ 0,750 |
| jul/26 | R$ 0,750 |
| ago/26 | R$ 0,750 |
| set/26 | R$ 0,750 |
A B3 publica os anúncios de rendimento dos fundos a partir de 10/2025; antes disso, não temos o dado mês a mês.
Histórico completo, datas com e calendárioCotação × valor patrimonial
Mostra se a bolsa tem pagado mais (cotação acima da linha tracejada) ou menos (abaixo) do que o patrimônio que cada cota representa. Fim de cada mês, nos últimos 5 anos.
| Mês | Cotação | Valor patrimonial |
|---|---|---|
| nov/21 | R$ 70,10 | R$ 95,12 |
| dez/21 | R$ 81,60 | R$ 95,59 |
| jan/22 | R$ 76,14 | R$ 95,07 |
| fev/22 | R$ 77,00 | R$ 94,61 |
| mar/22 | R$ 81,25 | R$ 93,81 |
| abr/22 | R$ 80,75 | R$ 93,76 |
| mai/22 | R$ 80,51 | R$ 93,17 |
| jun/22 | R$ 77,99 | R$ 98,88 |
| jul/22 | R$ 78,23 | R$ 98,89 |
| ago/22 | R$ 91,40 | R$ 98,07 |
| set/22 | R$ 94,25 | R$ 97,79 |
| out/22 | R$ 91,00 | R$ 97,56 |
| nov/22 | R$ 81,50 | R$ 97,37 |
| dez/22 | R$ 81,84 | R$ 97,58 |
| jan/23 | R$ 80,00 | R$ 96,40 |
| fev/23 | R$ 78,79 | R$ 96,04 |
| mar/23 | R$ 79,65 | R$ 95,80 |
| abr/23 | R$ 85,29 | R$ 95,74 |
| mai/23 | R$ 87,99 | R$ 95,06 |
| jun/23 | R$ 93,60 | R$ 95,10 |
| jul/23 | R$ 94,50 | R$ 95,26 |
| ago/23 | R$ 96,50 | R$ 95,06 |
| set/23 | R$ 93,82 | R$ 94,71 |
| out/23 | R$ 91,68 | R$ 94,39 |
| nov/23 | R$ 93,50 | R$ 94,34 |
| dez/23 | R$ 96,75 | R$ 94,94 |
| jan/24 | R$ 96,68 | R$ 93,98 |
| fev/24 | R$ 96,94 | R$ 96,53 |
| mar/24 | R$ 98,00 | R$ 96,15 |
| abr/24 | R$ 96,75 | R$ 95,89 |
| mai/24 | R$ 96,75 | R$ 95,79 |
| jun/24 | R$ 97,35 | R$ 108,62 |
| jul/24 | R$ 96,88 | R$ 108,23 |
| ago/24 | R$ 96,55 | R$ 108,27 |
| set/24 | R$ 92,39 | R$ 107,70 |
| out/24 | R$ 87,16 | R$ 107,71 |
| nov/24 | R$ 82,80 | R$ 108,89 |
| dez/24 | R$ 72,91 | R$ 109,23 |
| jan/25 | R$ 73,28 | R$ 109,43 |
| fev/25 | R$ 76,70 | R$ 109,37 |
| mar/25 | R$ 83,95 | R$ 109,09 |
| abr/25 | R$ 85,86 | R$ 108,83 |
| mai/25 | R$ 85,99 | R$ 108,92 |
| jun/25 | R$ 85,31 | R$ 104,89 |
| jul/25 | R$ 79,60 | R$ 104,63 |
| ago/25 | R$ 83,00 | R$ 104,10 |
| set/25 | R$ 86,41 | R$ 104,05 |
| out/25 | R$ 85,88 | R$ 104,10 |
| nov/25 | R$ 88,28 | R$ 104,17 |
| dez/25 | R$ 92,54 | R$ 104,83 |
| jan/26 | R$ 92,58 | R$ 103,89 |
| fev/26 | R$ 94,72 | R$ 104,06 |
| mar/26 | R$ 95,07 | R$ 103,91 |
| abr/26 | R$ 95,77 | R$ 103,65 |
| mai/26 | R$ 92,72 | R$ 104,20 |
| jun/26 | R$ 85,70 | R$ 100,06 |
| jul/26 | R$ 87,28 | R$ 99,67 |
| ago/26 | R$ 84,63 | R$ 99,41 |
| set/26 | R$ 83,58 | — |
| out/26 | R$ 94,50 | — |
Sobre o fundo
Carteira em agosto de 2026, pelo informe à CVM:
- 98% Imóveis
- 0% Recebíveis (CRI, LCI)
- 2% Cotas de outros FIIs
- Nome
- HSI - MALLS FII RESP. LIMITADA
- CNPJ
- 32.892.018/0001-31
- Segmento
- Shoppings
- Tipo
- Tijolo
- Gestão
- Ativa (o gestor compra e vende ativos)
- Administrador
- SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Em funcionamento desde
- 30/07/2019